100
밸류에이션
기계·장비 섹터 내에서 매우 높은 저평가 매력을 보유하고 있습니다. 시장 평균(KRX TMI)의 PER이 18.41배, PBR이 2.04배인 것에 비해, 본 종목은 PER 4.91배, PBR 0.51배로 업종 평균 대비 현저히 낮은 밸류에이션을 형성하고 있습니다.
광고 영역
흥국
010240
코스닥본 회사는 1974년에 설립되어 건설기계 하부구동부품과 자동차 부품을 제조하며 성장했습니다. 주요 사업 부문으로는 건설기계부품 제조 및 판매가 있으며, 볼보그룹, HD건설기계 등 주요 고객을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 또한 글로벌 시장 확대를 위해 중국, 일본, 인도, 미국 등에 현지 법인을 운영하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
56
흥국은 극심한 저평가 상태(PBR 0.51배)와 5.19%에 달하는 높은 배당수익률을 보유하여 중장기적인 투자 매력은 매우 높습니다. 하지만 최근 외국인의 강력한 매도세와 기술적 약세 흐름, 그리고 다소 높은 신용 잔고율로 인해 단기적인 주가 변동성이 우려됩니다. 따라서 펀더멘털의 우수함에도 불구하고 수급이 안정화되고 추세가 상방으로 전환되는 것을 확인하며 대응하는 '관망' 의견을 제시합니다.
2026.09.045,400원
상단 6,500하단 4,800
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무 건전성과 수익성은 매우 양호합니다. ROE(자기자본이익률)는 10.39%로 안정적인 이익 창출 능력을 보여주고 있으며, EPS(주당순이익)는 1,099원을 기록하고 있습니다. 자산 가치 측면에서도 BPS(주당순자산)가 10,653원으로 현재 주가 대비 매우 높은 수준을 유지하고 있어 재무적 기초 체력은 탄탄합니다.
25
기술
단기적으로는 이동평균선이 밀집된 가운데 하향 횡보하는 흐름을 보이고 있습니다. 5,400원 선을 중심으로 변동성이 축소되는 양상이나, 중기적으로는 하락 압력이 지속되고 있어 명확한 추세 전환 신호가 필요합니다. RSI(상대강도지수)는 40.0으로 과매도 구간에 근접하며 하락 에너지가 남아있음을 시사합니다. MACD는 음의 영역에서 신호선 아래에 위치하여 단기 약세 흐름을 나타내며, OBV(거래량지표)는 약 130만 수준으로 가격 하락과 동행하며 완만한 흐름을 보이고 있습니다. 볼린저밴드 하단 부근에서 지지를 테스트하는 구간입니다. 주요 지지선은 최근 저점인 5,300원 부근과 심리적 지지선인 5,000원대 초반에 형성되어 있습니다. 반면, 단기 저항선은 5,600원대와 이동평균선이 밀집된 5,700원 구간에 위치하고 있습니다.
25
수급
수급 측면에서는 부정적인 신호가 포착됩니다. 최근 외국인이 7,000주 이상의 대량 순매도를 기록하며 수급 공백을 만들고 있습니다. 반면 개인과 기관은 매수세를 보이고 있으나 외국인의 이탈을 완전히 상쇄하기에는 역부족입니다. 신용잔고율이 30% 후반대로 다소 높아, 주가 하락 시 변동성이 확대될 위험이 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기적으로는 이동평균선이 밀집된 가운데 하향 횡보하는 흐름을 보이고 있습니다. 5,400원 선을 중심으로 변동성이 축소되는 양상이나, 중기적으로는 하락 압력이 지속되고 있어 명확한 추세 전환 신호가 필요합니다.
RSI(상대강도지수)는 40.0으로 과매도 구간에 근접하며 하락 에너지가 남아있음을 시사합니다. MACD는 음의 영역에서 신호선 아래에 위치하여 단기 약세 흐름을 나타내며, OBV(거래량지표)는 약 130만 수준으로 가격 하락과 동행하며 완만한 흐름을 보이고 있습니다. 볼린저밴드 하단 부근에서 지지를 테스트하는 구간입니다.
재무 건전성과 수익성은 매우 양호합니다. ROE(자기자본이익률)는 10.39%로 안정적인 이익 창출 능력을 보여주고 있으며, EPS(주당순이익)는 1,099원을 기록하고 있습니다. 자산 가치 측면에서도 BPS(주당순자산)가 10,653원으로 현재 주가 대비 매우 높은 수준을 유지하고 있어 재무적 기초 체력은 탄탄합니다.
수급 측면에서는 부정적인 신호가 포착됩니다. 최근 외국인이 7,000주 이상의 대량 순매도를 기록하며 수급 공백을 만들고 있습니다. 반면 개인과 기관은 매수세를 보이고 있으나 외국인의 이탈을 완전히 상쇄하기에는 역부족입니다. 신용잔고율이 30% 후반대로 다소 높아, 주가 하락 시 변동성이 확대될 위험이 있습니다.
기계·장비 섹터 내에서 매우 높은 저평가 매력을 보유하고 있습니다. 시장 평균(KRX TMI)의 PER이 18.41배, PBR이 2.04배인 것에 비해, 본 종목은 PER 4.91배, PBR 0.51배로 업종 평균 대비 현저히 낮은 밸류에이션을 형성하고 있습니다.
주요 지지선은 최근 저점인 5,300원 부근과 심리적 지지선인 5,000원대 초반에 형성되어 있습니다. 반면, 단기 저항선은 5,600원대와 이동평균선이 밀집된 5,700원 구간에 위치하고 있습니다.
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