100
밸류에이션
KRX 운송 섹터 평균(PER 18.14배, PBR 0.76배)과 비교할 때, 대한해운의 PER은 3.73배, PBR은 0.31배로 섹터 평균 대비 극심한 저평가 상태에 있으며 ROE(8.31%)는 섹터 평균(4.19%)을 크게 상회합니다.
광고 영역
대한해운
005880
코스피당사는 해운업, 무역업, 광업, 건설업 등으로 사업을 구분하고 있으며, 19XX년에 설립되어 상장된 기업입니다. 주요 사업은 벌크선, LNG선, 탱커선을 통한 철광석, 천연가스, 원유 등 원재료의 해상 운송 서비스입니다.
2026.08.312,090원
상단 3,500하단 1,850
2026.05.272026.08.31
긍정
74
QUANTYLAB VIEW
더보기 →종목 분석
대한해운은 섹터 평균 대비 압도적인 저평가 매력(PBR 0.31배)과 우수한 수익성(ROE 8.31%)을 동시에 보유한 종목입니다. 최근 외국인과 기관의 수급 이탈로 인해 단기적인 가격 조정이 나타나고 있으나, OBV의 흐름과 중기 이동평균선의 지지를 고려할 때 하방 경직성이 강할 것으로 예상됩니다. 중장기 투자 관점에서는 현재의 눌림목 구간을 매수 기회로 활용할 수 있는 가치가 충분합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
2026년 기준 EPS 560원, ROE 8.31%를 기록하며 견조한 수익성을 유지하고 있습니다. 재무제표상 자산 가치 대비 주가는 매우 낮은 수준이며, 수익성 지표가 안정적으로 관리되고 있어 재무 건전성 또한 양호합니다.
75
기술
단기적으로는 5일 이동평균선(2,114원) 아래로 내려오며 조정을 받고 있으나, 60일 이동평균선(1,941원)과 120일 이동평균선(2,204원) 사이에서 중기적인 우상향 추세는 여전히 유지되고 있습니다. RSI는 54.93으로 중립적인 수준이며, MACD는 양의 영역에서 신호를 유지하고 있습니다. 특히 OBV(359,647,839)가 20일 이동평균(354,994,592)을 상회하고 있어, 가격 조정 중에도 매집세가 유지되고 있음을 시사합니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선 및 볼린저밴드 하단 부근인 1,940원대와 2,030원대로 설정됩니다. 저항선은 볼린저밴드 상단 및 120일 이동평균선이 위치한 2,200원 부근입니다.
25
수급
최근 수급 측면에서는 외국인(-233,503주)과 기관(-248,185주)의 동반 순매도가 발생하며 단기적인 압박이 있으나, 개인의 매수세가 이를 상쇄하고 있습니다. 공매도 비율은 3.78%로 낮은 편이며 신용 잔고율 또한 2.13%로 안정적입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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단기적으로는 5일 이동평균선(2,114원) 아래로 내려오며 조정을 받고 있으나, 60일 이동평균선(1,941원)과 120일 이동평균선(2,204원) 사이에서 중기적인 우상향 추세는 여전히 유지되고 있습니다.
RSI는 54.93으로 중립적인 수준이며, MACD는 양의 영역에서 신호를 유지하고 있습니다. 특히 OBV(359,647,839)가 20일 이동평균(354,994,592)을 상회하고 있어, 가격 조정 중에도 매집세가 유지되고 있음을 시사합니다.
2026년 기준 EPS 560원, ROE 8.31%를 기록하며 견조한 수익성을 유지하고 있습니다. 재무제표상 자산 가치 대비 주가는 매우 낮은 수준이며, 수익성 지표가 안정적으로 관리되고 있어 재무 건전성 또한 양호합니다.
최근 수급 측면에서는 외국인(-233,503주)과 기관(-248,185주)의 동반 순매도가 발생하며 단기적인 압박이 있으나, 개인의 매수세가 이를 상쇄하고 있습니다. 공매도 비율은 3.78%로 낮은 편이며 신용 잔고율 또한 2.13%로 안정적입니다.
KRX 운송 섹터 평균(PER 18.14배, PBR 0.76배)과 비교할 때, 대한해운의 PER은 3.73배, PBR은 0.31배로 섹터 평균 대비 극심한 저평가 상태에 있으며 ROE(8.31%)는 섹터 평균(4.19%)을 크게 상회합니다.
주요 지지선은 60일 이동평균선 및 볼린저밴드 하단 부근인 1,940원대와 2,030원대로 설정됩니다. 저항선은 볼린저밴드 상단 및 120일 이동평균선이 위치한 2,200원 부근입니다.
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