75
밸류에이션
섹터 평균(KRX TMI)과 비교했을 때, PER은 16.39배로 평균(19.05배)보다 낮고, PBR은 0.82배로 평균(2.11배) 대비 현저히 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가 상태입니다. 하지만 ROE는 5.00%로 섹터 평균인 11.08%의 절반 수준에 불과해, 업종 내 경쟁력과 수익 창출 능력은 상대적으로 열위에 있습니다.
광고 영역
신일전자
002700
코스피해당 회사는 소형가전 제품을 주력으로 하는 기업으로, 다양한 모델과 디자인의 고부가가치 제품을 생산·판매하며 시장에서 차별화된 입지를 구축하고 있습니다. 설립 및 상장, 주요 연혁에 대한 구체적 언급은 없으며, 사업 부문은 소형가전 중심으로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
48
신일전자는 PBR 0.82배라는 낮은 밸류에이션을 통해 자산 가치 측면의 안전마진을 확보하고 있으나, 장기적인 주가 하락 추세와 낮은 수익성(ROE 5%)이 발목을 잡고 있는 상황입니다. 기술적으로 역배열 상태이며 수급 측면에서도 기관과 외국인의 강력한 매수세가 부재합니다. 중장기 관점에서 자산 가치는 매력적일 수 있으나, 추세 반전을 이끌 실적 개선이나 강력한 모멘텀이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다. 따라서 현재는 신규 진입보다는 1,000원 지지 여부를 확인하며 관망하는 전략이 적절합니다.
2026.09.04997원
상단 1,200하단 850
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
2026년 8월 31일 기준 BPS는 1,221원, EPS는 61원입니다. ROE는 5.00%로 전년(2025년 5.14%) 대비 소폭 하락하며 수익성이 정체된 모습입니다. 연간 EPS 추이를 보면 2024년 20원에서 2025년 59원으로 성장했으나, 전반적인 ROE 수준이 낮아 자본 효율성이 떨어집니다. 재무제표상 구체적인 최신 현금흐름 데이터는 부족하나, 낮은 ROE와 정체된 이익 성장세가 펀더멘털의 약점으로 작용하고 있습니다.
25
기술
현재 주가는 장기적인 하향 추세에 놓여 있습니다. 주가가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 모두 위치하며 전형적인 역배열 상태를 보이고 있으며, 최근 1,000원 부근에서 횡보하며 바닥을 다지는 모습이나 추세 전환을 위한 명확한 상승 신호는 부족합니다. RSI는 42.79로 중립 수준이나 하향 방향성을 띠고 있으며, MACD는 -23.69로 신호선(-26.56)보다 위에 있어 소폭 반등 가능성은 있으나 여전히 마이너스 영역에 머물러 있습니다. 볼린저밴드 하단(1,023원)보다 주가(1,000원)가 낮게 형성되어 과매도 구간에 진입한 것으로 보입니다. OBV는 81,044,745로 20일 이동평균선(82,623,917)을 하회하고 있어 자금의 완만한 유출이 관찰됩니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 940원~970원 구간으로 판단되며, 이 가격대가 무너질 경우 추가 하락 위험이 있습니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,023원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 1,085원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
50
수급
최근 수급은 개인 투자자 중심의 매매가 이루어지고 있습니다. 8월 31일 기준 외국인은 31,972주 순매도, 기관은 38주 순매수하며 뚜렷한 주체별 매집 흐름이 보이지 않습니다. 신용잔고율은 2.25%~2.59% 수준으로 과열 상태는 아니며, 공매도 비율 또한 0.08% 수준으로 낮아 공매도로 인한 직접적인 하락 압력은 제한적입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 장기적인 하향 추세에 놓여 있습니다. 주가가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 모두 위치하며 전형적인 역배열 상태를 보이고 있으며, 최근 1,000원 부근에서 횡보하며 바닥을 다지는 모습이나 추세 전환을 위한 명확한 상승 신호는 부족합니다.
RSI는 42.79로 중립 수준이나 하향 방향성을 띠고 있으며, MACD는 -23.69로 신호선(-26.56)보다 위에 있어 소폭 반등 가능성은 있으나 여전히 마이너스 영역에 머물러 있습니다. 볼린저밴드 하단(1,023원)보다 주가(1,000원)가 낮게 형성되어 과매도 구간에 진입한 것으로 보입니다. OBV는 81,044,745로 20일 이동평균선(82,623,917)을 하회하고 있어 자금의 완만한 유출이 관찰됩니다.
2026년 8월 31일 기준 BPS는 1,221원, EPS는 61원입니다. ROE는 5.00%로 전년(2025년 5.14%) 대비 소폭 하락하며 수익성이 정체된 모습입니다. 연간 EPS 추이를 보면 2024년 20원에서 2025년 59원으로 성장했으나, 전반적인 ROE 수준이 낮아 자본 효율성이 떨어집니다. 재무제표상 구체적인 최신 현금흐름 데이터는 부족하나, 낮은 ROE와 정체된 이익 성장세가 펀더멘털의 약점으로 작용하고 있습니다.
최근 수급은 개인 투자자 중심의 매매가 이루어지고 있습니다. 8월 31일 기준 외국인은 31,972주 순매도, 기관은 38주 순매수하며 뚜렷한 주체별 매집 흐름이 보이지 않습니다. 신용잔고율은 2.25%~2.59% 수준으로 과열 상태는 아니며, 공매도 비율 또한 0.08% 수준으로 낮아 공매도로 인한 직접적인 하락 압력은 제한적입니다.
섹터 평균(KRX TMI)과 비교했을 때, PER은 16.39배로 평균(19.05배)보다 낮고, PBR은 0.82배로 평균(2.11배) 대비 현저히 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가 상태입니다. 하지만 ROE는 5.00%로 섹터 평균인 11.08%의 절반 수준에 불과해, 업종 내 경쟁력과 수익 창출 능력은 상대적으로 열위에 있습니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 940원~970원 구간으로 판단되며, 이 가격대가 무너질 경우 추가 하락 위험이 있습니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,023원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 1,085원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
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