75
밸류에이션
운송 섹터 평균 PER(주가수익비율)이 18.14배인 것에 비해 흥아해운의 PER은 13.39배로 상대적으로 저평가되어 있습니다. 그러나 PBR(주가순자산비율)은 1.6배로 섹터 평균인 0.76배보다 높아, 자산 가치 대비 시장에서는 프리미엄이 반영되어 있는 상태입니다.
광고 영역
흥아해운
003280
코스피당사는 해운업 부문과 기타 부문(부동산 임대 등)으로 사업을 영위하고 있으며, 선박을 이용한 해상 운송 서비스를 주요 사업으로 하고 있습니다. 회사는 설립 이후 해운업을 중심으로 성장해왔으며, 상장사로서 글로벌 해상 운송 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
51
수익성(ROE 11.95%)과 밸류에이션(PER 13.39배) 관점에서는 긍정적인 요소가 있으나, 기술적으로는 하락 추세에 있고 외국인의 강한 매도세가 나타나고 있어 방향성이 불분명합니다. 중장기 투자 관점에서는 주가가 주요 지지선을 확보하고 외국인 수급이 개선되는 것을 확인한 후 진입하는 관망 전략이 적절합니다.
2026.09.021,712원
상단 1,950하단 1,550
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
수익성 측면에서 ROE(자기자본이익률) 11.95%를 기록하며 양호한 이익 창출 능력을 보여주고 있습니다. EPS(주당순이익)는 127원으로 실적 기반이 안정적입니다. 다만, 재무제표상 이익의 질을 판단하기 위해 영업현금흐름과 당기순이익의 일치 여부를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
25
기술
최근 주가는 1,770원대에서 1,700원선까지 하락하며 단기적인 조정 국면에 진입했습니다. 이동평균선이 현재가보다 높은 위치에 형성되어 있어 단기적인 하락 압력이 지속되고 있는 추세입니다. 현재가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 아래에 위치하여 단기 역배열 양상을 보이고 있습니다. RSI는 50.7로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립 구간에 있으며, OBV는 1,500,744,877로 유지되고 있으나 주가 하락과 함께 단기적인 수급의 변동성이 커지고 있습니다. 단기적인 지지선은 최근 저점 부근인 1,685원이며, 중기적인 저항선은 최근 고점인 1,770원 및 120일 이동평균선이 위치한 1,870원 부근에 형성되어 있습니다.
25
수급
최근 외국인이 약 82만 주를 순매도하며 수급 측면에서 부담을 주고 있으며, 개인 투자자들이 이를 매수하며 물량을 받아내고 있는 모습입니다. 국민연금은 약 3.84%의 보유 비중을 유지하고 있습니다. 외국인의 매도세가 잦아들기 전까지는 수급 개선을 기대하기 어렵습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 1,770원대에서 1,700원선까지 하락하며 단기적인 조정 국면에 진입했습니다. 이동평균선이 현재가보다 높은 위치에 형성되어 있어 단기적인 하락 압력이 지속되고 있는 추세입니다.
현재가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 아래에 위치하여 단기 역배열 양상을 보이고 있습니다. RSI는 50.7로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립 구간에 있으며, OBV는 1,500,744,877로 유지되고 있으나 주가 하락과 함께 단기적인 수급의 변동성이 커지고 있습니다.
수익성 측면에서 ROE(자기자본이익률) 11.95%를 기록하며 양호한 이익 창출 능력을 보여주고 있습니다. EPS(주당순이익)는 127원으로 실적 기반이 안정적입니다. 다만, 재무제표상 이익의 질을 판단하기 위해 영업현금흐름과 당기순이익의 일치 여부를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
최근 외국인이 약 82만 주를 순매도하며 수급 측면에서 부담을 주고 있으며, 개인 투자자들이 이를 매수하며 물량을 받아내고 있는 모습입니다. 국민연금은 약 3.84%의 보유 비중을 유지하고 있습니다. 외국인의 매도세가 잦아들기 전까지는 수급 개선을 기대하기 어렵습니다.
운송 섹터 평균 PER(주가수익비율)이 18.14배인 것에 비해 흥아해운의 PER은 13.39배로 상대적으로 저평가되어 있습니다. 그러나 PBR(주가순자산비율)은 1.6배로 섹터 평균인 0.76배보다 높아, 자산 가치 대비 시장에서는 프리미엄이 반영되어 있는 상태입니다.
단기적인 지지선은 최근 저점 부근인 1,685원이며, 중기적인 저항선은 최근 고점인 1,770원 및 120일 이동평균선이 위치한 1,870원 부근에 형성되어 있습니다.
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