75
밸류에이션
종이목재 섹터 내에서 PBR 0.26이라는 극심한 저평가 상태에 있습니다. 업종 평균 PBR(2.11)과 비교했을 때 매우 낮지만, 이는 단순 저평가가 아니라 지속적인 실적 악화와 수익성 저하로 인해 시장에서 기업 가치를 낮게 평가하고 있는 결과로 해석됩니다.
광고 영역
깨끗한나라
004540
코스피회사는 PS(Paper Solution)사업부와 HL(Home & Life)사업부로 구성되어 있으며, 100% 천연 펄프 프리미엄 원지 ‘Blanq’ 등 포장재와 다양한 생활용품을 제조·판매하고 있습니다. 주요 브랜드로는 ‘깨끗한나라’, ‘보솜이’, ‘순수한면’, ‘디어스킨’, ‘포포몽’ 등이 있으며, 신제품 개발과 브랜드 포트폴리오 확장에 주력하고 있습니다.
2026.09.021,210원
상단 1,400하단 900
2026.05.292026.09.02
부정
34
QUANTYLAB VIEW
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낮은 PBR을 기반으로 한 자산 가치 매력은 존재하지만, 중장기 투자 관점에서는 적자 지속이라는 펀더멘털 훼손과 이동평균선 역배열의 하락 추세, 그리고 외국인 및 기관의 수급 이탈이 더 결정적인 위험 요소입니다. 실적 턴어라운드나 강력한 수급 전환의 신호가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 현재의 추세 붕괴 위험을 고려해 매도 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
수익성이 심각하게 악화된 상태입니다. 2025년 기준 EPS는 -1,263원, ROE는 -26.34%를 기록하며 대규모 적자가 지속되고 있습니다. BPS는 4,539원으로 자산 가치는 유지하고 있으나, 영업이익의 적자 전환과 영업현금흐름의 불안정성이 심화되어 이익의 질이 매우 낮으며, 순이익과 현금흐름의 불일치가 크게 나타나 재무 건전성에 경고등이 켜진 상태입니다.
25
기술
장기적인 하락 추세가 지속되고 있으며, 단기적으로는 1,100원 후반대에서 횡보하는 모습입니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 순차적으로 높은 가격에 위치한 전형적인 역배열 상태로, 상방 압력보다 하방 압력이 강한 추세입니다. 이동평균선은 5일(1,195원), 20일(1,185원), 60일(1,362원), 120일(1,657원) 순으로 역배열되어 있습니다. RSI는 50.0으로 중립 수준이나, MACD(-34.75)가 시그널선(-44.62)보다 위에 있음에도 불구하고 전체적인 추세는 하락세입니다. OBV는 20,915,696으로 최근 소폭 감소하며 주가 하락과 동행하고 있어, 매집보다는 이탈 흐름이 우세합니다. 주요 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,185원과 중기 저항선인 60일 이동평균선 1,362원 부근입니다. 주요 지지선은 최근 저점 영역인 1,100원 초반대이며, 이 라인이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 큽니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 매도세가 뚜렷하며, 주로 개인 투자자의 매수세로 주가가 지지되는 형태입니다. 신용잔고율은 12% 수준으로, 소형주 특성상 다소 높은 편에 속해 주가 추가 하락 시 반대매매로 인한 변동성 확대 위험이 존재합니다. 공매도 비율은 최근 6.38%로 나타나고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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장기적인 하락 추세가 지속되고 있으며, 단기적으로는 1,100원 후반대에서 횡보하는 모습입니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 순차적으로 높은 가격에 위치한 전형적인 역배열 상태로, 상방 압력보다 하방 압력이 강한 추세입니다.
이동평균선은 5일(1,195원), 20일(1,185원), 60일(1,362원), 120일(1,657원) 순으로 역배열되어 있습니다. RSI는 50.0으로 중립 수준이나, MACD(-34.75)가 시그널선(-44.62)보다 위에 있음에도 불구하고 전체적인 추세는 하락세입니다. OBV는 20,915,696으로 최근 소폭 감소하며 주가 하락과 동행하고 있어, 매집보다는 이탈 흐름이 우세합니다.
수익성이 심각하게 악화된 상태입니다. 2025년 기준 EPS는 -1,263원, ROE는 -26.34%를 기록하며 대규모 적자가 지속되고 있습니다. BPS는 4,539원으로 자산 가치는 유지하고 있으나, 영업이익의 적자 전환과 영업현금흐름의 불안정성이 심화되어 이익의 질이 매우 낮으며, 순이익과 현금흐름의 불일치가 크게 나타나 재무 건전성에 경고등이 켜진 상태입니다.
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 매도세가 뚜렷하며, 주로 개인 투자자의 매수세로 주가가 지지되는 형태입니다. 신용잔고율은 12% 수준으로, 소형주 특성상 다소 높은 편에 속해 주가 추가 하락 시 반대매매로 인한 변동성 확대 위험이 존재합니다. 공매도 비율은 최근 6.38%로 나타나고 있습니다.
종이목재 섹터 내에서 PBR 0.26이라는 극심한 저평가 상태에 있습니다. 업종 평균 PBR(2.11)과 비교했을 때 매우 낮지만, 이는 단순 저평가가 아니라 지속적인 실적 악화와 수익성 저하로 인해 시장에서 기업 가치를 낮게 평가하고 있는 결과로 해석됩니다.
주요 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,185원과 중기 저항선인 60일 이동평균선 1,362원 부근입니다. 주요 지지선은 최근 저점 영역인 1,100원 초반대이며, 이 라인이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 큽니다.
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