25
밸류에이션
KRX 에너지화학 섹터 평균 PER 9.84배, PBR 1.15배 대비 동진쎄미켐의 PER 22.65배, PBR 2.07배는 상당히 높은 수준입니다. 섹터 평균 ROE(11.69%)보다 낮은 9.14%의 수익성을 기록하고 있어, 섹터 내에서의 상대적 가치 평가(밸류에이션)는 고평가 영역에 해당합니다.
동진쎄미켐
005290
코스닥당사는 1967년 설립되어 반도체 및 디스플레이용 재료, 대체에너지용 재료, 발포제 등을 제조·판매하고 있으며, 1973년부터 발포제 수출을 시작하였고, 2026년 1월 발포제사업부문을 동진이노켐으로 분할하였습니다. 주요 사업은 반도체·디스플레이용 감광액, 박리액 등 전자재료와 산업용 발포제, 이차전지 및 연료전지 소재 개발 등으로 구성되어 있습니다.
2026.08.2842,400원
상단 48,000하단 39,000
2026.05.262026.08.28
중립
44
QUANTYLAB VIEW
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기술적으로는 MACD 골든크로스와 OBV 상승, 이동평균선 정배열 시도로 단기 반등 신호가 뚜렷합니다. 그러나 중장기 관점에서는 ROE의 하락 추세와 섹터 평균 대비 높은 밸류에이션, 외국인의 지속적인 수급 이탈이라는 명확한 리스크가 존재합니다. 단기적인 기술적 반등은 기대할 수 있으나, 펀더멘털의 개선과 수급 주체의 교체 없이는 전고점 돌파가 쉽지 않을 것으로 보입니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 추세 확인이 필요한 관망 단계로 판단합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
수익성 지표인 ROE는 9.14%로, 2022년 25.51% 대비 하락하며 성장세가 둔화되는 양상입니다. EPS는 1,927원, BPS는 21,091원을 기록하고 있습니다. 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 크게 나타나고 있어, 회계상 이익과 실제 현금 흐름의 일치 여부를 면밀히 살필 필요가 있으며 전반적인 이익의 질은 다소 불안정한 상태입니다.
75
기술
장기적으로는 하락 추세에 있으나, 최근 단기적으로 바닥을 형성하고 반등하는 모습입니다. 주가는 현재 5일 이동평균선(42,430원)과 20일 이동평균선(40,685원) 위에 위치하며 단기 상승 흐름을 타고 있습니다. 다만, 60일(48,178원) 및 120일(50,798원) 이동평균선이 여전히 상단에 위치하여 중장기 저항이 강한 상태입니다. MACD가 시그널선을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생하여 단기 추세 전환 신호가 나타났습니다. RSI는 60.26으로 중립 이상의 강세 구간에 진입했습니다. 특히 OBV는 26,862,427로 20일 평균(26,574,922)을 상회하며 주가 상승과 함께 거래량이 동반되는 매집 형태를 보이고 있어 긍정적입니다. 주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 40,600원~41,000원 부근으로 판단되며, 이 구간에서 강력한 하방 경직성을 보이고 있습니다. 저항선은 60일 이동평균선이 포진한 48,000원 부근으로, 이 가격대를 돌파해야 본격적인 추세 상승으로 전환될 수 있습니다.
25
수급
수급 측면에서는 부정적입니다. 외국인이 지속적으로 매도세를 보이고 있으며(8월 25일 -60,029주), 기관 역시 매수세가 약합니다. 주로 개인 투자자 중심으로 매수세가 유입되고 있어 수급의 질이 낮습니다. 신용잔고율은 3.83%로 최근 소폭 상승 추세에 있으며, 국민연금은 4.1%의 지분을 보유하고 있습니다. 공매도 비율은 4.17%로 낮은 수준을 유지하고 있어 직접적인 공매도 압력은 크지 않습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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장기적으로는 하락 추세에 있으나, 최근 단기적으로 바닥을 형성하고 반등하는 모습입니다. 주가는 현재 5일 이동평균선(42,430원)과 20일 이동평균선(40,685원) 위에 위치하며 단기 상승 흐름을 타고 있습니다. 다만, 60일(48,178원) 및 120일(50,798원) 이동평균선이 여전히 상단에 위치하여 중장기 저항이 강한 상태입니다.
MACD가 시그널선을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생하여 단기 추세 전환 신호가 나타났습니다. RSI는 60.26으로 중립 이상의 강세 구간에 진입했습니다. 특히 OBV는 26,862,427로 20일 평균(26,574,922)을 상회하며 주가 상승과 함께 거래량이 동반되는 매집 형태를 보이고 있어 긍정적입니다.
수익성 지표인 ROE는 9.14%로, 2022년 25.51% 대비 하락하며 성장세가 둔화되는 양상입니다. EPS는 1,927원, BPS는 21,091원을 기록하고 있습니다. 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 크게 나타나고 있어, 회계상 이익과 실제 현금 흐름의 일치 여부를 면밀히 살필 필요가 있으며 전반적인 이익의 질은 다소 불안정한 상태입니다.
수급 측면에서는 부정적입니다. 외국인이 지속적으로 매도세를 보이고 있으며(8월 25일 -60,029주), 기관 역시 매수세가 약합니다. 주로 개인 투자자 중심으로 매수세가 유입되고 있어 수급의 질이 낮습니다. 신용잔고율은 3.83%로 최근 소폭 상승 추세에 있으며, 국민연금은 4.1%의 지분을 보유하고 있습니다. 공매도 비율은 4.17%로 낮은 수준을 유지하고 있어 직접적인 공매도 압력은 크지 않습니다.
KRX 에너지화학 섹터 평균 PER 9.84배, PBR 1.15배 대비 동진쎄미켐의 PER 22.65배, PBR 2.07배는 상당히 높은 수준입니다. 섹터 평균 ROE(11.69%)보다 낮은 9.14%의 수익성을 기록하고 있어, 섹터 내에서의 상대적 가치 평가(밸류에이션)는 고평가 영역에 해당합니다.
주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 40,600원~41,000원 부근으로 판단되며, 이 구간에서 강력한 하방 경직성을 보이고 있습니다. 저항선은 60일 이동평균선이 포진한 48,000원 부근으로, 이 가격대를 돌파해야 본격적인 추세 상승으로 전환될 수 있습니다.