삼익THK

004380

코스피

회사는 정밀 위치 제어용 LM시스템과 회전 운동 부품, 그리고 이를 통합한 액추에이터 및 모듈형 제품을 주력으로 하며, 반도체·공작기계·로봇 등 첨단 산업에 공급하고 있습니다. 또한 스마트 팩토리와 로봇 기술을 기반으로 맞춤형 설계, 품질 관리, 데이터 이력 관리 등 통합 솔루션을 제공하여 제조 경쟁력 강화를 지원하고 있습니다.

LM시스템솔루션(스마트 팩토리로봇 기술)국외 종속회사국내 종속회사LM가이드볼나사볼스플라인크로스 롤러 베어링액추에이터

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 85%

재무 건전성은 양호하여 하방 경직성을 확보할 수는 있으나, 극도로 낮은 수익성(ROE 0.66%)과 이익 대비 과도한 고평가(PER 160배 이상)가 중장기 투자의 가장 큰 걸림돌입니다. 기술적으로도 하락 추세가 지속되고 있으며 외국인 수급이 이탈하는 모습이 관찰되므로, 주가가 실적 개선을 통해 밸류에이션 정당성을 확보하기 전까지는 보수적인 매도 관점을 유지합니다.

2026.09.048,100원

상단 8,800하단 7,200

2026.06.022026.09.04

WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

밸류에이션

기계 및 제조업 섹터 내에서 이익 대비 밸류에이션 부담이 매우 큽니다. 해당 종목의 PER은 160.14배로, KRX TMI 평균 PER인 19.16배와 비교했을 때 이익 창출 능력 대비 주가가 상당히 고평가되어 있습니다.

재무

부채비율이 매우 낮아 재무 건전성은 우수하나, 수익성 측면에서는 매우 취약합니다. ROE가 0.66%로 극히 낮고 EPS 또한 74원에 불과합니다. 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름은 163억 원으로 양호하게 나타나나, 이것이 낮은 이익률과 어떻게 결합되어 있는지(자산 매각 등)에 대한 주의 깊은 관찰이 필요합니다.

기술

최근 5거래일간 주가가 지속적으로 하락하며 단기 하락 추세가 뚜렷합니다. 현재가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태로, 중기적인 관점에서도 하방 압력이 가중되고 있습니다. RSI가 27.32로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 -46.95로 시그널선보다 낮은 음의 영역에서 하락하고 있어 추세 반전 신호는 약합니다. 볼린저밴드 하단(7,956원) 부근까지 주가가 밀리며 변동성이 확대되고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 BPS(7,604원)를 고려할 때 7,200원~7,600원 구간으로 판단됩니다. 상단 저항선은 단기적으로 8,300원, 중기적으로는 8,500원 부근에서 강력한 저항이 예상됩니다.

수급

최근 외국인이 6,702주를 순매도하며 수급 측면에서 부정적인 흐름을 보이고 있습니다. 신용 잔고율은 약 1% 수준으로 과열 상태는 아니지만, 주가 하락 시 매물 압박으로 작용할 수 있습니다. 국민연금 보유 비중은 약 3.99%로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

안정성

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

가격 추세

최근 5거래일간 주가가 지속적으로 하락하며 단기 하락 추세가 뚜렷합니다. 현재가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태로, 중기적인 관점에서도 하방 압력이 가중되고 있습니다.

기술적 지표

RSI가 27.32로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 -46.95로 시그널선보다 낮은 음의 영역에서 하락하고 있어 추세 반전 신호는 약합니다. 볼린저밴드 하단(7,956원) 부근까지 주가가 밀리며 변동성이 확대되고 있습니다.

재무·가치

수급

업종 환경

지지·저항

주요 지지선은 최근 저점 및 BPS(7,604원)를 고려할 때 7,200원~7,600원 구간으로 판단됩니다. 상단 저항선은 단기적으로 8,300원, 중기적으로는 8,500원 부근에서 강력한 저항이 예상됩니다.