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밸류에이션
섹터(KRX TMI) 평균 PER이 19.05배인 것에 비해 율촌화학의 PER은 100.42배로, 업종 평균 대비 극심한 고평가 상태에 놓여 있습니다. 이는 시장의 기대감이 과도하게 선반영되어 있음을 의미합니다.
광고 영역
율촌화학
008730
코스피해당 회사는 필름 형태의 전자소재 부품, 플라스틱 필름 및 포장재를 제조·판매하며, 포장사업부문과 전자소재사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 오랜 업력과 기술 노하우를 바탕으로 시장을 선도하고 있으며, 자체 기술연구소를 통해 기술 국산화와 친환경 제품 개발에 주력하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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기술적으로는 정배열 상승 추세에 있으나, 펀더멘털의 심각한 부실(낮은 ROE 및 재무 건전성 악화)과 극심한 고평가(PER 100배 이상), 그리고 외국인의 강력한 매도세가 맞물려 있습니다. 특히 가격 상승에도 불구하고 OBV가 하락하는 괴리 현상은 상승 동력의 약화를 경고합니다. 중장기 투자 관점에서는 실적 개선과 수급 안정화가 확인되기 전까지 보수적인 접근이 필수적이며, 현재 가격대는 하방 위험이 큰 구간으로 판단됩니다.
2026.09.0216,010원
상단 18,500하단 14,500
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
2026년 기준 EPS는 168원이며, ROE는 1.42%로 매우 낮은 수준입니다. 재무상태표상 자본총계가 마이너스를 기록하는 등 재무 건전성 지표가 극도로 악화되어 있어, 이익의 질과 재무적 안정성 측면에서 매우 취약한 상태입니다. 낮은 수익성이 지속되고 있어 펀더멘털 측면의 개선이 시급합니다.
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기술
이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일)이 정배열을 형성하며 중기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다. 다만, 최근 주가 상승폭이 커짐에 따라 단기적인 추세 둔화 가능성이 공존합니다. RSI는 70.4로 과매수 구간에 진입하여 단기 고점 신호를 보이고 있습니다. MACD는 양의 값을 유지하며 상승 모멘텀을 나타내고 있으나, OBV는 가격 상승에도 불구하고 하향 곡선을 그리며 가격과 OBV 간의 역행(Divergence)이 관찰됩니다. 이는 매집 세력의 유입보다는 가격 상승에 따른 기술적 반등일 가능성을 시사합니다. 단기적인 주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 15,170원이며, 강력한 지지 구간은 14,500원대입니다. 상단 저항선은 최근 고점 및 심리적 저항선인 17,500원 ~ 18,000원 구간에 형성되어 있습니다.
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수급
수급 상황은 매우 부정적입니다. 2026년 8월 31일 기준 외국인이 26,041주의 대규모 순매도를 기록하며 수급 공백을 만들었습니다. 공매도 비율 또한 약 14.92%로 높은 수준을 유지하고 있으며, 국민연금 보유 비중은 6.06%로 나타납니다. 외국인의 이탈은 주가 하락 압력을 가중시킬 수 있습니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일)이 정배열을 형성하며 중기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다. 다만, 최근 주가 상승폭이 커짐에 따라 단기적인 추세 둔화 가능성이 공존합니다.
RSI는 70.4로 과매수 구간에 진입하여 단기 고점 신호를 보이고 있습니다. MACD는 양의 값을 유지하며 상승 모멘텀을 나타내고 있으나, OBV는 가격 상승에도 불구하고 하향 곡선을 그리며 가격과 OBV 간의 역행(Divergence)이 관찰됩니다. 이는 매집 세력의 유입보다는 가격 상승에 따른 기술적 반등일 가능성을 시사합니다.
2026년 기준 EPS는 168원이며, ROE는 1.42%로 매우 낮은 수준입니다. 재무상태표상 자본총계가 마이너스를 기록하는 등 재무 건전성 지표가 극도로 악화되어 있어, 이익의 질과 재무적 안정성 측면에서 매우 취약한 상태입니다. 낮은 수익성이 지속되고 있어 펀더멘털 측면의 개선이 시급합니다.
수급 상황은 매우 부정적입니다. 2026년 8월 31일 기준 외국인이 26,041주의 대규모 순매도를 기록하며 수급 공백을 만들었습니다. 공매도 비율 또한 약 14.92%로 높은 수준을 유지하고 있으며, 국민연금 보유 비중은 6.06%로 나타납니다. 외국인의 이탈은 주가 하락 압력을 가중시킬 수 있습니다.
섹터(KRX TMI) 평균 PER이 19.05배인 것에 비해 율촌화학의 PER은 100.42배로, 업종 평균 대비 극심한 고평가 상태에 놓여 있습니다. 이는 시장의 기대감이 과도하게 선반영되어 있음을 의미합니다.
단기적인 주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 15,170원이며, 강력한 지지 구간은 14,500원대입니다. 상단 저항선은 최근 고점 및 심리적 저항선인 17,500원 ~ 18,000원 구간에 형성되어 있습니다.
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