75
밸류에이션
KRX 경기소비재 섹터 평균 PBR(1.04배) 대비 신세계의 PBR(0.80배)은 저평가되어 있으나, 섹터 평균 ROE(6.12%)에 비해 신세계의 ROE(0.31%)는 현저히 낮아 효율적인 자본 운용이 이루어지지 않고 있습니다.
광고 영역
신세계
004170
코스피신세계는 백화점업, 도소매업, 부동산 및 자동차여객터미널업, 호텔업, 면세업 등 다양한 사업 부문을 영위하는 기업으로, 2015년 면세 전문 독립법인 설립 등 주요 연혁을 가지고 있습니다. 주요 사업은 백화점 운영, 패션·화장품·가구 등 도소매, 부동산 임대 및 터미널 운영, 호텔·리조트 운영, 면세점 사업 등으로 구성되어 있습니다.
2026.08.31414,000원
상단 480,000하단 360,000
2026.05.272026.08.31
중립
46
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신세계는 BPS(508,154원) 대비 PBR 0.8배라는 매우 강력한 자산 가치적 매력을 보유하고 있으며, 국민연금의 견고한 지지(12.7%)가 하방을 지지하고 있습니다. 그러나 기술적으로는 완전한 역배열 상태이며, 수익성 지표(ROE)의 급격한 저하와 외국인·기관의 지속적인 매도세가 주가 상승의 발목을 잡고 있습니다. 자산 가치는 충분하나 추세 전환을 위한 실적 회복 신호와 수급 개선이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하므로 '관망' 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
주당순자산가치(BPS)가 508,154원으로 매우 높아 자산 기반의 재무 건전성은 양호합니다. 하지만 자기자본이익률(ROE)이 0.31%로 매우 낮아 수익성 악화가 심각한 상태입니다. 연간 데이터 기준 2026년 예상 EPS는 43,944원으로 회복 기대감이 있으나, 현재 시점의 ROE와 낮은 이익 수준은 현금흐름의 질을 저하시키는 요인입니다.
25
기술
중장기적으로 하락 추세가 지속되고 있으며, 최근 40만 원 초반대에서 단기적인 횡보 흐름을 보이고 있습니다. 주요 이동평균선이 역배열 상태로, 상단의 매물 저항이 강한 모습입니다. 이동평균선은 5일(410,000원), 20일(415,875원), 120일(481,045원), 60일(565,508원) 순으로 역배열되어 하방 압력이 높습니다. RSI는 45.5로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 위에 있으나 여전히 마이너스 권역에 머물러 있습니다. 특히 OBV(1,487,784)가 20일 평균 OBV(1,596,488)를 하회하고 있어, 가격 하락과 거래량 감소가 동반된 약세 흐름이 뚜렷합니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 심리적 지지선인 380,000원 ~ 390,000원 부근으로 판단되며, 주요 저항선은 단기 매물대인 420,000원과 중기 저항선인 120일 이동평균선(481,045원)으로 분석됩니다.
25
수급
최근 수급은 개인의 매수세가 강한 반면, 기관과 외국인은 동반 매도세를 보이며 수급 불균형이 나타나고 있습니다. 다만, 국민연금의 보유 비중이 2026년 8월 28일 기준 12.7%로 꾸준히 유지 또는 확대되고 있다는 점은 중장기적인 하방 경직성을 확보하는 긍정적 요소입니다. 공매도 비율(0.1288%)과 신용잔고율(0.38%)은 매우 낮은 수준으로, 수급 과열이나 숏스퀴즈 위험은 낮습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
중장기적으로 하락 추세가 지속되고 있으며, 최근 40만 원 초반대에서 단기적인 횡보 흐름을 보이고 있습니다. 주요 이동평균선이 역배열 상태로, 상단의 매물 저항이 강한 모습입니다.
이동평균선은 5일(410,000원), 20일(415,875원), 120일(481,045원), 60일(565,508원) 순으로 역배열되어 하방 압력이 높습니다. RSI는 45.5로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 위에 있으나 여전히 마이너스 권역에 머물러 있습니다. 특히 OBV(1,487,784)가 20일 평균 OBV(1,596,488)를 하회하고 있어, 가격 하락과 거래량 감소가 동반된 약세 흐름이 뚜렷합니다.
주당순자산가치(BPS)가 508,154원으로 매우 높아 자산 기반의 재무 건전성은 양호합니다. 하지만 자기자본이익률(ROE)이 0.31%로 매우 낮아 수익성 악화가 심각한 상태입니다. 연간 데이터 기준 2026년 예상 EPS는 43,944원으로 회복 기대감이 있으나, 현재 시점의 ROE와 낮은 이익 수준은 현금흐름의 질을 저하시키는 요인입니다.
최근 수급은 개인의 매수세가 강한 반면, 기관과 외국인은 동반 매도세를 보이며 수급 불균형이 나타나고 있습니다. 다만, 국민연금의 보유 비중이 2026년 8월 28일 기준 12.7%로 꾸준히 유지 또는 확대되고 있다는 점은 중장기적인 하방 경직성을 확보하는 긍정적 요소입니다. 공매도 비율(0.1288%)과 신용잔고율(0.38%)은 매우 낮은 수준으로, 수급 과열이나 숏스퀴즈 위험은 낮습니다.
KRX 경기소비재 섹터 평균 PBR(1.04배) 대비 신세계의 PBR(0.80배)은 저평가되어 있으나, 섹터 평균 ROE(6.12%)에 비해 신세계의 ROE(0.31%)는 현저히 낮아 효율적인 자본 운용이 이루어지지 않고 있습니다.
주요 지지선은 최근 저점 및 심리적 지지선인 380,000원 ~ 390,000원 부근으로 판단되며, 주요 저항선은 단기 매물대인 420,000원과 중기 저항선인 120일 이동평균선(481,045원)으로 분석됩니다.
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