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밸류에이션
철강 섹터 평균 PER이 30.77배, PBR이 0.47배인 것과 비교했을 때, 포스코엠텍의 PER은 380.88배, PBR은 4.72배로 업종 평균 대비 극도로 높은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 섹터 내 위상 대비 주가가 과도하게 선반영된 측면이 있습니다.
광고 영역
포스코엠텍
009520
코스닥(주)포스코엠텍은 1973년 삼정강업주식회사로 설립되어, 철강제품포장 및 철강부원료 사업을 주력으로 영위하고 있으며 1977년 알루미늄 탈산제 공장 준공 이후 관련 사업을 확대해왔습니다. 주요 사업 부문은 철강제품포장, 철강부원료, 엔지니어링, 위탁운영이며, 포스코 생산 철강제품의 포장과 알루미늄 탈산제 공급, 페로망간공장 위탁운영 등을 수행하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
38
기술적 지표상 단기적 상승 모멘텀과 매집 흔적이 관찰되지만, 중장기 투자 관점에서는 펀더멘털의 취약성과 극심한 고평가 상태가 가장 큰 리스크입니다. 섹터 평균 대비 지나치게 높은 밸류에이션은 하방 압력을 높이는 요소이므로, 현재 가격에서의 신규 진입보다는 밸류에이션 부담이 완화되거나 실적 개선이 확인될 때까지 관망 또는 매도 관점을 유지하는 것이 타당합니다.
2026.09.0212,430원
상단 14,500하단 11,000
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
2026년 기준 EPS(주당순이익)는 34원, ROE(자기자본이익률)는 1.24%로 매우 낮은 수준입니다. 재무제표상 매출 규모 대비 이익 창출력이 낮으며, 낮은 ROE는 자본 효율성이 떨어짐을 의미합니다. 다만 부채 비율 등 재무 건전성 측면에서는 급격한 악화 징후는 보이지 않습니다.
75
기술
단기 및 중기 이동평균선(5일, 20일, 60일)이 현재가보다 아래에 위치하며 정배열을 형성하려는 상승 추세를 보이고 있습니다. 다만, 120일 이동평균선이 현재가보다 높은 15,197원 부근에 머물고 있어 장기적인 저항을 극복해야 하는 단계입니다. RSI는 58.0으로 과매수 상태는 아니나 강세 구간에 진입해 있습니다. MACD 지표가 신호선을 상향 돌파하며 양수 값을 유지하고 있어 단기 모멘텀은 긍정적입니다. 특히 OBV(36,492,851)가 20일 이동평균(36,369,726)을 상회하며 매집 흐름이 유지되고 있음을 시사합니다. 주요 지지선은 심리적 마지노선인 12,000원과 직전 저점 부근인 11,500원대로 판단됩니다. 주요 저항선은 단기적으로 13,500원, 중장기적으로 15,000원 부근에 형성되어 있습니다.
50
수급
최근 외국인은 매수세를 보이고 있으나 기관은 지속적인 매도세를 나타내며 수급이 엇갈리고 있습니다. 공매도 비율은 약 19.57%로 다소 높은 편이며, 국민연금은 약 4.01%의 지분을 보유하고 있습니다. 신용잔고율은 2.38% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기 및 중기 이동평균선(5일, 20일, 60일)이 현재가보다 아래에 위치하며 정배열을 형성하려는 상승 추세를 보이고 있습니다. 다만, 120일 이동평균선이 현재가보다 높은 15,197원 부근에 머물고 있어 장기적인 저항을 극복해야 하는 단계입니다.
RSI는 58.0으로 과매수 상태는 아니나 강세 구간에 진입해 있습니다. MACD 지표가 신호선을 상향 돌파하며 양수 값을 유지하고 있어 단기 모멘텀은 긍정적입니다. 특히 OBV(36,492,851)가 20일 이동평균(36,369,726)을 상회하며 매집 흐름이 유지되고 있음을 시사합니다.
2026년 기준 EPS(주당순이익)는 34원, ROE(자기자본이익률)는 1.24%로 매우 낮은 수준입니다. 재무제표상 매출 규모 대비 이익 창출력이 낮으며, 낮은 ROE는 자본 효율성이 떨어짐을 의미합니다. 다만 부채 비율 등 재무 건전성 측면에서는 급격한 악화 징후는 보이지 않습니다.
최근 외국인은 매수세를 보이고 있으나 기관은 지속적인 매도세를 나타내며 수급이 엇갈리고 있습니다. 공매도 비율은 약 19.57%로 다소 높은 편이며, 국민연금은 약 4.01%의 지분을 보유하고 있습니다. 신용잔고율은 2.38% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.
철강 섹터 평균 PER이 30.77배, PBR이 0.47배인 것과 비교했을 때, 포스코엠텍의 PER은 380.88배, PBR은 4.72배로 업종 평균 대비 극도로 높은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 섹터 내 위상 대비 주가가 과도하게 선반영된 측면이 있습니다.
주요 지지선은 심리적 마지노선인 12,000원과 직전 저점 부근인 11,500원대로 판단됩니다. 주요 저항선은 단기적으로 13,500원, 중장기적으로 15,000원 부근에 형성되어 있습니다.
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