SIMPAC

009160

코스피

(주)SIMPAC은 1973년 설립되어 프레스, 합금철, Roll, 트레이딩, 산업기계 등 다양한 사업부문을 영위하고 있는 상장회사입니다. 주요 사업으로는 금속성형가공기계, 합금철, 제지·제철용 Roll, 비철금속 유통, 고무플라스틱가공기계 등의 제조 및 판매가 있으며, 각 부문에서 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 국내외 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

프레스합금철Roll트레이딩산업기계자동차 부품임대위생관리서비스향수부동산 개발 및 관리

2026.08.315,260원

상단 6,800하단 4,200

2026.05.272026.08.31

긍정

신뢰도 85%

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

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SIMPAC은 극심한 저PBR(0.42배)과 높은 배당수익률(5.88%)을 바탕으로 중장기적 관점에서 매우 매력적인 가치주입니다. 자산 가치와 배당 매력은 충분하지만, 기술적으로 RSI가 80을 넘어서는 과매수 구간에 진입한 점과 신용잔고의 증가, 외국인의 매도세가 관찰되는 점을 고려할 때 추격 매수보다는 단기 조정 이후 안정적인 가격대에서 진입하는 '관망' 전략이 가장 유효합니다.

WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

100

밸류에이션

철강금속 섹터 내에서 PBR 0.42배를 기록하며, KRX TMI 평균 PBR인 2.11배 대비 현저한 저평가 상태에 있습니다. 업종 평균 PER(19.11배)보다 낮은 13.39배의 PER를 보유하여 밸류에이션 매력이 높습니다.

재무

BPS 12,180원 대비 현재 주가가 매우 낮아 자산 가치 측면에서 강력한 안전마진을 확보하고 있습니다. EPS는 381원, ROE는 3.14% 수준으로 수익성은 다소 낮으나, 재무 구조의 안정성을 뒷받침하는 자산 규모가 견고합니다.

기술

최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선을 모두 상회하며 단기 상승 추세를 이어가고 있습니다. 다만, 최근 가격 상승폭이 가팔라지면서 단기적인 숨 고르기가 나타날 수 있는 구간입니다. RSI가 82.67로 기록되며 강력한 과매수 구간에 진입했습니다. MACD는 양의 값을 유지하며 상승 동력을 보여주고 있으나, OBV는 4,850,934로 직전 대비 상승하며 가격 상승과 함께 매집세가 동행하고 있음을 확인시켜 줍니다. 볼린저밴드는 상단(5,152원) 부근에 위치하여 가격 저항을 받을 수 있는 위치입니다. 단기적인 지지선은 4,800원대(60일 이동평균선 부근)로 설정되며, 주요 저항선은 볼린저밴드 상단 및 최근 고점인 5,200원 부근에서 형성되어 있습니다.

수급

최근 외국인은 매도세를 보이고 있으나, 기관과 개인의 매수세가 이를 상쇄하며 수급이 혼재되어 있습니다. 공매도 비율은 0.3% 수준으로 매우 낮아 하방 압력은 제한적이지만, 신용잔고율이 0.47(47%)까지 상승한 점은 단기 과열 위험 요소로 작용할 수 있습니다. 국민연금은 약 4.17%의 지분을 보유하고 있습니다.

뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

안정성

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가격 추세

최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선을 모두 상회하며 단기 상승 추세를 이어가고 있습니다. 다만, 최근 가격 상승폭이 가팔라지면서 단기적인 숨 고르기가 나타날 수 있는 구간입니다.

기술적 지표

RSI가 82.67로 기록되며 강력한 과매수 구간에 진입했습니다. MACD는 양의 값을 유지하며 상승 동력을 보여주고 있으나, OBV는 4,850,934로 직전 대비 상승하며 가격 상승과 함께 매집세가 동행하고 있음을 확인시켜 줍니다. 볼린저밴드는 상단(5,152원) 부근에 위치하여 가격 저항을 받을 수 있는 위치입니다.

재무·가치

수급

업종 환경

지지·저항

단기적인 지지선은 4,800원대(60일 이동평균선 부근)로 설정되며, 주요 저항선은 볼린저밴드 상단 및 최근 고점인 5,200원 부근에서 형성되어 있습니다.