75
밸류에이션
비금속광물 섹터 내에서 주가순자산비율(PBR)이 0.28배로, 시장 평균(KRX TMI 2.12배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 이는 낮은 수익성과 재무 리스크가 반영된 결과로 보이며, 섹터 내 경쟁력 회복을 위한 뚜렷한 모멘텀이 부족합니다.
광고 영역
티웨이홀딩스
004870
코스피당사는 1966년 12월에 설립되어 1977년 6월 유가증권시장에 상장하였으며, 여러 차례의 경영권 변동과 사명 변경을 거쳐 현재의 사업구조를 확립하였습니다. 주요 사업은 PHC 파일 제조 및 유통으로, 건설 기초자재 분야에서 대형 프로젝트와 산업시설을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
38
극심한 저평가 상태인 PBR 0.28배라는 수치는 매력적일 수 있으나, 지속적인 영업 적자와 높은 부채비율, 그리고 중장기 하락 추세라는 세 가지 부정적 요인이 지배적입니다. 특히 영업현금흐름이 매우 낮아 재무적 안정성이 결여되어 있으며, 기술적으로도 역배열 상태에서 반전 신호가 부족합니다. 자산 가치는 높으나 수익 창출 능력이 상실된 '가치 함정'의 전형적인 모습이므로, 실적 턴어라운드나 재무 구조 개선이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하여 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.031,138원
상단 1,350하단 1,000
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 건전성과 수익성이 매우 취약합니다. 2025년 주당순이익(EPS)이 -2,463원으로 큰 폭의 적자를 기록했으며, ROE 또한 -45.84%로 자본 효율성이 극도로 악화되었습니다. 재무상태표상 2022년 3월 기준 부채총계가 약 1,264억 원으로 자본총계(약 492억 원) 대비 부채비율이 약 257%에 달해 재무 부담이 높습니다. 현금흐름 측면에서도 2022년 3월 영업활동현금흐름이 약 5.2억 원에 그쳐, 당기순이익과 현금흐름의 괴리가 크고 실질적인 현금 창출 능력이 현저히 떨어진 상태입니다.
25
기술
장기적인 하향 추세가 지속되고 있습니다. 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에서 형성되어 있으며, 모든 이평선이 우하향하는 역배열 구조를 보이고 있어 중장기적 하락 압력이 강한 상태입니다. RSI는 30.18로 과매도 구간에 근접하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 시그널선 아래에서 마이너스 권에 머물며 약세 흐름을 지속하고 있습니다. 다만 OBV는 17,294,675로 20일 평균(16,882,714)보다 높게 형성되어, 가격 하락에도 불구하고 일부 물량의 저가 매집 또는 하방 경직성을 확보하려는 움직임이 관찰됩니다. 최근 저점 부근인 1,100원 선이 단기 주요 지지선으로 작용할 가능성이 크며, 상방으로는 20일 이동평균선이 위치한 1,182원과 120일 이동평균선인 1,354원이 강력한 저항대로 분석됩니다.
50
수급
최근 외국인과 개인의 매매가 엇갈리고 있습니다. 9월 1일 외국인이 약 3만 주를 순매수했으나 9월 2일에는 다시 매도세로 돌아섰습니다. 공매도 비율은 최근 0%대로 낮고 신용잔고율 또한 0% 수준으로 과열 징후는 없으나, 기관의 유의미한 수급 유입이 보이지 않는 수급 공백 상태입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
장기적인 하향 추세가 지속되고 있습니다. 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에서 형성되어 있으며, 모든 이평선이 우하향하는 역배열 구조를 보이고 있어 중장기적 하락 압력이 강한 상태입니다.
RSI는 30.18로 과매도 구간에 근접하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 시그널선 아래에서 마이너스 권에 머물며 약세 흐름을 지속하고 있습니다. 다만 OBV는 17,294,675로 20일 평균(16,882,714)보다 높게 형성되어, 가격 하락에도 불구하고 일부 물량의 저가 매집 또는 하방 경직성을 확보하려는 움직임이 관찰됩니다.
재무 건전성과 수익성이 매우 취약합니다. 2025년 주당순이익(EPS)이 -2,463원으로 큰 폭의 적자를 기록했으며, ROE 또한 -45.84%로 자본 효율성이 극도로 악화되었습니다. 재무상태표상 2022년 3월 기준 부채총계가 약 1,264억 원으로 자본총계(약 492억 원) 대비 부채비율이 약 257%에 달해 재무 부담이 높습니다. 현금흐름 측면에서도 2022년 3월 영업활동현금흐름이 약 5.2억 원에 그쳐, 당기순이익과 현금흐름의 괴리가 크고 실질적인 현금 창출 능력이 현저히 떨어진 상태입니다.
최근 외국인과 개인의 매매가 엇갈리고 있습니다. 9월 1일 외국인이 약 3만 주를 순매수했으나 9월 2일에는 다시 매도세로 돌아섰습니다. 공매도 비율은 최근 0%대로 낮고 신용잔고율 또한 0% 수준으로 과열 징후는 없으나, 기관의 유의미한 수급 유입이 보이지 않는 수급 공백 상태입니다.
비금속광물 섹터 내에서 주가순자산비율(PBR)이 0.28배로, 시장 평균(KRX TMI 2.12배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 이는 낮은 수익성과 재무 리스크가 반영된 결과로 보이며, 섹터 내 경쟁력 회복을 위한 뚜렷한 모멘텀이 부족합니다.
최근 저점 부근인 1,100원 선이 단기 주요 지지선으로 작용할 가능성이 크며, 상방으로는 20일 이동평균선이 위치한 1,182원과 120일 이동평균선인 1,354원이 강력한 저항대로 분석됩니다.
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