50
밸류에이션
원자재 지수(GCSI)가 최근 20일간 9.82% 상승하며 에너지 및 화학 섹터에 우호적인 환경이 조성되었습니다. 하지만 업종 평균 PER(19.16배) 대비 한국석유의 PER(27.31배)은 상대적으로 높아, 수익성 대비 주가가 높게 평가된 측면이 있습니다. 다만 PBR 0.7배는 업종 평균(2.12배) 대비 매우 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가 상태입니다.
광고 영역
한국석유공업
004090
코스피당사는 1964년에 설립되어 아스팔트, 합성수지, 케미칼, 기타 등 4개 사업 부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 아스팔트 및 석유류 제품, 합성수지 및 플라스틱 제품, 각종 케미칼 상품 등이 있으며, 친환경 사업과 신성장동력 확보에도 주력하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
51
기술적으로는 거래량 폭증과 이동평균선 정배열 초입 단계로 단기 모멘텀이 매우 강력합니다. 하지만 펀더멘털 측면에서 낮은 ROE와 업종 대비 높은 PER은 중장기 상승의 제약 요인입니다. 특히 최근의 주가 상승이 외국인의 대량 매도를 개인의 매수세로 받아낸 '개인 주도 장세'라는 점이 리스크입니다. 저PBR이라는 하방 경직성은 확보했으나, 확실한 실적 개선이나 외국인 수급 전환 없이는 추가 상승이 제한적일 수 있습니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 추세를 지켜보는 관망 전략이 유효합니다.
2026.09.0211,250원
상단 13,000하단 10,500
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
재무 상태는 자산 가치 중심으로 안정적이나 수익성은 정체된 모습입니다. BPS는 16,160원으로 지속적으로 우상향하며 자본 축적이 이루어지고 있으나, ROE는 2.56%로 매우 낮은 수준입니다. EPS는 412원으로 수익 창출력이 약하며, 영업현금흐름의 변동성이 커서 이익의 질이 높지 않습니다. 부채비율 및 재무건전성은 양호한 편이나 성장 동력은 부족한 상태입니다.
75
기술
최근 주가는 단기적으로 반등 추세에 있습니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선 위에 위치하며 단기 및 중기 방향성은 긍정적으로 전환되었으나, 120일 이동평균선(13,427원) 아래에 머물고 있어 장기적인 하락 추세는 아직 완전히 해소되지 않은 상태입니다. RSI는 58.43으로 중립 이상의 강세를 보이며, MACD는 51.98로 시그널선(-2.97)을 상향 돌파하며 긍정적인 모멘텀을 형성하고 있습니다. OBV는 49,872,035로 20일 이동평균선(48,893,144)보다 높게 형성되어 자금의 순유입이 진행 중인 것으로 판단됩니다. 볼린저 밴드 상단(11,455원)에 근접하며 상승 탄력을 받고 있습니다. 주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 10,900원~11,000원 부근이며, 주요 저항선은 단기적으로 볼린저 밴드 상단인 11,450원, 중장기적으로는 120일 이동평균선인 13,400원 부근으로 설정됩니다.
25
수급
최근 수급은 매우 불균형합니다. 2026년 9월 2일 기준 개인 투자자가 185,960주를 순매수한 반면, 외국인은 187,545주를 대량 매도하며 상반된 움직임을 보였습니다. 기관의 참여는 미미합니다. 신용잔고율은 2.42% 수준으로 과열 상태는 아니며, 공매도 비율 또한 3.01%로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 단기적으로 반등 추세에 있습니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선 위에 위치하며 단기 및 중기 방향성은 긍정적으로 전환되었으나, 120일 이동평균선(13,427원) 아래에 머물고 있어 장기적인 하락 추세는 아직 완전히 해소되지 않은 상태입니다.
RSI는 58.43으로 중립 이상의 강세를 보이며, MACD는 51.98로 시그널선(-2.97)을 상향 돌파하며 긍정적인 모멘텀을 형성하고 있습니다. OBV는 49,872,035로 20일 이동평균선(48,893,144)보다 높게 형성되어 자금의 순유입이 진행 중인 것으로 판단됩니다. 볼린저 밴드 상단(11,455원)에 근접하며 상승 탄력을 받고 있습니다.
재무 상태는 자산 가치 중심으로 안정적이나 수익성은 정체된 모습입니다. BPS는 16,160원으로 지속적으로 우상향하며 자본 축적이 이루어지고 있으나, ROE는 2.56%로 매우 낮은 수준입니다. EPS는 412원으로 수익 창출력이 약하며, 영업현금흐름의 변동성이 커서 이익의 질이 높지 않습니다. 부채비율 및 재무건전성은 양호한 편이나 성장 동력은 부족한 상태입니다.
최근 수급은 매우 불균형합니다. 2026년 9월 2일 기준 개인 투자자가 185,960주를 순매수한 반면, 외국인은 187,545주를 대량 매도하며 상반된 움직임을 보였습니다. 기관의 참여는 미미합니다. 신용잔고율은 2.42% 수준으로 과열 상태는 아니며, 공매도 비율 또한 3.01%로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
원자재 지수(GCSI)가 최근 20일간 9.82% 상승하며 에너지 및 화학 섹터에 우호적인 환경이 조성되었습니다. 하지만 업종 평균 PER(19.16배) 대비 한국석유의 PER(27.31배)은 상대적으로 높아, 수익성 대비 주가가 높게 평가된 측면이 있습니다. 다만 PBR 0.7배는 업종 평균(2.12배) 대비 매우 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가 상태입니다.
주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 10,900원~11,000원 부근이며, 주요 저항선은 단기적으로 볼린저 밴드 상단인 11,450원, 중장기적으로는 120일 이동평균선인 13,400원 부근으로 설정됩니다.
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