50
밸류에이션
섹터 평균과 비교했을 때, 주가순자산비율(PBR) 0.79배는 업종 평균(2.12배) 대비 현저히 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가 상태입니다. 하지만 주가수익비율(PER)은 91.0배로 업종 평균(19.13배)보다 매우 높아, 이익 기반의 밸류에이션은 매우 고평가되어 있으며 ROE 역시 업종 평균(11.08%)에 크게 못 미칩니다.
광고 영역
일신석재
007110
코스피석재산업은 채석업, 석재가공업, 석재판매업, 석재 무역업, 석공사업 등으로 구성된 다원적 종합 산업입니다. 당사는 이러한 다양한 사업 부문을 모두 영위할 수 있는 종합적인 산업형태를 갖추고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
40
일신석재는 낮은 PBR을 바탕으로 한 자산 가치는 매력적이나, 실제 기업의 수익성(ROE 및 EPS)이 매우 낮고 최근 적자 전환하는 등 펀더멘털의 질이 낮습니다. 기술적으로도 장기 역배열 상태이며, 수급 측면에서도 주가를 견인할 주체가 불분명합니다. 자산 가치라는 하방 지지선은 존재하지만, 중장기적인 상승을 위해서는 실적 턴어라운드가 필수적입니다. 현재로서는 뚜렷한 상승 근거가 부족하므로 보수적인 관점에서 관망을 권고합니다.
2026.09.04603원
상단 750하단 500
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
재무 상태는 수익성 악화가 두드러집니다. 주당순자산(BPS)은 758원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, 주당순이익(EPS)이 2024년 18원에서 2025년 -9원으로 적자 전환하며 수익성이 훼손되었습니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 0.87%로 자본 활용 효율성이 극도로 낮으며, 배당수익률은 0%로 주주 환원 정책이 부재한 상황입니다.
25
기술
장기적인 하락 추세가 지속되고 있으며, 현재 이동평균선이 단기, 중기, 장기 순으로 낮게 배치된 역배열 상태입니다. 최근 600원 부근에서 횡보하며 바닥을 다지는 모습이나, 추세 전환을 위한 강력한 상승 모멘텀은 아직 확인되지 않고 있습니다. 5일(596.6원), 20일(648.8원), 60일(837.7원) 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 역배열 구조입니다. RSI는 41.36으로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 위에 위치하여 단기적인 반등 가능성을 보여줍니다. OBV는 60,680,790주로 최근 소폭 감소하며 주가 흐름과 동행하고 있어, 매집보다는 관망세가 우세합니다. 주요 지지선은 주가순자산비율(PBR) 0.7배 수준인 530원 부근이며, 심리적 마지노선은 500원으로 판단됩니다. 저항선은 1차적으로 20일 이동평균선인 648원, 2차적으로는 60일 이동평균선인 837원 부근에 강한 매물대가 형성되어 있습니다.
50
수급
최근 외국인 투자자가 일부 매수세를 보였으나 9월 1일 다시 매도로 전환하며 일관된 수급 방향성을 보여주지 못하고 있습니다. 신용잔고율은 0.67% 수준으로 매우 낮아 신용 융자로 인한 급격한 반대매매 위험은 적으나, 기관의 유의미한 수급 유입이 없는 점은 아쉬운 부분입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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장기적인 하락 추세가 지속되고 있으며, 현재 이동평균선이 단기, 중기, 장기 순으로 낮게 배치된 역배열 상태입니다. 최근 600원 부근에서 횡보하며 바닥을 다지는 모습이나, 추세 전환을 위한 강력한 상승 모멘텀은 아직 확인되지 않고 있습니다.
5일(596.6원), 20일(648.8원), 60일(837.7원) 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 역배열 구조입니다. RSI는 41.36으로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 위에 위치하여 단기적인 반등 가능성을 보여줍니다. OBV는 60,680,790주로 최근 소폭 감소하며 주가 흐름과 동행하고 있어, 매집보다는 관망세가 우세합니다.
재무 상태는 수익성 악화가 두드러집니다. 주당순자산(BPS)은 758원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, 주당순이익(EPS)이 2024년 18원에서 2025년 -9원으로 적자 전환하며 수익성이 훼손되었습니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 0.87%로 자본 활용 효율성이 극도로 낮으며, 배당수익률은 0%로 주주 환원 정책이 부재한 상황입니다.
최근 외국인 투자자가 일부 매수세를 보였으나 9월 1일 다시 매도로 전환하며 일관된 수급 방향성을 보여주지 못하고 있습니다. 신용잔고율은 0.67% 수준으로 매우 낮아 신용 융자로 인한 급격한 반대매매 위험은 적으나, 기관의 유의미한 수급 유입이 없는 점은 아쉬운 부분입니다.
섹터 평균과 비교했을 때, 주가순자산비율(PBR) 0.79배는 업종 평균(2.12배) 대비 현저히 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가 상태입니다. 하지만 주가수익비율(PER)은 91.0배로 업종 평균(19.13배)보다 매우 높아, 이익 기반의 밸류에이션은 매우 고평가되어 있으며 ROE 역시 업종 평균(11.08%)에 크게 못 미칩니다.
주요 지지선은 주가순자산비율(PBR) 0.7배 수준인 530원 부근이며, 심리적 마지노선은 500원으로 판단됩니다. 저항선은 1차적으로 20일 이동평균선인 648원, 2차적으로는 60일 이동평균선인 837원 부근에 강한 매물대가 형성되어 있습니다.
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