100
밸류에이션
음식료품 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 업종 평균 PER이 18.8배, PBR이 2.08배인 것에 비해 사조대림은 PER 2.85배, PBR 0.42배에 불과합니다. 수익성 지표인 ROE(14.74%) 또한 업종 평균(11.06%)을 상회하고 있어 섹터 내 펀더멘털 경쟁력은 우수한 것으로 평가됩니다.
광고 영역
사조대림
003960
코스피당사는 1964년 설립되어 수산업을 기반으로 성장하였으며, 2006년 사조그룹에 편입되고 2019년 사조해표와 합병을 통해 식품사업 역량을 강화하였습니다. 주요 사업은 식품, 축산, 수산, 급식 부문으로 구성되어 있으며, 어묵·맛살·식용유 등 식품 제조와 육류·수산물 가공 및 급식 서비스를 제공하고 있습니다.
2026.09.0130,950원
상단 42,000하단 28,000
2026.05.282026.09.01
긍정
68
QUANTYLAB VIEW
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사조대림은 매우 낮은 PER과 PBR, 그리고 높은 ROE를 보유한 대표적인 저평가 가치주입니다. 기술적으로는 단기 모멘텀이 부족하여 횡보 중이나, 강력한 자산 가치(BPS 72,933원)와 낮은 신용 및 공매도 비중 덕분에 하방 위험은 제한적입니다. 중장기 관점에서 밸류에이션 정상화 가능성이 매우 높으므로, 현재의 박스권 구간은 분할 매수 관점에서 매력적인 진입 시점으로 판단되어 매수 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무 건전성과 수익성은 매우 양호합니다. 2026년 8월 25일 기준 ROE는 14.74%로 높은 수익성을 기록하고 있으며, EPS는 11,494원으로 전년도 적자 상태에서 빠르게 회복되었습니다. BPS는 72,933원으로 현재 주가 대비 매우 높은 자산 가치를 보유하고 있습니다. 다만, 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 상당히 크다는 점은 이익의 질적 측면에서 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
50
기술
최근 주가는 30,000원 전후의 박스권에서 횡보하는 흐름을 보이고 있습니다. 단기적으로는 30,700원 부근의 저항을 맞고 소폭 조정받았으나, 중장기적으로는 60일 이동평균선(28,788원) 위에서 지지를 받으며 하방 경직성을 확보한 모습입니다. 이동평균선은 5일선(30,260원)과 20일선(30,667원)이 밀접하게 움직이며 방향성을 탐색 중입니다. RSI는 48.5로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 아래에 위치한 데드크로스 상태로 단기적인 상승 모멘텀은 다소 약화되었습니다. OBV는 -159,994로 20일 평균(-167,700)보다 높은 수준을 유지하며 주가와 동행하는 흐름을 보이고 있어, 급격한 자금 이탈 징후는 보이지 않습니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선과 볼린저밴드 하단이 맞물리는 28,600원~29,000원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 최근 고점 및 볼린저밴드 상단이 위치한 32,700원 부근에서 형성되어 있습니다.
50
수급
최근 외국인 투자자의 매도세가 강했으나 8월 말 들어 매매 방향성이 혼조세로 바뀌었습니다. 기관은 소폭의 순매수 기조를 유지하고 있습니다. 공매도 비율은 0.0539%로 매우 낮으며, 신용잔고율 또한 0.43% 수준으로 과열 징후가 전혀 없는 안정적인 수급 구조를 보이고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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최근 주가는 30,000원 전후의 박스권에서 횡보하는 흐름을 보이고 있습니다. 단기적으로는 30,700원 부근의 저항을 맞고 소폭 조정받았으나, 중장기적으로는 60일 이동평균선(28,788원) 위에서 지지를 받으며 하방 경직성을 확보한 모습입니다.
이동평균선은 5일선(30,260원)과 20일선(30,667원)이 밀접하게 움직이며 방향성을 탐색 중입니다. RSI는 48.5로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 아래에 위치한 데드크로스 상태로 단기적인 상승 모멘텀은 다소 약화되었습니다. OBV는 -159,994로 20일 평균(-167,700)보다 높은 수준을 유지하며 주가와 동행하는 흐름을 보이고 있어, 급격한 자금 이탈 징후는 보이지 않습니다.
재무 건전성과 수익성은 매우 양호합니다. 2026년 8월 25일 기준 ROE는 14.74%로 높은 수익성을 기록하고 있으며, EPS는 11,494원으로 전년도 적자 상태에서 빠르게 회복되었습니다. BPS는 72,933원으로 현재 주가 대비 매우 높은 자산 가치를 보유하고 있습니다. 다만, 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 상당히 크다는 점은 이익의 질적 측면에서 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 외국인 투자자의 매도세가 강했으나 8월 말 들어 매매 방향성이 혼조세로 바뀌었습니다. 기관은 소폭의 순매수 기조를 유지하고 있습니다. 공매도 비율은 0.0539%로 매우 낮으며, 신용잔고율 또한 0.43% 수준으로 과열 징후가 전혀 없는 안정적인 수급 구조를 보이고 있습니다.
음식료품 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 업종 평균 PER이 18.8배, PBR이 2.08배인 것에 비해 사조대림은 PER 2.85배, PBR 0.42배에 불과합니다. 수익성 지표인 ROE(14.74%) 또한 업종 평균(11.06%)을 상회하고 있어 섹터 내 펀더멘털 경쟁력은 우수한 것으로 평가됩니다.
주요 지지선은 60일 이동평균선과 볼린저밴드 하단이 맞물리는 28,600원~29,000원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 최근 고점 및 볼린저밴드 상단이 위치한 32,700원 부근에서 형성되어 있습니다.
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