25
밸류에이션
반도체 검사장비 섹터에 속해 있으며, 최근 필라델피아 반도체 지수(SOX)의 상승세 등 전반적인 반도체 업황은 긍정적입니다. 그러나 디아이의 현재 PER(124.23배)은 업종 평균(19.42배) 대비 현저히 높아, 섹터 내에서도 성장성에 대한 기대감이 주가에 선반영된 상태입니다.
광고 영역
디아이
003160
코스피1961년에 설립되어 1996년 유가증권시장에 상장한 기업입니다. 주력 사업인 반도체 검사장비 제조 및 판매를 비롯해 전자부품, 음향·영상기기, 2차전지 장비 사업을 전개하고 있습니다. 주요 제품으로는 웨이퍼 및 번인 테스터, 전자파 차폐체, 하이엔드 오디오 수입 판매 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
50
폭발적인 이익 성장(EPS 및 ROE 개선)이라는 강력한 펀더멘털 모멘텀을 보유하고 있으나, 현재 주가가 이를 상당 부분 선반영하여 밸류에이션 부담이 매우 높은 구간입니다. 기술적으로는 120일선 저항이 존재하고, 수급적으로는 기관의 매도세와 높은 신용잔고율이 하방 압력으로 작용할 수 있습니다. 따라서 중장기적 관점에서 실적의 실제 달성 여부를 확인하며 24,000원 부근에서 분할 매수로 접근하거나, 120일선 돌파 및 기관 수급 전환을 확인한 후 진입하는 관망(Wait-and-See) 전략이 적절합니다.
2026.09.0230,600원
상단 32,000하단 20,000
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
2026년 예상 EPS(주당순이익)가 1,261원으로 전년(180원) 대비 매우 가파른 성장이 기대되며, ROE(자기자본이익률) 역시 20.37%로 크게 개선될 전망입니다. 이는 기업의 수익성이 질적으로 전환되는 구간임을 시사합니다. 다만, 현재 재무상태표상 부채 변동성이 존재하며, 이익의 급증이 실제 영업현금흐름의 유입으로 일관되게 이어지는지에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
50
기술
단기적으로는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 현재가 근처에 밀집하며 방향성을 탐색하고 있으나, 중장기적으로는 120일 이동평균선(28,051원)이 강력한 저항선으로 작용하고 있습니다. 최근 며칠간은 소폭의 가격 조정세를 보이며 횡보하는 모습입니다. 5일 이동평균선(24,370원), 20일(24,150원), 60일(24,015원)이 정배열을 유지하려 노력 중이나, 120일선(28,051원) 아래에 위치하여 중기적 저항을 받고 있습니다. RSI는 54.79로 중립적인 수준이며, MACD는 상승 신호를 유지하고 있으나 최근 가격 하락으로 인해 일시적인 괴리가 발생했습니다. OBV는 59,057,765로 이전 대비 소폭 감소하며 횡보 중입니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 60일 이동평균선이 위치한 24,000원 부근이며, 강력한 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 28,000원 부근입니다.
50
수급
최근 수급을 살펴보면 외국인은 순매수세를 보이며 유입되고 있으나, 기관의 순매도가 지속되고 있어 수급의 힘이 상쇄되는 모습입니다. 신용잔고율은 약 25.49%로 다소 높은 수준을 유지하고 있어, 주가 조정 시 변동성이 확대될 위험이 있습니다. 국민연금은 3.77%의 비중을 안정적으로 보유하고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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단기적으로는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 현재가 근처에 밀집하며 방향성을 탐색하고 있으나, 중장기적으로는 120일 이동평균선(28,051원)이 강력한 저항선으로 작용하고 있습니다. 최근 며칠간은 소폭의 가격 조정세를 보이며 횡보하는 모습입니다.
5일 이동평균선(24,370원), 20일(24,150원), 60일(24,015원)이 정배열을 유지하려 노력 중이나, 120일선(28,051원) 아래에 위치하여 중기적 저항을 받고 있습니다. RSI는 54.79로 중립적인 수준이며, MACD는 상승 신호를 유지하고 있으나 최근 가격 하락으로 인해 일시적인 괴리가 발생했습니다. OBV는 59,057,765로 이전 대비 소폭 감소하며 횡보 중입니다.
2026년 예상 EPS(주당순이익)가 1,261원으로 전년(180원) 대비 매우 가파른 성장이 기대되며, ROE(자기자본이익률) 역시 20.37%로 크게 개선될 전망입니다. 이는 기업의 수익성이 질적으로 전환되는 구간임을 시사합니다. 다만, 현재 재무상태표상 부채 변동성이 존재하며, 이익의 급증이 실제 영업현금흐름의 유입으로 일관되게 이어지는지에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
최근 수급을 살펴보면 외국인은 순매수세를 보이며 유입되고 있으나, 기관의 순매도가 지속되고 있어 수급의 힘이 상쇄되는 모습입니다. 신용잔고율은 약 25.49%로 다소 높은 수준을 유지하고 있어, 주가 조정 시 변동성이 확대될 위험이 있습니다. 국민연금은 3.77%의 비중을 안정적으로 보유하고 있습니다.
반도체 검사장비 섹터에 속해 있으며, 최근 필라델피아 반도체 지수(SOX)의 상승세 등 전반적인 반도체 업황은 긍정적입니다. 그러나 디아이의 현재 PER(124.23배)은 업종 평균(19.42배) 대비 현저히 높아, 섹터 내에서도 성장성에 대한 기대감이 주가에 선반영된 상태입니다.
주요 지지선은 최근 저점 및 60일 이동평균선이 위치한 24,000원 부근이며, 강력한 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 28,000원 부근입니다.
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