25
밸류에이션
석유화학 및 건설, 바이오를 아우르는 사업 구조를 가지고 있으나, 현재 업종 평균 PBR인 2.12배 대비 이수화학의 PBR은 3.45배로 상대적으로 높게 형성되어 있어 섹터 내 밸류에이션 부담이 존재합니다.
광고 영역
이수화학
005950
코스피(주)이수화학은 1969년에 설립되어 상장된 기업으로, 석유화학, 건설, 의약의 3개 사업부문을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 석유화학제품 제조·판매, 건설업(아파트·공공건축물 등), 바이오의약품(클로티냅, 애브서틴, 파바갈) 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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단기적인 가격 반등은 나타나고 있으나, 펀더멘털의 근본적인 개선이 확인되지 않은 상태에서의 반등은 기술적 반등에 그칠 가능성이 높습니다. 지속적인 ROE 마이너스 성장과 업종 평균 대비 높은 밸류에이션은 중장기 투자 관점에서 큰 부담 요인입니다. 따라서 현재 가격대에서의 적극적인 매수보다는 수익성 개선 및 추세 전환 여부를 확인하며 관망하거나, 리스크 관리를 위해 비중을 축소하는 매도 전략이 타당합니다.
2026.09.0211,300원
상단 14,500하단 10,500
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
수익성 지표가 매우 불안정합니다. 연간 ROE가 2024년 -36.16%, 2025년 -30.98%로 기록되는 등 지속적인 적자 구조가 확인됩니다. 재무상태표상 자본 변동성이 크며, 이익의 질을 판단할 수 있는 EPS 데이터가 산출되지 않을 정도로 수익성 악화가 심화된 상태입니다. 영업활동현금흐름과 당기순이익의 불일치 가능성이 높아 현금 흐름의 안정성 검토가 반드시 필요합니다.
50
기술
최근 바닥권에서 단기적인 반등 흐름을 보이고 있으나, 중장기적으로는 하락 추세 내의 기술적 반등 국면에 머물러 있습니다. 5일 이동평균선은 우상향하며 단기 회복세를 나타내고 있지만, 20일 및 60일 이동평균선이 위치한 13,200원 부근의 저항이 강력할 것으로 보입니다. RSI는 37.35로 과매도 구간을 벗어나 회복 중이나 여전히 낮은 수준에 머물러 있습니다. MACD는 -317.18로 시그널선(-174.85) 아래에 위치하여 여전히 약세 신호를 보내고 있습니다. OBV는 최근 가격 상승과 함께 소폭 증가하며 매집의 가능성을 시사하고 있으나, 중기 이평선과의 괴리가 커 추세 전환을 위해서는 강력한 돌파가 필요합니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 11,500원~11,800원 구간에 형성되어 있으며, 강력한 저항선은 20일 및 60일 이동평균선이 맞물리는 13,200원~13,300원 구간입니다.
50
수급
최근 외국인은 56,764주의 순매도를 기록하며 이탈세를 보인 반면, 기관은 22,877주를 순매수하며 방어적인 모습을 보였습니다. 국민연금이 약 4.72%의 지분을 보유하여 하방 경직성을 제공하고 있으나, 신용 잔고율이 약 7.83%로 유지되고 있어 주가 하락 시 반대매매에 의한 변동성 확대 위험이 존재합니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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최근 바닥권에서 단기적인 반등 흐름을 보이고 있으나, 중장기적으로는 하락 추세 내의 기술적 반등 국면에 머물러 있습니다. 5일 이동평균선은 우상향하며 단기 회복세를 나타내고 있지만, 20일 및 60일 이동평균선이 위치한 13,200원 부근의 저항이 강력할 것으로 보입니다.
RSI는 37.35로 과매도 구간을 벗어나 회복 중이나 여전히 낮은 수준에 머물러 있습니다. MACD는 -317.18로 시그널선(-174.85) 아래에 위치하여 여전히 약세 신호를 보내고 있습니다. OBV는 최근 가격 상승과 함께 소폭 증가하며 매집의 가능성을 시사하고 있으나, 중기 이평선과의 괴리가 커 추세 전환을 위해서는 강력한 돌파가 필요합니다.
수익성 지표가 매우 불안정합니다. 연간 ROE가 2024년 -36.16%, 2025년 -30.98%로 기록되는 등 지속적인 적자 구조가 확인됩니다. 재무상태표상 자본 변동성이 크며, 이익의 질을 판단할 수 있는 EPS 데이터가 산출되지 않을 정도로 수익성 악화가 심화된 상태입니다. 영업활동현금흐름과 당기순이익의 불일치 가능성이 높아 현금 흐름의 안정성 검토가 반드시 필요합니다.
최근 외국인은 56,764주의 순매도를 기록하며 이탈세를 보인 반면, 기관은 22,877주를 순매수하며 방어적인 모습을 보였습니다. 국민연금이 약 4.72%의 지분을 보유하여 하방 경직성을 제공하고 있으나, 신용 잔고율이 약 7.83%로 유지되고 있어 주가 하락 시 반대매매에 의한 변동성 확대 위험이 존재합니다.
석유화학 및 건설, 바이오를 아우르는 사업 구조를 가지고 있으나, 현재 업종 평균 PBR인 2.12배 대비 이수화학의 PBR은 3.45배로 상대적으로 높게 형성되어 있어 섹터 내 밸류에이션 부담이 존재합니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 11,500원~11,800원 구간에 형성되어 있으며, 강력한 저항선은 20일 및 60일 이동평균선이 맞물리는 13,200원~13,300원 구간입니다.
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