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밸류에이션
KRX TMI 섹터 평균 PBR이 2.15인 반면, 사조산업의 PBR은 0.46으로 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 이는 ROE가 0.80%로 섹터 평균(11.04%)에 비해 턱없이 낮기 때문에 발생하는 현상으로, 단순히 PBR이 낮다고 해서 매수하기보다는 수익성 회복이 선행되어야 하는 가치 함정의 특성을 보입니다.
광고 영역
사조산업
007160
코스피당사는 원양어업, 식품, 축산, 레저 등 다양한 사업을 영위하는 기업으로, 주요 제품은 참치, 대구, 수산물캔, 생돈, 골프장 운영 등입니다. 설립 이후 참치연승, 선망, 대구저연승 등 원양사업과 식품, 축산, 레저 부문에서 지속적으로 사업을 확장해왔으며, 품질 및 위생관리에 중점을 두고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
29
사조산업은 장부상 자산 가치는 매우 매력적이지만, 최근 적자 전환이라는 치명적인 펀더멘털 훼손이 발생했습니다. 기술적으로도 OBV의 지속적 하락과 이동평균선 역배열 초입 단계에 진입하여 하방 압력이 강합니다. 저PBR이라는 외형적 수치보다 수익성 악화라는 실질적 위험이 더 크며, 외국인 수급 이탈까지 겹쳐 중장기 관점에서도 실적 턴어라운드 확인 전까지는 보수적인 접근이 필요하여 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.0250,200원
상단 58,000하단 42,000
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
자산 가치는 BPS 106,906원으로 매우 높으나 수익성이 심각하게 악화되었습니다. 2024년 926원이었던 EPS가 2025년 -5,820원으로 적자 전환했으며, ROE 또한 -5.37%로 급락했습니다. 재무제표상 이익의 급감과 더불어 영업현금흐름의 불안정성이 관찰되어, 장부상 자산은 많지만 실제 돈을 버는 능력과 현금 창출력은 크게 훼손된 상태입니다.
25
기술
최근 55,200원 수준의 고점을 형성한 이후 지속적으로 하락하는 추세입니다. 현재가는 20일 및 120일 이동평균선 아래에 위치하며 단기 및 중기 방향성이 모두 하방으로 꺾인 약세 흐름을 보이고 있습니다. RSI는 52.18로 중립 수준이나, MACD가 시그널 선을 하향 돌파하며 데드크로스를 형성해 하락 신호를 보내고 있습니다. 특히 OBV 수치가 -41,043으로 20일 평균선(-36,098)을 하회하며 주가 하락과 동행하고 있어, 실질적인 자금 이탈이 진행 중인 것으로 판단됩니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 46,500원 부근이며, 이 라인이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 큽니다. 저항선은 20일선과 120일선이 밀집한 49,500원에서 50,000원 구간으로, 이 가격대를 강력하게 돌파해야 추세 전환을 기대할 수 있습니다.
25
수급
외국인 투자자가 최근 지속적으로 매도세를 보이며 수급 악화를 주도하고 있습니다. 개인 투자자가 이를 받아내고 있으나 주가 방어력은 약합니다. 국민연금은 4.45%(2026-08-24 기준)를 보유 중이며, 신용잔고율은 1.62% 수준으로 과열 상태는 아니나 소폭 증가 추세에 있어 잠재적 매물 부담이 존재합니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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최근 55,200원 수준의 고점을 형성한 이후 지속적으로 하락하는 추세입니다. 현재가는 20일 및 120일 이동평균선 아래에 위치하며 단기 및 중기 방향성이 모두 하방으로 꺾인 약세 흐름을 보이고 있습니다.
RSI는 52.18로 중립 수준이나, MACD가 시그널 선을 하향 돌파하며 데드크로스를 형성해 하락 신호를 보내고 있습니다. 특히 OBV 수치가 -41,043으로 20일 평균선(-36,098)을 하회하며 주가 하락과 동행하고 있어, 실질적인 자금 이탈이 진행 중인 것으로 판단됩니다.
자산 가치는 BPS 106,906원으로 매우 높으나 수익성이 심각하게 악화되었습니다. 2024년 926원이었던 EPS가 2025년 -5,820원으로 적자 전환했으며, ROE 또한 -5.37%로 급락했습니다. 재무제표상 이익의 급감과 더불어 영업현금흐름의 불안정성이 관찰되어, 장부상 자산은 많지만 실제 돈을 버는 능력과 현금 창출력은 크게 훼손된 상태입니다.
외국인 투자자가 최근 지속적으로 매도세를 보이며 수급 악화를 주도하고 있습니다. 개인 투자자가 이를 받아내고 있으나 주가 방어력은 약합니다. 국민연금은 4.45%(2026-08-24 기준)를 보유 중이며, 신용잔고율은 1.62% 수준으로 과열 상태는 아니나 소폭 증가 추세에 있어 잠재적 매물 부담이 존재합니다.
KRX TMI 섹터 평균 PBR이 2.15인 반면, 사조산업의 PBR은 0.46으로 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 이는 ROE가 0.80%로 섹터 평균(11.04%)에 비해 턱없이 낮기 때문에 발생하는 현상으로, 단순히 PBR이 낮다고 해서 매수하기보다는 수익성 회복이 선행되어야 하는 가치 함정의 특성을 보입니다.
주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 46,500원 부근이며, 이 라인이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 큽니다. 저항선은 20일선과 120일선이 밀집한 49,500원에서 50,000원 구간으로, 이 가격대를 강력하게 돌파해야 추세 전환을 기대할 수 있습니다.
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