100
밸류에이션
철강 및 금속 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 알루코의 PBR(0.47배)과 PER(9.97배)은 시장 평균 지표인 KRX TMI의 PBR(2.04배), PER(18.41배) 대비 현저히 낮아 업종 내에서 가격 메리트는 충분한 상태입니다.
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알루코
001780
코스피당사는 70년 역사를 가진 알루미늄 소재 전문업체로, 금형부터 시공까지 원스탑 시스템을 갖추고 있으며, 주요 제품은 전기차 배터리 케이스, 전기전자·산업용·건축용 알루미늄 부품 등입니다. 사업 부문은 알루미늄 압출품 제조·판매, 건축·산업용 자재, 전기차 배터리 케이스, 디스플레이 프레임 등으로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
51
알루코는 PBR 0.47배라는 극심한 저평가 상태에 있어 하방 경직성은 확보되었으나, 기술적 추세와 수급 상황이 매우 좋지 않습니다. EPS와 ROE의 하락세는 펀더멘털의 성장성 둔화를 의미하며, 외국인과 기관의 매도세가 멈추지 않고 있습니다. 밸류에이션 매력만으로는 매수를 결정하기 어려우며, 주가가 하락을 멈추고 횡보하거나 수급 개선이 확인되는 시점까지는 관망하는 전략이 유효합니다.
2026.09.041,595원
상단 1,850하단 1,400
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
재무적으로는 수익성 지표의 둔화가 관찰됩니다. 주당순이익(EPS)은 2023년 200원에서 2025년 160원으로 하락 추세이며, 자기자본이익률(ROE) 또한 2023년 7.19%에서 2025년 4.86%로 낮아졌습니다. 다만, 주당순자산(BPS)은 2023년 2,883원에서 2025년 3,371원으로 꾸준히 증가하여 자산 가치는 상승하고 있습니다. 현금흐름표상 이익의 변동성이 크고 영업현금흐름의 안정적 확보가 필요한 상황입니다.
25
기술
최근 주가는 지속적인 하향 추세를 보이고 있습니다. 현재가 1,595원은 5일(1,620원), 20일(1,723.8원), 60일(1,716.4원), 120일(2,101.7원) 이동평균선보다 모두 아래에 위치하여 전형적인 역배열 상태이며, 단기 및 중장기 방향성 모두 부정적입니다. RSI는 13.2로 극심한 과매도 구간에 진입하여 단기 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD(-31.3)가 시그널(-17.9)보다 현저히 낮아 하락 압력이 여전합니다. OBV는 137,486,251로 20일 평균(138,469,404)을 하회하며 주가 하락과 동행하는 모습입니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 1,500원 초반대로 판단되며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,723.8원 및 60일 이동평균선 1,716.4원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
25
수급
수급 측면에서 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 강하며, 개인 투자자가 이를 받아내는 양상입니다. 공매도 비율은 7.54% 수준이며 신용잔고율은 2.92%로 완만한 수준이나, 기관의 지속적인 이탈이 주가 하방 압력을 가하고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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최근 주가는 지속적인 하향 추세를 보이고 있습니다. 현재가 1,595원은 5일(1,620원), 20일(1,723.8원), 60일(1,716.4원), 120일(2,101.7원) 이동평균선보다 모두 아래에 위치하여 전형적인 역배열 상태이며, 단기 및 중장기 방향성 모두 부정적입니다.
RSI는 13.2로 극심한 과매도 구간에 진입하여 단기 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD(-31.3)가 시그널(-17.9)보다 현저히 낮아 하락 압력이 여전합니다. OBV는 137,486,251로 20일 평균(138,469,404)을 하회하며 주가 하락과 동행하는 모습입니다.
재무적으로는 수익성 지표의 둔화가 관찰됩니다. 주당순이익(EPS)은 2023년 200원에서 2025년 160원으로 하락 추세이며, 자기자본이익률(ROE) 또한 2023년 7.19%에서 2025년 4.86%로 낮아졌습니다. 다만, 주당순자산(BPS)은 2023년 2,883원에서 2025년 3,371원으로 꾸준히 증가하여 자산 가치는 상승하고 있습니다. 현금흐름표상 이익의 변동성이 크고 영업현금흐름의 안정적 확보가 필요한 상황입니다.
수급 측면에서 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 강하며, 개인 투자자가 이를 받아내는 양상입니다. 공매도 비율은 7.54% 수준이며 신용잔고율은 2.92%로 완만한 수준이나, 기관의 지속적인 이탈이 주가 하방 압력을 가하고 있습니다.
철강 및 금속 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 알루코의 PBR(0.47배)과 PER(9.97배)은 시장 평균 지표인 KRX TMI의 PBR(2.04배), PER(18.41배) 대비 현저히 낮아 업종 내에서 가격 메리트는 충분한 상태입니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 1,500원 초반대로 판단되며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,723.8원 및 60일 이동평균선 1,716.4원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
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