TCC스틸

철강금속 섹터 내에서 TCC스틸은 ROE(4.75%) 면에서 업종 평균(1.52%)을 상회하는 수익성을 보입니다. 다만 PBR은 1.22배로 업종 평균(0.48배) 대비 상당히 높게 형성되어 있어, 시장에서 일반 철강주보다 높은 프리미엄을 부여받고 있습니다. 이는 주석도금강판 시장의 지배력이나 특수강판 수요에 대한 기대감이 반영된 것으로 보입니다.

재무제표 분석 결과, 주당순자산(BPS)이 9,346원으로 꾸준히 증가하며 자산 가치가 상승하고 있습니다. ROE는 4.75%로 업종 평균(1.52%)보다 높지만, 연간 순이익과 영업현금흐름의 변동성이 매우 큽니다. 특히 2024년 EPS 769원에서 2025년 -284원으로 급감하는 등 이익의 안정성이 부족하며, 현금흐름표상 영업현금흐름의 부침이 심해 이익의 질적 측면에서는 보수적인 접근이 필요합니다.

최근 단기적으로 강한 상승 추세를 보이고 있습니다. 8월 중순 9,880원 수준까지 하락했으나 이후 빠르게 회복하며 11,400원까지 상승했습니다. 중기적으로는 60일 이동평균선을 상향 돌파하며 추세 전환을 시도하는 모습이며, 장기적으로는 120일 이동평균선(13,139원) 아래에 위치하여 여전히 매물대 소화 과정에 있습니다. 5일(10,984원), 20일(10,123원), 60일(10,311원) 이동평균선이 정배열 구간에 진입하는 골든크로스가 발생했습니다. RSI는 67.69로 강세 영역에 있으며, MACD는 371.25로 시그널선을 상향 돌파해 상승 모멘텀이 유효합니다. OBV는 4,205,110으로 최근 가격 상승과 함께 우상향하며 매집세가 유입되고 있는 것으로 분석됩니다. 1차 저항선은 최근 고점인 11,600원 부근이며, 강력한 중장기 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 13,100원대입니다. 지지선은 20일 및 60일 이동평균선이 밀집한 10,100원~10,300원 구간이 1차 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 9,500원 수준이 심리적 하단 지지선으로 판단됩니다.

최근 수급 흐름은 긍정적입니다. 8월 24일부터 27일까지 외국인의 강력한 순매수가 유입되었으며, 기관 또한 완만한 매수세를 유지하고 있습니다. 공매도 비율이 8월 27일 기준 0.0287%까지 급감하며 하락 베팅 세력이 크게 줄어든 점이 고무적입니다. 국민연금은 5.0%의 지분을 보유하며 안정적인 앵커 역할을 하고 있으며, 신용잔고율은 1.0% 수준으로 과열 징후 없이 안정적입니다.

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

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