100
밸류에이션
음식료 및 지주사 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 섹터 평균 PER(19.47배) 대비 4.1배, PBR(2.15배) 대비 0.3배로 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 다만, 수익성 지표인 ROE(7.32%)가 섹터 평균(11.04%)보다 낮아 밸류에이션 할인 요인이 작용하고 있습니다.
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매일홀딩스
005990
코스닥매일홀딩스 주식회사는 2017년 5월 1일 지주회사로 설립되어 상장사 및 비상장사 자회사 지분을 관리하고 있습니다. 주요 사업은 유가공 부문(우유, 분유 등), 외식 부문(커피전문점, 요식업), 유통 및 서비스업(식자재 유통, 테마파크 등)으로 구성되어 있습니다.
2026.08.3110,840원
상단 13,000하단 9,000
2026.05.272026.08.31
중립
56
QUANTYLAB VIEW
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매일홀딩스는 PBR 0.3배, PER 4.1배라는 압도적인 저평가 매력을 보유하고 있으며 자산 가치가 매우 뛰어난 종목입니다. 하지만 기술적으로는 전 이평선을 하회하는 하락 추세가 진행 중이며, 외국인과 기관의 수급 공백이 심각합니다. 중장기 관점에서 하방 위험은 제한적일 것으로 보이나, 추세 반전의 신호나 수급 개선 없이 진입하기에는 리스크가 있습니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 과매도 구간 탈출과 수급 전환을 확인하며 대응하는 관망 전략이 적절합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무 건전성은 양호한 편입니다. 주당순자산가치(BPS)는 34,904원으로 장기적으로 상승 추세에 있으며, 자기자본이 꾸준히 축적되고 있습니다. ROE는 7.32%로 수익성을 유지하고 있으나, 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 이익의 질적 안정성은 다소 부족합니다. 다만, 부채 관리 수준은 안정적이며 자산 가치 기반의 하방 경직성은 확보한 상태입니다.
25
기술
최근 주가는 모든 주요 이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일) 아래로 내려오며 명확한 하락 추세를 보이고 있습니다. 단기적으로는 급격한 가격 조정이 진행되었으며, 중장기 방향성 또한 우하향하는 흐름이 지속되고 있습니다. RSI가 20.51로 과매도 구간에 깊게 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선 아래에서 하락세를 유지하고 있어 추세 전환은 아직 확인되지 않았습니다. OBV는 157,179로 20일 평균선(157,335)보다 낮게 형성되어 가격 하락과 함께 매집보다는 이탈 또는 정체 흐름을 보이고 있습니다. 현재 가격대인 10,520원 부근이 단기 지지선을 테스트하는 구간입니다. 강력한 지지선은 PBR 0.2배 수준인 7,000원~9,000원대에서 형성될 것으로 보이며, 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 10,727원 및 120일선인 10,935원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인 투자자가 지속적으로 매도 우위를 보이고 있으며, 프로그램 매매 또한 순매도세를 나타내고 있습니다. 신용잔고율은 0% 수준으로 급감하여 과열 부담은 완전히 해소되었으나, 국민연금의 보유 비중이 1.82%(2026-08-24 기준)로 낮아 수급 견인 효과는 제한적입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 모든 주요 이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일) 아래로 내려오며 명확한 하락 추세를 보이고 있습니다. 단기적으로는 급격한 가격 조정이 진행되었으며, 중장기 방향성 또한 우하향하는 흐름이 지속되고 있습니다.
RSI가 20.51로 과매도 구간에 깊게 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선 아래에서 하락세를 유지하고 있어 추세 전환은 아직 확인되지 않았습니다. OBV는 157,179로 20일 평균선(157,335)보다 낮게 형성되어 가격 하락과 함께 매집보다는 이탈 또는 정체 흐름을 보이고 있습니다.
재무 건전성은 양호한 편입니다. 주당순자산가치(BPS)는 34,904원으로 장기적으로 상승 추세에 있으며, 자기자본이 꾸준히 축적되고 있습니다. ROE는 7.32%로 수익성을 유지하고 있으나, 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 이익의 질적 안정성은 다소 부족합니다. 다만, 부채 관리 수준은 안정적이며 자산 가치 기반의 하방 경직성은 확보한 상태입니다.
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인 투자자가 지속적으로 매도 우위를 보이고 있으며, 프로그램 매매 또한 순매도세를 나타내고 있습니다. 신용잔고율은 0% 수준으로 급감하여 과열 부담은 완전히 해소되었으나, 국민연금의 보유 비중이 1.82%(2026-08-24 기준)로 낮아 수급 견인 효과는 제한적입니다.
음식료 및 지주사 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 섹터 평균 PER(19.47배) 대비 4.1배, PBR(2.15배) 대비 0.3배로 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 다만, 수익성 지표인 ROE(7.32%)가 섹터 평균(11.04%)보다 낮아 밸류에이션 할인 요인이 작용하고 있습니다.
현재 가격대인 10,520원 부근이 단기 지지선을 테스트하는 구간입니다. 강력한 지지선은 PBR 0.2배 수준인 7,000원~9,000원대에서 형성될 것으로 보이며, 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 10,727원 및 120일선인 10,935원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
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