50
밸류에이션
조선 및 기계장비 섹터 내에서 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. ROE(13.16%)가 업종 평균(9.79%)을 상회하며 효율적인 경영 성과를 내고 있으며, PBR(4.16배)은 업종 평균(4.17배)과 유사한 수준으로 섹터 내 위상은 견고합니다.
삼성중공업
010140
코스피회사는 조선해양부문과 토건부문으로 사업을 구분하고 있으며, 조선해양부문에서는 초대형컨테이너선, LNG선, 원유운반선 등 선박 및 해양플랫폼을 건조·판매하고, 토건부문에서는 건축 및 토목공사를 수행하고 있습니다. 주요 종속회사는 선박 블록 제작 및 해양플랫폼 제작을 담당하는 해외 현지법인 등입니다.
AI STOCK ANALYSIS
종목 분석
분석일 2026.08.24실적 턴어라운드와 ROE의 급격한 상승이라는 강력한 펀더멘털 호재가 있으나, 이를 주가에 반영하기에는 기술적 추세 붕괴와 수급 이탈이라는 부정적 신호가 더 강하게 작용하고 있습니다. 중장기적으로 이익 성장세는 명확하므로 보유 가치는 충분하지만, 현재의 역배열 추세와 기관·외국인의 매도세를 고려할 때 즉각적인 진입보다는 바닥 확인 과정이 필요합니다. 따라서 펀더멘털의 긍정성과 수급·추세의 부정성이 충돌하는 관망 구간으로 평가합니다.
현재 추천 등급은 중립입니다.
51
PRICE CONTEXT
종가 기준최근 60거래일 흐름
2026.08.2821,200원
상단 24,000하단 18,500
2026.06.042026.08.28
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
재무 성과는 매우 획기적인 턴어라운드를 기록 중입니다. 2026년 예상 주당순이익(EPS)은 1,068원으로 2024년(73원) 대비 폭발적으로 성장했으며, 자기자본이익률(ROE) 또한 20.28%까지 상승하며 수익성이 급격히 개선되었습니다. 다만, 주가순자산비율(PBR)이 4.16배까지 상승하여 과거 저평가 구간에서 벗어나 자산 가치 대비 가격 부담이 높아진 상태입니다.
25
기술
단기 및 중기 추세 모두 하락세입니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태로, 전형적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 이동평균선이 완전한 역배열 구조이며, RSI는 43.22로 약세권에 머물고 있습니다. MACD는 신호선 아래에서 하락세를 지속하며 데드크로스 상태를 유지 중입니다. 특히 OBV(66,902,802)가 20일 이동평균선(69,920,029)보다 낮게 형성되며 가격 하락과 동행하고 있어, 자금의 유출이 진행되고 있는 것으로 분석됩니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단과 최근 저점 부근인 19,500원에서 19,900원 사이로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 21,300원대와 중기적으로 60일 이동평균선인 23,500원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 외국인과 기관의 동반 매도세가 강하며, 이를 개인 투자자가 매수하며 대응하는 흐름입니다. 국민연금은 2026년 8월 24일 기준 보유비율 7.98%를 기록하며 이전 대비 소폭 감소한 중립적인 태도를 보입니다. 공매도 비율은 13.03% 수준으로 관리되고 있으며, 신용잔고율은 1.32%로 낮은 편이나 최근 완만하게 증가하는 추세입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기 및 중기 추세 모두 하락세입니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태로, 전형적인 하락 추세를 보이고 있습니다.
이동평균선이 완전한 역배열 구조이며, RSI는 43.22로 약세권에 머물고 있습니다. MACD는 신호선 아래에서 하락세를 지속하며 데드크로스 상태를 유지 중입니다. 특히 OBV(66,902,802)가 20일 이동평균선(69,920,029)보다 낮게 형성되며 가격 하락과 동행하고 있어, 자금의 유출이 진행되고 있는 것으로 분석됩니다.
재무 성과는 매우 획기적인 턴어라운드를 기록 중입니다. 2026년 예상 주당순이익(EPS)은 1,068원으로 2024년(73원) 대비 폭발적으로 성장했으며, 자기자본이익률(ROE) 또한 20.28%까지 상승하며 수익성이 급격히 개선되었습니다. 다만, 주가순자산비율(PBR)이 4.16배까지 상승하여 과거 저평가 구간에서 벗어나 자산 가치 대비 가격 부담이 높아진 상태입니다.
수급 상황은 부정적입니다. 외국인과 기관의 동반 매도세가 강하며, 이를 개인 투자자가 매수하며 대응하는 흐름입니다. 국민연금은 2026년 8월 24일 기준 보유비율 7.98%를 기록하며 이전 대비 소폭 감소한 중립적인 태도를 보입니다. 공매도 비율은 13.03% 수준으로 관리되고 있으며, 신용잔고율은 1.32%로 낮은 편이나 최근 완만하게 증가하는 추세입니다.
조선 및 기계장비 섹터 내에서 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. ROE(13.16%)가 업종 평균(9.79%)을 상회하며 효율적인 경영 성과를 내고 있으며, PBR(4.16배)은 업종 평균(4.17배)과 유사한 수준으로 섹터 내 위상은 견고합니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단과 최근 저점 부근인 19,500원에서 19,900원 사이로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 21,300원대와 중기적으로 60일 이동평균선인 23,500원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.