삼일씨엔에스

004440

코스피

회사는 콘크리트파일, PC(Precast Concrete), 풍력 트랜지션피스, 강교, 골재 등 다양한 건설 및 인프라 관련 제품을 제조·공급하는 기업입니다. 콘크리트, 풍력·스틸, 골재 등으로 사업 부문이 구성되어 있으며, 각 부문은 건설 및 인프라 산업의 핵심 자재와 구조물을 제공합니다.

콘크리트사업부풍력.스틸사업부골재사업부콘크리트파일PC(Precast Concrete)해상풍력 트랜지션피스강교골재

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

중립

신뢰도 85%

삼일씨엔에스는 극심한 저PBR 상태에 있는 자산 가치 중심의 종목이나, 낮은 수익성(ROE 0.57%)과 최근 급격히 악화된 영업현금흐름이 중장기 투자에 있어 큰 리스크 요인입니다. 단기적으로는 기관의 수급과 기술적 반등이 기대되나, 장기 추세 전환을 위해서는 현금흐름 개선과 수익성 회복이 선행되어야 합니다. 따라서 현재는 적극적인 매수보다는 추세 확인이 필요한 관망 단계로 판단합니다.

2026.09.025,130원

상단 6,500하단 4,500

2026.05.292026.09.02

WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

밸류에이션

비금속광물 및 건설 자재 섹터 내에서 PBR은 0.26배로 극도로 저평가되어 있으나, PER은 45.9배로 업종 평균(19.05배) 대비 높고 ROE는 매우 낮은 특이 구조를 보입니다.

재무

자산 가치 측면에서 BPS는 21,058원으로 매우 높으나, ROE가 0.57%에 불과해 수익성이 매우 낮습니다. 특히 최근 영업활동현금흐름이 -75.6억 원으로 급격히 악화되며 이익의 질이 저하된 점이 우려됩니다. 매출 및 영업이익의 성장세가 확인되지 않아 수익 구조 개선이 필수적입니다.

기술

단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선을 상회하며 반등하는 흐름을 보이고 있으나, 장기 이평선인 120일선(6,149원) 아래에 위치하여 중장기적으로는 하락 추세 내의 기술적 반등 구간으로 해석됩니다. RSI는 65.2로 과매수 구간에 근접하며 매수세가 유입되고 있습니다. MACD는 양수 값을 기록하며 단기 상승 탄력을 나타내고 있으나, OBV는 16,495,198로 완만한 상승 곡선을 그리며 가격 상승과 동행하고 있어 매집세가 완전히 유입된 것으로 보기는 어렵습니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 5,000원~5,100원 라인이며, 강력한 저항선은 장기 이동평균선이 위치한 6,150원 부근과 단기 저항대인 5,500원 구간입니다.

수급

최근 기관 투자자의 강력한 순매수세가 유입되며 주가를 지지하고 있으나, 외국인의 지속적인 매도세가 출회되며 수급이 상쇄되는 혼조세를 보이고 있습니다. 국민연금은 약 3.98%의 지분을 보유하고 있습니다.

뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

안정성

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가격 추세

단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선을 상회하며 반등하는 흐름을 보이고 있으나, 장기 이평선인 120일선(6,149원) 아래에 위치하여 중장기적으로는 하락 추세 내의 기술적 반등 구간으로 해석됩니다.

기술적 지표

RSI는 65.2로 과매수 구간에 근접하며 매수세가 유입되고 있습니다. MACD는 양수 값을 기록하며 단기 상승 탄력을 나타내고 있으나, OBV는 16,495,198로 완만한 상승 곡선을 그리며 가격 상승과 동행하고 있어 매집세가 완전히 유입된 것으로 보기는 어렵습니다.

재무·가치

수급

업종 환경

지지·저항

주요 지지선은 최근 저점 부근인 5,000원~5,100원 라인이며, 강력한 저항선은 장기 이동평균선이 위치한 6,150원 부근과 단기 저항대인 5,500원 구간입니다.