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밸류에이션
코스닥 금속 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율)이 12.26배에 달하며, 이는 코스닥 평균 PBR(1.83배) 대비 극단적으로 고평가된 수치입니다. 업종 내 지위보다는 재무적 부실로 인한 자산 가치 하락이 주가에 더 큰 영향을 미치는 구조입니다.
광고 영역
삼보산업
009620
코스닥회사는 알루미늄 합금 제조, 자동차 부품(다이캐스팅), 방송 프로그램 제작 등 3개 사업부문을 영위하고 있습니다. 1970년대 설립 이후 업력 50년 이상의 역사를 가지고 있으며, 알루미늄 합금 제조업에서 기술력과 원재료 수급 경쟁력을 바탕으로 업계 최상위 지위를 유지하고 있습니다. 주요 제품은 알루미늄 합금, 자동차 부품, 방송 콘텐츠입니다.
2026.08.31870원
상단 950하단 600
2026.05.272026.08.31
부정
25
QUANTYLAB VIEW
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기술적으로는 횡보 중이나, 펀더멘털 측면에서 치명적인 결함이 발견됩니다. 지속적인 대규모 적자로 인한 자본 잠식 진행과 PBR 12배가 넘는 극심한 고평가 상태는 중장기 투자 관점에서 수용하기 어려운 위험 요소입니다. 수급 측면에서도 기관의 외면이 지속되고 있으며, 사업적 턴어라운드를 뒷받침할 구체적인 근거가 부족합니다. 따라서 원금 손실 위험이 매우 높다고 판단하여 적극 매도 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
재무 상태가 매우 심각한 수준입니다. BPS(주당순자산가치)가 2021년 2,794원에서 2025년 73원으로 급격히 하락하여 자본 잠식 위험이 매우 큽니다. ROE 또한 2024년 -299.27%, 2025년 -215.67%라는 극심한 마이너스 성장을 기록하고 있으며, 지속적인 EPS 적자로 인해 기업의 수익 창출 능력이 상실된 상태입니다. 손익계산서상의 적자가 재무상태표의 자본 감소로 직결되고 있으며, 영업현금흐름 또한 이익과 일치하지 않는 불안정한 흐름을 보입니다.
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기술
최근 주가는 800원 후반에서 900원 초반 사이의 좁은 범위에서 횡보하고 있습니다. 단기적으로는 소폭의 반등을 시도하고 있으나, 120일 이동평균선(935원) 아래에 위치하며 중장기적으로는 하방 압력이 지속되는 정체 국면입니다. RSI는 57.44로 중립적인 수준이나, MACD가 시그널선 아래에 머물며 추세적 약세를 보이고 있습니다. 볼린저밴드 중심선(895.85원) 부근에서 등락 중이며, 특히 OBV(18,032,720)가 20일 이동평균선(18,191,814)보다 낮게 형성되어 있어 실제 매집보다는 매도 우위의 흐름이 나타나고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 815원~830원 영역이며, 저항선은 최근 고점 및 장기 이평선이 맞물려 있는 940원~970원 부근으로 판단됩니다.
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수급
최근 투자자별 수급은 개인과 외국인의 소규모 단기 매매가 반복되는 양상이며, 기관의 유의미한 순매수세는 전혀 확인되지 않습니다. 신용잔고율은 0% 수준으로 과열 징후는 없으나, 이는 동시에 신규 매수 동력이 완전히 부재함을 의미합니다. 국민연금 보유 데이터는 제공되지 않았습니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 800원 후반에서 900원 초반 사이의 좁은 범위에서 횡보하고 있습니다. 단기적으로는 소폭의 반등을 시도하고 있으나, 120일 이동평균선(935원) 아래에 위치하며 중장기적으로는 하방 압력이 지속되는 정체 국면입니다.
RSI는 57.44로 중립적인 수준이나, MACD가 시그널선 아래에 머물며 추세적 약세를 보이고 있습니다. 볼린저밴드 중심선(895.85원) 부근에서 등락 중이며, 특히 OBV(18,032,720)가 20일 이동평균선(18,191,814)보다 낮게 형성되어 있어 실제 매집보다는 매도 우위의 흐름이 나타나고 있습니다.
재무 상태가 매우 심각한 수준입니다. BPS(주당순자산가치)가 2021년 2,794원에서 2025년 73원으로 급격히 하락하여 자본 잠식 위험이 매우 큽니다. ROE 또한 2024년 -299.27%, 2025년 -215.67%라는 극심한 마이너스 성장을 기록하고 있으며, 지속적인 EPS 적자로 인해 기업의 수익 창출 능력이 상실된 상태입니다. 손익계산서상의 적자가 재무상태표의 자본 감소로 직결되고 있으며, 영업현금흐름 또한 이익과 일치하지 않는 불안정한 흐름을 보입니다.
최근 투자자별 수급은 개인과 외국인의 소규모 단기 매매가 반복되는 양상이며, 기관의 유의미한 순매수세는 전혀 확인되지 않습니다. 신용잔고율은 0% 수준으로 과열 징후는 없으나, 이는 동시에 신규 매수 동력이 완전히 부재함을 의미합니다. 국민연금 보유 데이터는 제공되지 않았습니다.
코스닥 금속 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율)이 12.26배에 달하며, 이는 코스닥 평균 PBR(1.83배) 대비 극단적으로 고평가된 수치입니다. 업종 내 지위보다는 재무적 부실로 인한 자산 가치 하락이 주가에 더 큰 영향을 미치는 구조입니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 815원~830원 영역이며, 저항선은 최근 고점 및 장기 이평선이 맞물려 있는 940원~970원 부근으로 판단됩니다.
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