100
밸류에이션
업종 평균 PBR 2.15배, PER 19.42배와 비교했을 때, 남성의 PBR 0.18배, PER 5.3배는 극도로 저평가되어 있습니다. 하지만 업종 평균 ROE인 11.07%에 비해 남성의 ROE(3.4%)는 현저히 낮아, 낮은 밸류에이션이 낮은 수익성에 기인한 '가치 함정'일 가능성이 존재합니다.
광고 영역
남성
004270
코스피(주)남성은 1965년 6월 10일에 설립되어 디지털 전자제품 및 자동차 전장제품을 주로 수출하는 기업입니다. 주요 사업은 디지털 모바일 오디오/비디오 기기, 위성수신 라디오, GPS 수신기 등 전자제품 제조 및 부동산 임대업으로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
55
자산 가치 측면에서는 BPS 26,808원이라는 압도적인 안전마진을 보유하고 있어 하방 경직성은 확보된 것으로 보입니다. 하지만 중장기 주가 추세가 하락하고 있고, 낮은 수익성과 시장의 무관심이 지속되고 있습니다. 밸류에이션 매력은 매우 높으나, 추세 전환을 알리는 거래량 증가와 수익성 개선 지표가 확인되기 전까지는 공격적인 매수보다는 관망하는 전략이 유효합니다.
2026.09.044,940원
상단 6,000하단 4,200
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
재무적으로는 극심한 저평가 상태입니다. 주당순자산가치(BPS)가 26,808원으로 현재가 대비 매우 높으며, 자기자본이 탄탄합니다. 다만, 자기자본이익률(ROE)이 3.4%로 수익성이 낮고, 연간 실적 추이에서 순이익의 변동성이 크게 나타나 이익의 질이 안정적이지 않습니다. 영업현금흐름과 순이익의 일치도가 낮아 실제 현금 창출 능력에 대한 보수적인 접근이 필요합니다.
25
기술
중장기적으로 뚜렷한 하락 추세를 보이고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 모든 이동평균선 아래에 위치하고 있으며, 단기적인 반등 시도에도 불구하고 상단의 매물대 저항을 극복하지 못하는 모습입니다. RSI는 18.52로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 -272.47로 시그널선(-249.47) 아래에 머물며 하락 추세가 지속되고 있습니다. OBV는 -209,430으로 매우 낮은 수준이며, 최근 가격의 소폭 상승에도 불구하고 OBV의 유의미한 우상향 전환이 나타나지 않아 매집세가 약한 것으로 판단됩니다. 주요 지지선은 볼린저밴드 하단인 4,235원 부근이며, 이 가격대가 무너질 경우 추가 하락의 위험이 있습니다. 저항선은 20일 이동평균선인 5,320원과 60일 이동평균선인 5,618원 영역에 형성되어 있어, 이를 돌파해야 추세 전환을 논할 수 있습니다.
50
수급
투자자별 수급은 외국인과 개인의 매매가 엇갈리고 있으며, 특정 주체의 강력한 매집 흔적은 보이지 않습니다. 공매도 비율은 0.0086%로 매우 낮아 하방 압력의 주원인은 아니며, 신용잔고율 또한 0.08% 수준으로 매우 낮아 반대매매로 인한 급락 위험은 적은 상태입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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중장기적으로 뚜렷한 하락 추세를 보이고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 모든 이동평균선 아래에 위치하고 있으며, 단기적인 반등 시도에도 불구하고 상단의 매물대 저항을 극복하지 못하는 모습입니다.
RSI는 18.52로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 -272.47로 시그널선(-249.47) 아래에 머물며 하락 추세가 지속되고 있습니다. OBV는 -209,430으로 매우 낮은 수준이며, 최근 가격의 소폭 상승에도 불구하고 OBV의 유의미한 우상향 전환이 나타나지 않아 매집세가 약한 것으로 판단됩니다.
재무적으로는 극심한 저평가 상태입니다. 주당순자산가치(BPS)가 26,808원으로 현재가 대비 매우 높으며, 자기자본이 탄탄합니다. 다만, 자기자본이익률(ROE)이 3.4%로 수익성이 낮고, 연간 실적 추이에서 순이익의 변동성이 크게 나타나 이익의 질이 안정적이지 않습니다. 영업현금흐름과 순이익의 일치도가 낮아 실제 현금 창출 능력에 대한 보수적인 접근이 필요합니다.
투자자별 수급은 외국인과 개인의 매매가 엇갈리고 있으며, 특정 주체의 강력한 매집 흔적은 보이지 않습니다. 공매도 비율은 0.0086%로 매우 낮아 하방 압력의 주원인은 아니며, 신용잔고율 또한 0.08% 수준으로 매우 낮아 반대매매로 인한 급락 위험은 적은 상태입니다.
업종 평균 PBR 2.15배, PER 19.42배와 비교했을 때, 남성의 PBR 0.18배, PER 5.3배는 극도로 저평가되어 있습니다. 하지만 업종 평균 ROE인 11.07%에 비해 남성의 ROE(3.4%)는 현저히 낮아, 낮은 밸류에이션이 낮은 수익성에 기인한 '가치 함정'일 가능성이 존재합니다.
주요 지지선은 볼린저밴드 하단인 4,235원 부근이며, 이 가격대가 무너질 경우 추가 하락의 위험이 있습니다. 저항선은 20일 이동평균선인 5,320원과 60일 이동평균선인 5,618원 영역에 형성되어 있어, 이를 돌파해야 추세 전환을 논할 수 있습니다.
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