100
밸류에이션
기계·장비 섹터 평균(PER 19.42배, PBR 2.15배)과 비교했을 때 흥국(PER 4.93배, PBR 0.51배)은 극심한 저평가 상태입니다. ROE 또한 섹터 평균(11.07%)과 유사한 10.34%를 기록하고 있어, 기업의 효율성은 유지하면서 가격만 낮게 형성된 상태입니다.
흥국
010240
코스닥본 회사는 1974년에 설립되어 건설기계 하부구동부품과 자동차 부품을 제조하며 성장했습니다. 주요 사업 부문으로는 건설기계부품 제조 및 판매가 있으며, 볼보그룹, HD건설기계 등 주요 고객을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 또한 글로벌 시장 확대를 위해 중국, 일본, 인도, 미국 등에 현지 법인을 운영하고 있습니다.
AI STOCK ANALYSIS
종목 분석
분석일 2026.08.28기술적 추세와 최근 수급은 다소 약세를 보이고 있으나, 펀더멘털과 밸류에이션의 매력이 이를 압도합니다. 특히 지속적으로 상승하는 BPS와 매우 낮은 PBR(0.51배)은 중장기 투자 관점에서 강력한 안전마진 역할을 합니다. 현재의 횡보 구간을 매집 기회로 활용한다면, 향후 수급 전환 시 자산 가치에 수렴하는 큰 폭의 주가 상승을 기대할 수 있어 매수 의견을 제시합니다.
매우 긍정긍정중립부정매우 부정
64
PRICE CONTEXT
종가 기준최근 60거래일 흐름
2026.08.285,420원
상단 7,500하단 4,800
2026.06.042026.08.28
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무 건전성과 수익성이 매우 우수합니다. 주당순자산(BPS)이 2016년 4,035원에서 2025년 10,298원까지 지속적으로 우상향하며 자산 가치가 크게 증가했습니다. ROE는 10.34%, EPS는 1,099원을 기록하며 안정적인 이익 창출 능력을 보여주고 있으며, 배당수익률 또한 5.17%로 중장기 보유 시 매력적인 현금 흐름을 제공합니다.
50
기술
현재 주가는 5,420원으로, 단기적으로는 5일 이동평균선(5,388원) 위에 위치하며 반등을 시도하고 있으나, 중장기적으로는 20일(5,458원) 및 120일 이동평균선(5,465원) 아래에 머물며 하락 추세 후 횡보하는 국면입니다. RSI는 43.66으로 중립 수준이며, MACD는 -7.40으로 시그널선(4.24)보다 낮아 여전히 약세 흐름입니다. 볼린저 밴드의 중앙선(5,458원)을 돌파하지 못한 상태이며, OBV는 1,303,744로 20일 평균(1,270,042)을 상회하며 가격 추세보다 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 5,300원 선으로 판단됩니다. 저항선은 20일 및 120일 이동평균선이 밀집해 있는 5,450원에서 5,470원 구간으로, 이 구간을 강하게 돌파하는지가 추세 전환의 핵심입니다.
25
수급
수급 측면에서는 혼조세가 나타납니다. 과거 외국인의 대량 매수가 있었으나, 최근 8월 말 들어 기관과 외국인이 동반 매도세로 전환되며 단기적인 수급 공백이 발생했습니다. 다만 신용잔고율은 0.39%로 매우 낮은 수준이어서 과열에 따른 급락 위험이나 반대매매 가능성은 매우 낮습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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현재 주가는 5,420원으로, 단기적으로는 5일 이동평균선(5,388원) 위에 위치하며 반등을 시도하고 있으나, 중장기적으로는 20일(5,458원) 및 120일 이동평균선(5,465원) 아래에 머물며 하락 추세 후 횡보하는 국면입니다.
RSI는 43.66으로 중립 수준이며, MACD는 -7.40으로 시그널선(4.24)보다 낮아 여전히 약세 흐름입니다. 볼린저 밴드의 중앙선(5,458원)을 돌파하지 못한 상태이며, OBV는 1,303,744로 20일 평균(1,270,042)을 상회하며 가격 추세보다 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다.
재무 건전성과 수익성이 매우 우수합니다. 주당순자산(BPS)이 2016년 4,035원에서 2025년 10,298원까지 지속적으로 우상향하며 자산 가치가 크게 증가했습니다. ROE는 10.34%, EPS는 1,099원을 기록하며 안정적인 이익 창출 능력을 보여주고 있으며, 배당수익률 또한 5.17%로 중장기 보유 시 매력적인 현금 흐름을 제공합니다.
수급 측면에서는 혼조세가 나타납니다. 과거 외국인의 대량 매수가 있었으나, 최근 8월 말 들어 기관과 외국인이 동반 매도세로 전환되며 단기적인 수급 공백이 발생했습니다. 다만 신용잔고율은 0.39%로 매우 낮은 수준이어서 과열에 따른 급락 위험이나 반대매매 가능성은 매우 낮습니다.
기계·장비 섹터 평균(PER 19.42배, PBR 2.15배)과 비교했을 때 흥국(PER 4.93배, PBR 0.51배)은 극심한 저평가 상태입니다. ROE 또한 섹터 평균(11.07%)과 유사한 10.34%를 기록하고 있어, 기업의 효율성은 유지하면서 가격만 낮게 형성된 상태입니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 5,300원 선으로 판단됩니다. 저항선은 20일 및 120일 이동평균선이 밀집해 있는 5,450원에서 5,470원 구간으로, 이 구간을 강하게 돌파하는지가 추세 전환의 핵심입니다.