75
밸류에이션
필수소비재 섹터 내에서 밸류에이션 매력은 높습니다. 섹터 평균 PBR 1.37배 대비 롯데칠성은 0.64배로 매우 저평가되어 있으며, PER(20.76배) 역시 섹터 평균(28.06배)보다 낮습니다. 배당수익률(3.49%) 또한 섹터 평균(1.86%)을 상회하여 하방 경직성을 제공하고 있습니다.
광고 영역
롯데칠성
005300
코스피롯데칠성음료는 종합 음료 및 주류 회사로, 다양한 음료(칠성사이다, 펩시콜라, 밀키스, 레쓰비 등)와 주류(소주, 맥주, 청주 등) 제품을 보유하고 있습니다. 1950년 설립 후 상장하였으며, 국내외 공장 운영과 함께 친환경 경영 및 글로벌 시장 진출을 확대하고 있습니다.
2026.08.3199,800원
상단 110,000하단 85,000
2026.05.272026.08.31
중립
48
QUANTYLAB VIEW
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롯데칠성은 PBR 0.64배의 강력한 자산 가치와 EPS 성장이라는 펀더멘털적 강점을 가지고 있습니다. 하지만 기술적으로 완전한 역배열 하락 추세에 있으며, 무엇보다 국민연금을 포함한 외국인과 기관의 지속적인 수급 이탈이 주가의 발목을 잡고 있습니다. 밸류에이션은 저평가 영역에 진입했으나, 수급 전환과 추세 반전이 확인되지 않은 시점에서 성급한 매수는 위험합니다. 따라서 현재는 신규 진입보다는 하락 추세가 멈추고 수급이 개선되는 시점을 기다리는 '관망' 전략이 적절합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무적으로는 긍정적인 신호가 있습니다. 2026년 예상 EPS는 9,754원으로 전년(4,697원) 대비 크게 성장했으며, ROE 또한 3.13%에서 6.3%로 개선되는 추세입니다. BPS는 151,359원으로 현재 주가 대비 자산 가치가 높으며, 배당수익률 3.49%로 주주 환원 수준은 양호합니다. 다만, 수익성 지표인 ROE가 여전히 낮은 수준이라는 점은 한계입니다.
25
기술
중장기적으로 뚜렷한 하락 추세에 있습니다. 주가가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 모두 위치한 완전한 역배열 상태이며, 최근 97,500원까지 밀리며 하락 압력이 지속되고 있습니다. RSI는 38.5로 약세 구간에 머물러 있으며, MACD는 -931.7로 시그널선(-746.9) 아래에서 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 -163,811로 20일 평균(-113,522)을 하회하고 있어, 가격 하락과 함께 자금 이탈이 동행하는 부정적인 흐름을 보입니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 95,000원 선으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 심리적 마디가이자 20일 이동평균선이 위치한 100,000원, 중기적으로는 60일 이동평균선 부근인 101,000원 선에 형성되어 있습니다.
0
수급
수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 20거래일 동안 외국인과 기관의 매도세가 강하며, 특히 8월 27일에는 외국인(-12,848주)과 기관(-2,908주)이 동반 매도하고 개인만 매수하는 양상입니다. 특히 국민연금의 보유비율이 2022년 10.95%에서 2026년 8월 6.65%까지 지속적으로 축소되고 있다는 점이 중장기적으로 큰 부담입니다. 신용잔고율은 0.26으로 다소 높은 수준을 유지하고 있어 하락 시 반대매매 위험이 존재합니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
중장기적으로 뚜렷한 하락 추세에 있습니다. 주가가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 모두 위치한 완전한 역배열 상태이며, 최근 97,500원까지 밀리며 하락 압력이 지속되고 있습니다.
RSI는 38.5로 약세 구간에 머물러 있으며, MACD는 -931.7로 시그널선(-746.9) 아래에서 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 -163,811로 20일 평균(-113,522)을 하회하고 있어, 가격 하락과 함께 자금 이탈이 동행하는 부정적인 흐름을 보입니다.
재무적으로는 긍정적인 신호가 있습니다. 2026년 예상 EPS는 9,754원으로 전년(4,697원) 대비 크게 성장했으며, ROE 또한 3.13%에서 6.3%로 개선되는 추세입니다. BPS는 151,359원으로 현재 주가 대비 자산 가치가 높으며, 배당수익률 3.49%로 주주 환원 수준은 양호합니다. 다만, 수익성 지표인 ROE가 여전히 낮은 수준이라는 점은 한계입니다.
수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 20거래일 동안 외국인과 기관의 매도세가 강하며, 특히 8월 27일에는 외국인(-12,848주)과 기관(-2,908주)이 동반 매도하고 개인만 매수하는 양상입니다. 특히 국민연금의 보유비율이 2022년 10.95%에서 2026년 8월 6.65%까지 지속적으로 축소되고 있다는 점이 중장기적으로 큰 부담입니다. 신용잔고율은 0.26으로 다소 높은 수준을 유지하고 있어 하락 시 반대매매 위험이 존재합니다.
필수소비재 섹터 내에서 밸류에이션 매력은 높습니다. 섹터 평균 PBR 1.37배 대비 롯데칠성은 0.64배로 매우 저평가되어 있으며, PER(20.76배) 역시 섹터 평균(28.06배)보다 낮습니다. 배당수익률(3.49%) 또한 섹터 평균(1.86%)을 상회하여 하방 경직성을 제공하고 있습니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 95,000원 선으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 심리적 마디가이자 20일 이동평균선이 위치한 100,000원, 중기적으로는 60일 이동평균선 부근인 101,000원 선에 형성되어 있습니다.
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