100
밸류에이션
업종 평균(KRX TMI)의 PER 19.13배, PBR 2.12배와 비교했을 때, 경농의 PER 8.85배, PBR 0.63배는 극심한 저평가 상태입니다. ROE는 업종 평균(11.08%)보다 낮으나, 배당 수익률 면에서는 시장 평균을 압도하여 가치주로서의 성격이 강합니다.
광고 영역
경농
002100
코스피(주)경농은 1957년 설립되어 작물보호제, 비료, 스마트팜 등 농업 관련 제품을 생산·공급하는 상장회사입니다. 주요 사업은 작물보호제와 비료 생산이며, 대구공장을 중심으로 운영되고 있습니다. (주)조비는 비료 전문 제조·판매 회사로, 다양한 맞춤형 및 완효성 비료를 생산하여 농협 등 유통망을 통해 공급하고 있습니다. 비료 산업의 특성상 원료 수입 의존도가 높으며, 주요 제품은 단한번 등 기능성 비료입니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
59
현재 주가는 장부 가치 대비 현저히 낮은 PBR 0.63배 수준이며, 7%가 넘는 고배당 수익률이 강력한 하방 경직성을 제공하고 있습니다. 단기적으로는 기관의 수급 이탈과 기술적 지표의 약세로 인해 지지부진한 흐름이 예상되나, 3개월에서 1년 이상의 중장기 관점에서는 밸류에이션 매력과 배당 가치가 매우 높습니다. 성장 모멘텀은 부족하지만, 하방 위험이 제한적인 가치 투자 관점에서 매수 의견을 제시합니다.
2026.09.049,330원
상단 12,000하단 8,000
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
BPS 14,751원으로 장기적인 자산 가치가 꾸준히 상승해 왔으며, ROE 7.12%로 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다. EPS 1,044원을 기록하며 이익 창출 능력을 유지하고 있으며, 특히 배당수익률이 7.58%에 달해 중장기 보유 시 강력한 현금 흐름을 기대할 수 있는 재무 구조를 갖추고 있습니다.
25
기술
현재 주가는 5일(9,282원) 및 20일(9,251원) 이동평균선 아래에 위치하며 단기적으로 약세를 보이고 있습니다. 다만 60일 이동평균선(9,172원) 부근에서 지지를 시도하는 횡보 및 조정 국면에 있으며, 장기 추세선인 120일선(9,434원) 아래에서 회복을 모색하는 단계입니다. RSI는 43.48로 중립 이하의 수준이며, MACD(27.84)가 시그널선(28.29) 아래로 내려가며 단기적인 하락 압력이 존재합니다. OBV는 8,411,405로 20일 평균(8,360,070)보다 약간 높지만, 최근 가격 하락과 함께 소폭 감소하며 뚜렷한 매집 신호보다는 동행 흐름을 보이고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점과 볼린저밴드 하단이 위치한 9,136원~9,180원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 120일 이동평균선이 자리한 9,434원과 심리적 저항선인 9,500원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.
25
수급
최근 수급에서는 기관의 강한 매도세(2026-09-01 기준 -7,075주)가 두드러지며 주가 상승을 억제하고 있습니다. 반면 개인과 외국인이 이를 일부 흡수하는 모습입니다. 공매도 비율(0.0787%)과 신용잔고율(0.31%)은 매우 낮은 수준으로, 과도한 레버리지나 숏 포지션에 의한 변동성 위험은 낮습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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현재 주가는 5일(9,282원) 및 20일(9,251원) 이동평균선 아래에 위치하며 단기적으로 약세를 보이고 있습니다. 다만 60일 이동평균선(9,172원) 부근에서 지지를 시도하는 횡보 및 조정 국면에 있으며, 장기 추세선인 120일선(9,434원) 아래에서 회복을 모색하는 단계입니다.
RSI는 43.48로 중립 이하의 수준이며, MACD(27.84)가 시그널선(28.29) 아래로 내려가며 단기적인 하락 압력이 존재합니다. OBV는 8,411,405로 20일 평균(8,360,070)보다 약간 높지만, 최근 가격 하락과 함께 소폭 감소하며 뚜렷한 매집 신호보다는 동행 흐름을 보이고 있습니다.
BPS 14,751원으로 장기적인 자산 가치가 꾸준히 상승해 왔으며, ROE 7.12%로 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다. EPS 1,044원을 기록하며 이익 창출 능력을 유지하고 있으며, 특히 배당수익률이 7.58%에 달해 중장기 보유 시 강력한 현금 흐름을 기대할 수 있는 재무 구조를 갖추고 있습니다.
최근 수급에서는 기관의 강한 매도세(2026-09-01 기준 -7,075주)가 두드러지며 주가 상승을 억제하고 있습니다. 반면 개인과 외국인이 이를 일부 흡수하는 모습입니다. 공매도 비율(0.0787%)과 신용잔고율(0.31%)은 매우 낮은 수준으로, 과도한 레버리지나 숏 포지션에 의한 변동성 위험은 낮습니다.
업종 평균(KRX TMI)의 PER 19.13배, PBR 2.12배와 비교했을 때, 경농의 PER 8.85배, PBR 0.63배는 극심한 저평가 상태입니다. ROE는 업종 평균(11.08%)보다 낮으나, 배당 수익률 면에서는 시장 평균을 압도하여 가치주로서의 성격이 강합니다.
주요 지지선은 최근 저점과 볼린저밴드 하단이 위치한 9,136원~9,180원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 120일 이동평균선이 자리한 9,434원과 심리적 저항선인 9,500원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.
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