75
밸류에이션
KRX 자동차 업종 평균(PER 9.76배, PBR 0.71배)과 비교했을 때, 현대차의 PER 11.07배, PBR 0.91배는 소폭 높은 수준으로 업종 내에서 약간의 할증을 받고 있습니다. 다만 ROE는 8.22%로 업종 평균인 7.27%를 상회하여 수익성 측면에서는 섹터 내 우위를 점하고 있습니다.
현대차
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코스피현대로템은 1977년 창립되어 상장된 글로벌 종합기계 기업입니다. 주요 사업은 디펜스솔루션(종합무기체계, 우주발사체 등), 레일솔루션(철도차량 제조 및 시스템, 유지보수), 에코플랜트(수소인프라, 산업용 로보틱스, 제철설비 등)로 구성되어 있습니다.
AI STOCK ANALYSIS
종목 분석
분석일 2026.08.28현대차는 장기적인 이익 성장과 낮은 PBR을 통해 펀더멘털상의 안전마진을 확보하고 있습니다. 하지만 기술적으로는 뚜렷한 하락 추세에 있으며, 외국인과 기관의 수급 이탈 및 국민연금의 비중 축소가 주가의 발목을 잡고 있는 상황입니다. 가치 평가 측면에서는 매력적이나, 수급 개선과 추세 전환이 확인되지 않은 시점에서 공격적인 진입은 위험할 수 있습니다. 따라서 지지선 확인 후 대응하는 관망 전략을 추천합니다.
현재 추천 등급은 중립입니다.
45
PRICE CONTEXT
종가 기준최근 60거래일 흐름
2026.08.28399,500원
상단 460,000하단 370,000
2026.06.042026.08.28
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무적으로는 매우 견조합니다. EPS는 2016년 18,938원에서 2026년 37,779원으로 장기 성장하였고, BPS 역시 250,098원에서 471,359원으로 꾸준히 상승하며 자본 기반이 강화되었습니다. 현재 ROE 8.22%로 양호한 수익성을 유지하고 있으나, 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 크고 대규모 투자 지출이 지속되고 있어 이익의 현금 전환 효율성은 개선이 필요합니다.
25
기술
최근 주가는 5일, 20일, 60일 및 120일 이동평균선 아래에 위치하며 중장기적인 하향 추세를 보이고 있습니다. 특히 40만 원 선의 심리적 지지선을 하회하며 단기적으로 약세 흐름이 지속되는 모습입니다. RSI는 51.38로 중립 수준에 머물러 있으며, MACD는 시그널선 위에 위치하나 여전히 마이너스 영역에 있어 추세 전환의 신호가 약합니다. OBV는 최근 소폭 상승하며 가격과 일부 괴리를 보이고 있으나, 전체적인 하락 추세를 되돌릴 만큼의 강력한 매집 신호로 해석하기에는 부족합니다. 하단 지지선은 볼린저 밴드 하단인 378,500원 부근에서 형성될 가능성이 높으며, 상단 저항선은 1차적으로 20일 이동평균선인 409,000원, 2차적으로 60일 이동평균선인 473,000원대에서 강한 저항이 예상됩니다.
0
수급
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 강한 순매도세가 이어지고 있으며, 이를 개인 투자자가 매수하는 전형적인 하락장 수급 패턴을 보입니다. 특히 국민연금의 보유 비중이 2022년 8.79%에서 2026년 8월 기준 7.15%로 점진적으로 감소하고 있으며, 공매도 비율이 17.38%로 높아 상방 경직성을 유발하고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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최근 주가는 5일, 20일, 60일 및 120일 이동평균선 아래에 위치하며 중장기적인 하향 추세를 보이고 있습니다. 특히 40만 원 선의 심리적 지지선을 하회하며 단기적으로 약세 흐름이 지속되는 모습입니다.
RSI는 51.38로 중립 수준에 머물러 있으며, MACD는 시그널선 위에 위치하나 여전히 마이너스 영역에 있어 추세 전환의 신호가 약합니다. OBV는 최근 소폭 상승하며 가격과 일부 괴리를 보이고 있으나, 전체적인 하락 추세를 되돌릴 만큼의 강력한 매집 신호로 해석하기에는 부족합니다.
재무적으로는 매우 견조합니다. EPS는 2016년 18,938원에서 2026년 37,779원으로 장기 성장하였고, BPS 역시 250,098원에서 471,359원으로 꾸준히 상승하며 자본 기반이 강화되었습니다. 현재 ROE 8.22%로 양호한 수익성을 유지하고 있으나, 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 크고 대규모 투자 지출이 지속되고 있어 이익의 현금 전환 효율성은 개선이 필요합니다.
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 강한 순매도세가 이어지고 있으며, 이를 개인 투자자가 매수하는 전형적인 하락장 수급 패턴을 보입니다. 특히 국민연금의 보유 비중이 2022년 8.79%에서 2026년 8월 기준 7.15%로 점진적으로 감소하고 있으며, 공매도 비율이 17.38%로 높아 상방 경직성을 유발하고 있습니다.
KRX 자동차 업종 평균(PER 9.76배, PBR 0.71배)과 비교했을 때, 현대차의 PER 11.07배, PBR 0.91배는 소폭 높은 수준으로 업종 내에서 약간의 할증을 받고 있습니다. 다만 ROE는 8.22%로 업종 평균인 7.27%를 상회하여 수익성 측면에서는 섹터 내 우위를 점하고 있습니다.
하단 지지선은 볼린저 밴드 하단인 378,500원 부근에서 형성될 가능성이 높으며, 상단 저항선은 1차적으로 20일 이동평균선인 409,000원, 2차적으로 60일 이동평균선인 473,000원대에서 강한 저항이 예상됩니다.