100
밸류에이션
자동차 부품 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 업종 평균 PER(19.42배) 및 PBR(2.15배) 대비 모토닉의 PER(8.21배)과 PBR(0.46배)은 매우 낮은 수준으로, 순자산 가치 대비 주가가 현저히 할인되어 거래되고 있습니다.
광고 영역
모토닉
009680
코스피당사는 1974년 자동차 부품 생산을 목적으로 설립되어, 현재 자동차 엔진용 LPI System, 하이브리드 차량용 오일펌프 제어기(OPU), 수소전기차용 REGULATOR 등 다양한 자동차 부품을 생산하는 전문 업체입니다. 주요 제품은 현대자동차와 기아 차량에 적용되고 있으며, 미래차 부품 개발도 적극적으로 추진하고 있습니다.
2026.08.3110,240원
상단 14,000하단 9,500
2026.05.272026.08.31
긍정
78
QUANTYLAB VIEW
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모토닉은 극심한 저평가 상태(PBR 0.46)와 높은 배당수익률(7.71%)을 동시에 보유한 가치주입니다. EPS의 지속적인 성장과 낮은 공매도/신용 비율은 중장기적 하방 위험을 크게 낮춥니다. 거래량이 적어 주가 탄력성은 낮을 수 있으나, 기술적으로 정배열 전환 시도와 OBV 상승이 확인되므로, 밸류에이션 정상화 과정에서의 시세 분출을 기대할 수 있습니다. 따라서 중장기 관점에서 매수 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
재무 건전성과 수익성이 매우 우수합니다. EPS는 2022년 651원에서 2024년 981원으로 지속 성장했으며, 현재 1,248원을 기록하고 있습니다. BPS 또한 2016년 17,418원에서 2025년 22,319원으로 꾸준히 상승하여 자산 가치가 지속적으로 축적되고 있습니다. ROE는 5.6% 수준이며, 특히 7.71%에 달하는 높은 배당수익률은 중장기 투자자에게 강력한 안전마진 역할을 합니다. 영업현금흐름이 순이익과 조화를 이루며 안정적인 현금 창출 능력을 보여주고 있습니다.
75
기술
최근 주가는 10,000원 초반대에서 완만한 우상향 추세를 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선이 순차적으로 상승하며 정배열 형태로 진입하고 있으며, 단기적으로는 120일 이동평균선인 10,336원 부근에서 저항을 받는 모습입니다. 이동평균선은 단기 및 중기선이 정배열로 전환되는 과정에 있습니다. RSI는 54.2로 중립 수준이며, MACD는 60.6으로 시그널선(63.8)보다 약간 낮으나 완만한 흐름을 보입니다. OBV는 216,797로 20일 이동평균선(207,969)을 상회하고 있으며, 주가 상승과 함께 OBV가 동행 상승하고 있어 매집 성향이 관찰됩니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선과 심리적 마지노선인 9,950원~10,000원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 최근 전고점과 120일 이동평균선이 맞물리는 10,330원~10,400원 부근에 형성되어 있습니다.
50
수급
최근 투자자별 수급은 뚜렷한 주도 주체 없이 개인, 기관, 외국인이 혼조세를 보이고 있습니다. 다만, 공매도 비율이 0.0155%로 극히 낮고 신용잔고율 또한 0.15% 수준으로 매우 낮아, 과열 징후가 전혀 없으며 잠재적인 매도 압력이 매우 낮은 상태입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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최근 주가는 10,000원 초반대에서 완만한 우상향 추세를 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선이 순차적으로 상승하며 정배열 형태로 진입하고 있으며, 단기적으로는 120일 이동평균선인 10,336원 부근에서 저항을 받는 모습입니다.
이동평균선은 단기 및 중기선이 정배열로 전환되는 과정에 있습니다. RSI는 54.2로 중립 수준이며, MACD는 60.6으로 시그널선(63.8)보다 약간 낮으나 완만한 흐름을 보입니다. OBV는 216,797로 20일 이동평균선(207,969)을 상회하고 있으며, 주가 상승과 함께 OBV가 동행 상승하고 있어 매집 성향이 관찰됩니다.
재무 건전성과 수익성이 매우 우수합니다. EPS는 2022년 651원에서 2024년 981원으로 지속 성장했으며, 현재 1,248원을 기록하고 있습니다. BPS 또한 2016년 17,418원에서 2025년 22,319원으로 꾸준히 상승하여 자산 가치가 지속적으로 축적되고 있습니다. ROE는 5.6% 수준이며, 특히 7.71%에 달하는 높은 배당수익률은 중장기 투자자에게 강력한 안전마진 역할을 합니다. 영업현금흐름이 순이익과 조화를 이루며 안정적인 현금 창출 능력을 보여주고 있습니다.
최근 투자자별 수급은 뚜렷한 주도 주체 없이 개인, 기관, 외국인이 혼조세를 보이고 있습니다. 다만, 공매도 비율이 0.0155%로 극히 낮고 신용잔고율 또한 0.15% 수준으로 매우 낮아, 과열 징후가 전혀 없으며 잠재적인 매도 압력이 매우 낮은 상태입니다.
자동차 부품 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 업종 평균 PER(19.42배) 및 PBR(2.15배) 대비 모토닉의 PER(8.21배)과 PBR(0.46배)은 매우 낮은 수준으로, 순자산 가치 대비 주가가 현저히 할인되어 거래되고 있습니다.
주요 지지선은 60일 이동평균선과 심리적 마지노선인 9,950원~10,000원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 최근 전고점과 120일 이동평균선이 맞물리는 10,330원~10,400원 부근에 형성되어 있습니다.
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