100
밸류에이션
KRX TMI 섹터 평균 PBR(2.11)과 비교했을 때 국도화학의 PBR(0.37)은 극도로 저평가된 상태입니다. ROE(2.5%)는 섹터 평균(11.04%)보다 낮아 수익성 개선이 과제이나, 자산 가치 측면에서는 섹터 내에서 독보적인 안전마진을 확보하고 있습니다.
광고 영역
국도화학
007690
코스피회사는 에폭시수지와 폴리우레탄 원료인 폴리올수지 사업부문을 영위하고 있습니다. 에폭시수지는 선박, 자동차, 전기·전자, 풍력, 우주항공 등 다양한 산업에 사용되며, 폴리올수지는 건축, 가구, 자동차, 전기·전자, 코팅제 등 여러 분야에 활용되고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
62
단기적인 기술적 지표와 수급 모멘텀은 약세를 보이고 있으나, PBR 0.37이라는 극심한 저평가 상태와 국민연금의 지속적인 지분 확대가 강력한 하방 지지선을 형성하고 있습니다. 중장기 관점에서 자산 가치에 대한 재평가와 업황 회복 시 상승 잠재력이 매우 크다고 판단됩니다. 따라서 현재의 조정을 매수 기회로 활용하는 전략이 유효하므로 '매수' 의견을 제시합니다.
2026.09.0439,200원
상단 52,000하단 33,000
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
주당순자산가치(BPS)가 100,377원으로 매우 높아 기업의 자산 가치가 주가 대비 상당히 축적된 상태입니다. ROE는 2.5%로 다소 낮으나, 연간 추세상 2026년에는 6.58%까지 회복될 것으로 보입니다. 배당수익률 3.46%로 주주 환원이 이루어지고 있으며, BPS의 지속적인 상승은 재무 건전성이 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
25
기술
최근 주가는 20일 이동평균선(38,257원)을 하회하며 단기적인 조정 국면에 진입했습니다. 60일 및 120일 이동평균선 위에서 움직이고 있어 중장기적 추세는 유지하고 있으나, 단기적으로는 하향 횡보하는 모습입니다. RSI는 41.3으로 중립 이하의 약세 구간에 있으며, MACD는 시그널선보다 낮은 189.15를 기록하여 하락 추세가 지속되고 있습니다. OBV는 -154,235로 20일 이동평균선(-147,213)보다 낮게 형성되어 있어, 거래량이 가격 상승을 뒷받침하지 못하는 수급 괴리 상태입니다. 1차 주요 지지선은 60일 이동평균선인 36,065원 부근이며, 2차 지지선은 PBR 0.3배 수준의 강력한 하단인 30,000원대 초반으로 분석됩니다. 저항선은 20일 이동평균선인 38,257원과 전고점 부근인 40,000원대 초반에 형성되어 있습니다.
50
수급
외국인은 최근 순매도로 전환하며 단기 차익 실현 움직임을 보이고 있으나, 국민연금이 2023년 3.99%에서 2026년 6.06%까지 보유 비중을 꾸준히 확대한 점은 중장기적으로 매우 긍정적인 신호입니다. 공매도 비율은 17.36%로 존재하지만, 실제 잔고 비율이 0.1% 수준으로 매우 낮아 숏 스퀴즈 가능성은 낮으나 급격한 추가 하락 위험도 제한적입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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최근 주가는 20일 이동평균선(38,257원)을 하회하며 단기적인 조정 국면에 진입했습니다. 60일 및 120일 이동평균선 위에서 움직이고 있어 중장기적 추세는 유지하고 있으나, 단기적으로는 하향 횡보하는 모습입니다.
RSI는 41.3으로 중립 이하의 약세 구간에 있으며, MACD는 시그널선보다 낮은 189.15를 기록하여 하락 추세가 지속되고 있습니다. OBV는 -154,235로 20일 이동평균선(-147,213)보다 낮게 형성되어 있어, 거래량이 가격 상승을 뒷받침하지 못하는 수급 괴리 상태입니다.
주당순자산가치(BPS)가 100,377원으로 매우 높아 기업의 자산 가치가 주가 대비 상당히 축적된 상태입니다. ROE는 2.5%로 다소 낮으나, 연간 추세상 2026년에는 6.58%까지 회복될 것으로 보입니다. 배당수익률 3.46%로 주주 환원이 이루어지고 있으며, BPS의 지속적인 상승은 재무 건전성이 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
외국인은 최근 순매도로 전환하며 단기 차익 실현 움직임을 보이고 있으나, 국민연금이 2023년 3.99%에서 2026년 6.06%까지 보유 비중을 꾸준히 확대한 점은 중장기적으로 매우 긍정적인 신호입니다. 공매도 비율은 17.36%로 존재하지만, 실제 잔고 비율이 0.1% 수준으로 매우 낮아 숏 스퀴즈 가능성은 낮으나 급격한 추가 하락 위험도 제한적입니다.
KRX TMI 섹터 평균 PBR(2.11)과 비교했을 때 국도화학의 PBR(0.37)은 극도로 저평가된 상태입니다. ROE(2.5%)는 섹터 평균(11.04%)보다 낮아 수익성 개선이 과제이나, 자산 가치 측면에서는 섹터 내에서 독보적인 안전마진을 확보하고 있습니다.
1차 주요 지지선은 60일 이동평균선인 36,065원 부근이며, 2차 지지선은 PBR 0.3배 수준의 강력한 하단인 30,000원대 초반으로 분석됩니다. 저항선은 20일 이동평균선인 38,257원과 전고점 부근인 40,000원대 초반에 형성되어 있습니다.
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