100
밸류에이션
운수창고업 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 보유하고 있습니다. 섹터 평균 PER(19.05배) 및 PBR(2.11배)과 비교했을 때, 동방의 PER 5.12배, PBR 0.50배는 극심한 저평가 상태입니다. 사업 모델의 안정성은 높으나 섹터 전반의 성장 모멘텀이 약해 저평가 상태가 장기화되는 '가치 함정'의 가능성이 존재합니다.
광고 영역
동방
004140
코스피당사는 전국 주요 항만 및 물류거점을 기반으로 항만하역, 육상·해상운송, 초중량물 운송·설치, 3자물류(3PL), 컨테이너터미널, 물류센터 운영 등 다양한 물류사업을 영위하고 있습니다. 지속적인 인프라 확충과 특수장비 도입을 통해 차별화된 물류서비스를 제공하며, 국내외 고객사와의 전략적 파트너십을 강화하고 있습니다.
2026.09.021,787원
상단 2,260하단 1,650
2026.05.292026.09.02
긍정
60
QUANTYLAB VIEW
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동방은 PBR 0.5배, PER 5배 수준의 매우 강력한 가격 메리트와 9%대의 ROE를 보유한 저평가 우량주입니다. 하지만 기술적으로 역배열 상태이며, 최근 수급에서 외국인 매도 전환과 공매도 비율 급증이라는 부정적 신호가 포착되었습니다. 중장기적으로는 하방 경직성이 확보된 상태이나, 주가를 끌어올릴 확실한 촉매제(Catalyst)가 부족합니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 지지선을 확인하며 분할 접근하거나, 추세 전환 확인 후 진입하는 관망 전략이 적절합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무 상태는 전반적으로 양호합니다. 주당순자산가치(BPS)는 3,677원으로 지속적인 우상향 추세이며, 자기자본이익률(ROE)은 9.77%를 기록하며 수익성을 유지하고 있습니다. 최근 2024년 EPS 427원, 2025년 359원으로 이익을 꾸준히 내고 있으며, 영업이익과 순이익의 흐름이 안정적입니다. 다만, 현금흐름표상에서 영업현금흐름의 변동성이 크게 나타나고 있어, 장부상 이익이 실제 현금 유입으로 얼마나 효율적으로 전환되는지에 대한 모니터링이 필요합니다.
25
기술
최근 주가는 1,800원대 초반에서 후반 사이의 좁은 범위에서 횡보하는 양상을 보이고 있습니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(2,261원) 아래에 위치한 역배열 상태가 지속되고 있어, 전반적인 추세는 하향 안정화 단계에 머물러 있습니다. 이동평균선은 5일(1,846원), 20일(1,849원), 60일(1,850원)선이 매우 밀집되어 있어 방향성 탐색 구간에 있습니다. RSI는 43.62로 중립 이하의 약세권을 형성하고 있으며, MACD는 시그널선 위에 있으나 여전히 마이너스 영역에 머물러 있습니다. OBV는 61,024,691로 20일 평균(60,898,143)보다 높게 유지되고 있어 일부 매집 흔적이 보이나, 이것이 주가 상승으로 연결되지 않는 가격-지표 간 괴리 현상이 나타나고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 1,780원~1,800원 영역으로 판단되며, 이 구간 훼손 시 추가 하락 가능성이 있습니다. 저항선은 심리적 마디가와 맞물린 1,900원선과 중장기 추세선인 120일 이동평균선 2,261원 부근에 강력하게 형성되어 있습니다.
50
수급
최근 외국인 투자자가 순매수세를 보이며 하단을 지지했으나, 8월 31일 기준으로는 외국인이 51,200주를 순매도하고 개인이 이를 모두 받아내는 수급 교체 현상이 나타났습니다. 특히 당일 공매도 비율이 10.5%까지 급증하며 단기적인 하방 압력이 증가한 점이 부정적입니다. 신용잔고율은 3.09% 수준으로 과열 상태는 아니며 관리 가능한 범위 내에 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 1,800원대 초반에서 후반 사이의 좁은 범위에서 횡보하는 양상을 보이고 있습니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(2,261원) 아래에 위치한 역배열 상태가 지속되고 있어, 전반적인 추세는 하향 안정화 단계에 머물러 있습니다.
이동평균선은 5일(1,846원), 20일(1,849원), 60일(1,850원)선이 매우 밀집되어 있어 방향성 탐색 구간에 있습니다. RSI는 43.62로 중립 이하의 약세권을 형성하고 있으며, MACD는 시그널선 위에 있으나 여전히 마이너스 영역에 머물러 있습니다. OBV는 61,024,691로 20일 평균(60,898,143)보다 높게 유지되고 있어 일부 매집 흔적이 보이나, 이것이 주가 상승으로 연결되지 않는 가격-지표 간 괴리 현상이 나타나고 있습니다.
재무 상태는 전반적으로 양호합니다. 주당순자산가치(BPS)는 3,677원으로 지속적인 우상향 추세이며, 자기자본이익률(ROE)은 9.77%를 기록하며 수익성을 유지하고 있습니다. 최근 2024년 EPS 427원, 2025년 359원으로 이익을 꾸준히 내고 있으며, 영업이익과 순이익의 흐름이 안정적입니다. 다만, 현금흐름표상에서 영업현금흐름의 변동성이 크게 나타나고 있어, 장부상 이익이 실제 현금 유입으로 얼마나 효율적으로 전환되는지에 대한 모니터링이 필요합니다.
최근 외국인 투자자가 순매수세를 보이며 하단을 지지했으나, 8월 31일 기준으로는 외국인이 51,200주를 순매도하고 개인이 이를 모두 받아내는 수급 교체 현상이 나타났습니다. 특히 당일 공매도 비율이 10.5%까지 급증하며 단기적인 하방 압력이 증가한 점이 부정적입니다. 신용잔고율은 3.09% 수준으로 과열 상태는 아니며 관리 가능한 범위 내에 있습니다.
운수창고업 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 보유하고 있습니다. 섹터 평균 PER(19.05배) 및 PBR(2.11배)과 비교했을 때, 동방의 PER 5.12배, PBR 0.50배는 극심한 저평가 상태입니다. 사업 모델의 안정성은 높으나 섹터 전반의 성장 모멘텀이 약해 저평가 상태가 장기화되는 '가치 함정'의 가능성이 존재합니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 1,780원~1,800원 영역으로 판단되며, 이 구간 훼손 시 추가 하락 가능성이 있습니다. 저항선은 심리적 마디가와 맞물린 1,900원선과 중장기 추세선인 120일 이동평균선 2,261원 부근에 강력하게 형성되어 있습니다.
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