50
밸류에이션
음식료품 섹터 내에서 자산 가치(PBR 0.4배) 측면에서는 업종 평균 대비 현저히 저평가되어 있으나, 수익성 지표인 PER(157.67배)은 매우 높아 이익 측면의 밸류에이션 부담이 큽니다.
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한성기업
003680
코스피당사는 해외부문, 식품부문, 기타부문으로 사업을 영위하고 있는 기업입니다. 주요 사업은 수산물의 어획 및 유통, 수산가공식품의 생산·판매, 그리고 임대업 등으로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
42
자산 가치 측면에서는 PBR 0.4배로 매우 저렴한 구간에 있으나, 극도로 낮은 ROE(0.25%)와 강력한 기술적 하락 추세가 발목을 잡고 있습니다. RSI가 극단적인 과매도 구간에 있어 기술적 반등 가능성은 존재하지만, 중장기 투자 관점에서는 추세 전환과 수익성 개선이 확인될 때까지 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.09.024,730원
상단 5,200하단 3,800
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
BPS(주당순자산)는 11,921원으로 자산 가치는 높으나, ROE(자기자본이익률)가 0.25%로 매우 낮아 자본 효율성이 극도로 저하된 상태입니다. 과거 재무제표상 부채비율이 높았던 점과 현재의 낮은 수익성을 고려할 때 이익의 질이 다소 불안정합니다.
25
기술
단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 형성되어 있으며, 주가가 이동평균선 아래에서 움직이는 전형적인 하락 추세에 있습니다. RSI(상대강도지수)가 7.96으로 극심한 과매도 구간에 진입하였으나, MACD는 여전히 데드크로스 상태를 유지하며 하락 에너지를 나타내고 있습니다. OBV(거래량 지표) 또한 가격 하락과 동행하며 감소하고 있어 매집보다는 이탈이 우세한 상황입니다. 단기적으로는 4,500원 선에서 지지 여부가 중요하며, 중장기적인 주요 지지선은 4,000원 부근입니다. 반등 시 5,500원 및 6,000원 부근의 이동평균선이 강력한 저항선으로 작용할 전망입니다.
50
수급
최근 외국인의 매도세가 이어지는 가운데 개인의 매수세가 유입되고 있으나, 기관의 매수세는 미미하여 수급의 주도권이 명확하지 않은 혼조세를 보이고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 형성되어 있으며, 주가가 이동평균선 아래에서 움직이는 전형적인 하락 추세에 있습니다.
RSI(상대강도지수)가 7.96으로 극심한 과매도 구간에 진입하였으나, MACD는 여전히 데드크로스 상태를 유지하며 하락 에너지를 나타내고 있습니다. OBV(거래량 지표) 또한 가격 하락과 동행하며 감소하고 있어 매집보다는 이탈이 우세한 상황입니다.
BPS(주당순자산)는 11,921원으로 자산 가치는 높으나, ROE(자기자본이익률)가 0.25%로 매우 낮아 자본 효율성이 극도로 저하된 상태입니다. 과거 재무제표상 부채비율이 높았던 점과 현재의 낮은 수익성을 고려할 때 이익의 질이 다소 불안정합니다.
최근 외국인의 매도세가 이어지는 가운데 개인의 매수세가 유입되고 있으나, 기관의 매수세는 미미하여 수급의 주도권이 명확하지 않은 혼조세를 보이고 있습니다.
음식료품 섹터 내에서 자산 가치(PBR 0.4배) 측면에서는 업종 평균 대비 현저히 저평가되어 있으나, 수익성 지표인 PER(157.67배)은 매우 높아 이익 측면의 밸류에이션 부담이 큽니다.
단기적으로는 4,500원 선에서 지지 여부가 중요하며, 중장기적인 주요 지지선은 4,000원 부근입니다. 반등 시 5,500원 및 6,000원 부근의 이동평균선이 강력한 저항선으로 작용할 전망입니다.
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