0
밸류에이션
전력 인프라 섹터 내에 위치하고 있으나, 밸류에이션 지표가 매우 극단적입니다. 현재 PER 110.09배, PBR 8.15배는 섹터 평균인 PER 18.41배, PBR 2.04배와 비교했을 때 과도하게 높은 프리미엄이 반영된 상태로, 섹터 내 상대적 고평가 부담이 매우 큽니다.
광고 영역
대원전선
006340
코스피당사는 전력 및 절연케이블, 통신전선 등 다양한 전선류를 제조·판매하는 기업으로, 자동차 알루미늄휠을 생산하여 국내 완성차 업체에 OEM 방식으로 납품하고 있습니다. 주요 사업부문은 전선 사업과 자동차 알루미늄휠 사업으로 구성되어 있으며, 각 부문에서 연구개발과 품질개선을 통해 성장해왔습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
29
중장기 관점에서 볼 때, 실적의 완만한 개선세는 긍정적이나 현재 주가에 반영된 기대감이 지나치게 높습니다. 기술적으로 하락 추세가 시작되었고, 특히 섹터 평균 대비 극심한 고평가 상태(PER 110배)는 하락 시 하방 지지력을 약화시키는 핵심 요인입니다. 외국인의 이탈과 공매도 비중 증가 역시 부담스러운 요소입니다. 과매도 구간에 따른 단기 반등은 가능하나, 펀더멘털 대비 주가 거품이 제거되는 조정 과정이 더 길어질 가능성이 높으므로 보수적인 접근이 필요하여 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.0412,930원
상단 14,000하단 10,000
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
2025년 기준 EPS는 113원, ROE는 7.4%를 기록하며 수익성 지표는 완만하게 유지되고 있습니다. BPS는 1,527원으로 순자산 가치는 꾸준히 상승해 왔습니다. 다만, 재무제표상 현금흐름 변동성이 매우 크게 나타나며, 영업이익의 증가가 실제 영업현금흐름의 안정적인 유입으로 이어지는지에 대한 질적 검토가 필요합니다. 이익의 변동성이 커 재무적 견고함은 보통 수준으로 평가됩니다.
25
기술
최근 단기 및 중기 추세가 모두 하락 방향으로 전환되었습니다. 8월 말 13,620원 수준에서 9월 3일 12,440원까지 가파르게 조정받고 있으며, 주요 이동평균선을 모두 하회하는 약세 흐름이 뚜렷합니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선이 역배열 형태로 전환되며 하락 추세를 형성하고 있습니다. RSI는 27.93으로 과매도 영역에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 -29.45로 시그널선 아래에서 하향 곡선을 그리며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 1,248,495,792로 최근 가격 하락과 함께 완만하게 감소하고 있어, 매집보다는 물량 이탈 경향이 관찰됩니다. 주요 지지선은 심리적 지지선 및 전저점 부근인 12,000원~12,300원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 최근 하락의 시작점이자 20일 이동평균선이 위치한 13,960원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
25
수급
최근 수급은 외국인의 지속적인 순매도로 인해 하방 압력을 받고 있으며, 이를 개인이 매수하며 지지하는 형태입니다. 공매도 비율이 9월 2일 0.0886에서 9월 3일 0.0714로 높은 수준을 유지하고 있어 숏커버링보다는 추가 하락을 기대하는 세력이 우세합니다. 신용잔고율은 5.23% 수준으로 급격한 과열 상태는 아니나, 주가 하락 시 담보 부족으로 인한 추가 매도 물량이 나올 가능성이 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 단기 및 중기 추세가 모두 하락 방향으로 전환되었습니다. 8월 말 13,620원 수준에서 9월 3일 12,440원까지 가파르게 조정받고 있으며, 주요 이동평균선을 모두 하회하는 약세 흐름이 뚜렷합니다.
5일, 20일, 60일 이동평균선이 역배열 형태로 전환되며 하락 추세를 형성하고 있습니다. RSI는 27.93으로 과매도 영역에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 -29.45로 시그널선 아래에서 하향 곡선을 그리며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 1,248,495,792로 최근 가격 하락과 함께 완만하게 감소하고 있어, 매집보다는 물량 이탈 경향이 관찰됩니다.
2025년 기준 EPS는 113원, ROE는 7.4%를 기록하며 수익성 지표는 완만하게 유지되고 있습니다. BPS는 1,527원으로 순자산 가치는 꾸준히 상승해 왔습니다. 다만, 재무제표상 현금흐름 변동성이 매우 크게 나타나며, 영업이익의 증가가 실제 영업현금흐름의 안정적인 유입으로 이어지는지에 대한 질적 검토가 필요합니다. 이익의 변동성이 커 재무적 견고함은 보통 수준으로 평가됩니다.
최근 수급은 외국인의 지속적인 순매도로 인해 하방 압력을 받고 있으며, 이를 개인이 매수하며 지지하는 형태입니다. 공매도 비율이 9월 2일 0.0886에서 9월 3일 0.0714로 높은 수준을 유지하고 있어 숏커버링보다는 추가 하락을 기대하는 세력이 우세합니다. 신용잔고율은 5.23% 수준으로 급격한 과열 상태는 아니나, 주가 하락 시 담보 부족으로 인한 추가 매도 물량이 나올 가능성이 있습니다.
전력 인프라 섹터 내에 위치하고 있으나, 밸류에이션 지표가 매우 극단적입니다. 현재 PER 110.09배, PBR 8.15배는 섹터 평균인 PER 18.41배, PBR 2.04배와 비교했을 때 과도하게 높은 프리미엄이 반영된 상태로, 섹터 내 상대적 고평가 부담이 매우 큽니다.
주요 지지선은 심리적 지지선 및 전저점 부근인 12,000원~12,300원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 최근 하락의 시작점이자 20일 이동평균선이 위치한 13,960원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
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