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밸류에이션
KRX 에너지화학 섹터 내에서 PBR(1.25배)은 업종 평균(1.15배)과 유사하여 자산 가치 측면에서는 적절한 평가를 받고 있습니다. 그러나 ROE(1.72%)가 업종 평균(11.68%)에 비해 현저히 낮아 수익성 면에서 섹터 내 경쟁력이 약화된 상태입니다.
광고 영역
OCI홀딩스
010060
코스피OCI 홀딩스(주)는 2023년 5월 인적분할을 통해 설립된 지주회사로, 같은 해 9월 지주회사 요건을 충족하여 공식적으로 전환되었습니다. 주요 사업은 자회사 지배를 통한 투자와 사업 기능의 분리이며, 신재생에너지, 에너지솔루션, 화학소재, 도시개발, 바이오 등 다양한 사업 부문을 영위하는 자회사를 보유하고 있습니다.
2026.09.01263,500원
상단 295,000하단 230,000
2026.05.282026.09.01
부정
31
QUANTYLAB VIEW
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OCI홀딩스는 실적의 흑자 전환과 국민연금의 지분 확대라는 긍정적 요인이 있으나, 밸류에이션 부담이 매우 심각한 상태입니다. 현재 PER은 72.48배로 업종 평균인 9.84배를 크게 상회하고 있어, 현재 주가는 미래 성장성에 대한 과도한 기대가 반영된 고평가 상태로 판단됩니다. 최근 기술적으로 20일 이동평균선을 이탈하고 외국인과 기관의 수급이 이탈하고 있어 단기 및 중기적인 하방 압력이 높습니다. 따라서 밸류에이션 정상화 과정에서의 주가 조정 가능성이 크므로, 보수적인 관점에서 매도 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
재무제표 분석 결과, 주당순이익(EPS)은 2025년 -4,772원에서 2026년 9,823원으로 흑자 전환 및 회복세를 보이고 있으며, 현재 BPS는 210,598원으로 자본 수준은 안정적입니다. 다만, ROE가 1.72%로 매우 낮아 자본 효율성이 떨어지는 모습입니다. 영업현금흐름의 변동성이 매우 크며, 이익의 질 측면에서 순이익과 현금흐름의 일치도가 낮아 재무적 변동성에 주의가 필요합니다.
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기술
최근 주가는 27만 원대에서 유지되다가 분석일 기준 263,500원으로 급락하며 단기 하락 추세로 전환되었습니다. 5일 및 20일 이동평균선을 모두 하향 돌파하며 단기적인 방향성이 훼손되었으나, 60일 및 120일 이동평균선은 여전히 주가 아래에 위치하여 중장기적인 상승 추세의 지지 여부를 확인해야 하는 구간입니다. 이동평균선은 5일(273,400원)과 20일(268,725원) 선이 역배열 초입에 있으며, MACD는 신호선(13,183)을 하회하는 11,716을 기록하며 하락 신호를 보내고 있습니다. RSI는 45.8로 중립 이하의 수준이며, OBV는 11,830,411로 20일 평균(11,124,889)보다는 높으나 최근 며칠간 완만하게 감소하고 있어 주가 하락과 동행하는 흐름을 보입니다. 주요 저항선은 전고점 부근인 280,000원~290,000원 구간으로, 이를 강하게 돌파해야 추세 회복이 가능합니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 238,000원대와 볼린저밴드 하단인 237,900원 부근으로 판단됩니다.
25
수급
수급 측면에서는 최근 기관과 외국인의 동반 매도세가 뚜렷합니다. 특히 분석일 기준 개인은 74,141주 순매수한 반면, 기관은 -41,079주, 외국인은 -30,995주를 순매도하며 수급 주체가 이탈하는 모습입니다. 다만, 국민연금은 2026년 9월 1일 기준 보유비율 10.57%를 기록하며 2025년(8.49%) 대비 비중을 확대해 중장기적인 하방 지지 역할을 하고 있습니다. 신용잔고율은 1.92% 수준으로 과열 상태는 아니며 공매도 비율은 11.09%로 적정 수준을 유지하고 있습니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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최근 주가는 27만 원대에서 유지되다가 분석일 기준 263,500원으로 급락하며 단기 하락 추세로 전환되었습니다. 5일 및 20일 이동평균선을 모두 하향 돌파하며 단기적인 방향성이 훼손되었으나, 60일 및 120일 이동평균선은 여전히 주가 아래에 위치하여 중장기적인 상승 추세의 지지 여부를 확인해야 하는 구간입니다.
이동평균선은 5일(273,400원)과 20일(268,725원) 선이 역배열 초입에 있으며, MACD는 신호선(13,183)을 하회하는 11,716을 기록하며 하락 신호를 보내고 있습니다. RSI는 45.8로 중립 이하의 수준이며, OBV는 11,830,411로 20일 평균(11,124,889)보다는 높으나 최근 며칠간 완만하게 감소하고 있어 주가 하락과 동행하는 흐름을 보입니다.
재무제표 분석 결과, 주당순이익(EPS)은 2025년 -4,772원에서 2026년 9,823원으로 흑자 전환 및 회복세를 보이고 있으며, 현재 BPS는 210,598원으로 자본 수준은 안정적입니다. 다만, ROE가 1.72%로 매우 낮아 자본 효율성이 떨어지는 모습입니다. 영업현금흐름의 변동성이 매우 크며, 이익의 질 측면에서 순이익과 현금흐름의 일치도가 낮아 재무적 변동성에 주의가 필요합니다.
수급 측면에서는 최근 기관과 외국인의 동반 매도세가 뚜렷합니다. 특히 분석일 기준 개인은 74,141주 순매수한 반면, 기관은 -41,079주, 외국인은 -30,995주를 순매도하며 수급 주체가 이탈하는 모습입니다. 다만, 국민연금은 2026년 9월 1일 기준 보유비율 10.57%를 기록하며 2025년(8.49%) 대비 비중을 확대해 중장기적인 하방 지지 역할을 하고 있습니다. 신용잔고율은 1.92% 수준으로 과열 상태는 아니며 공매도 비율은 11.09%로 적정 수준을 유지하고 있습니다.
KRX 에너지화학 섹터 내에서 PBR(1.25배)은 업종 평균(1.15배)과 유사하여 자산 가치 측면에서는 적절한 평가를 받고 있습니다. 그러나 ROE(1.72%)가 업종 평균(11.68%)에 비해 현저히 낮아 수익성 면에서 섹터 내 경쟁력이 약화된 상태입니다.
주요 저항선은 전고점 부근인 280,000원~290,000원 구간으로, 이를 강하게 돌파해야 추세 회복이 가능합니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 238,000원대와 볼린저밴드 하단인 237,900원 부근으로 판단됩니다.
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