0
밸류에이션
의료·정밀기기 섹터 내에서 매우 고평가되어 있습니다. 종목 PER은 69.43배로, KRX TMI 평균 PER인 19.42배보다 3배 이상 높습니다. 반면 ROE는 3.79%로 섹터 평균인 11.07%에 크게 못 미쳐, 낮은 수익성 대비 주가가 과하게 설정된 상태입니다.
그린광학
0015G0
코스닥2026.08.2814,720원
상단 16,000하단 13,000
2026.05.262026.08.28
부정
32
QUANTYLAB VIEW
더보기 →종목 분석
자산 가치(BPS)의 성장은 긍정적이나, 이를 수익성(ROE)으로 연결하지 못하고 있습니다. 특히 업종 평균 대비 지나치게 높은 PER(69.43배)은 밸류에이션 부담을 가중시키며, 기술적으로 모든 주요 이동평균선 아래에서 하락 추세가 이어지고 있습니다. 외국인 수급의 이탈과 낮은 거래량까지 겹쳐 중장기적 관점에서 상승 모멘텀이 부족하므로, 보수적인 접근이 필요하며 현재 가격대는 매수 매력이 낮은 매도 구간으로 판단됩니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
BPS가 2020년 794원에서 2025년 5,602원으로 크게 증가하며 자산 규모는 성장했으나, 수익성은 악화되었습니다. ROE는 2020년 18.34%에서 2025년 4.44%로 급감했고, 2026년 8월 기준 ROE는 3.79%에 불과합니다. EPS 역시 2023년 -322원으로 적자를 기록한 후 212원으로 회복했으나 변동성이 매우 큽니다. 재무제표 세부 데이터가 부재하여 이익과 영업현금흐름의 일치 여부를 확인할 수 없으나, 낮은 ROE와 불안정한 EPS 추이는 이익의 질이 낮음을 시사합니다.
25
기술
장기적인 하락 추세 속에 있으며, 최근 14,000원대에서 15,000원대 사이의 박스권 움직임을 보이고 있습니다. 현재가는 주요 이동평균선인 20일(15,099원), 60일(16,061원), 120일(23,803원)선 아래에 위치하여 중장기적인 저항 압력이 강한 상태입니다. RSI는 43.96으로 중립 수준이나, MACD는 -320.40으로 시그널선(-317.12) 아래에 위치해 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 109,313,396으로 20일 평균(109,220,379)보다 소폭 높으나, 가격의 뚜렷한 방향성 없이 횡보하는 괴리 양상을 보입니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 13,000원~14,000원 구간으로 판단되며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 15,100원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 16,000원 부근에 형성되어 있습니다.
50
수급
최근 수급은 혼조세입니다. 8월 28일 기준 개인과 기관은 소폭 매수했으나 외국인은 3,556주를 순매도했습니다. 외국인의 매수세가 8월 초반에 일시적으로 나타났으나 다시 이탈하는 흐름입니다. 신용잔고율은 0.28% 수준으로 낮아 과열 위험은 적으나, 국민연금 보유 데이터가 없어 수급의 안정성을 보장하기 어렵습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
장기적인 하락 추세 속에 있으며, 최근 14,000원대에서 15,000원대 사이의 박스권 움직임을 보이고 있습니다. 현재가는 주요 이동평균선인 20일(15,099원), 60일(16,061원), 120일(23,803원)선 아래에 위치하여 중장기적인 저항 압력이 강한 상태입니다.
RSI는 43.96으로 중립 수준이나, MACD는 -320.40으로 시그널선(-317.12) 아래에 위치해 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 109,313,396으로 20일 평균(109,220,379)보다 소폭 높으나, 가격의 뚜렷한 방향성 없이 횡보하는 괴리 양상을 보입니다.
BPS가 2020년 794원에서 2025년 5,602원으로 크게 증가하며 자산 규모는 성장했으나, 수익성은 악화되었습니다. ROE는 2020년 18.34%에서 2025년 4.44%로 급감했고, 2026년 8월 기준 ROE는 3.79%에 불과합니다. EPS 역시 2023년 -322원으로 적자를 기록한 후 212원으로 회복했으나 변동성이 매우 큽니다. 재무제표 세부 데이터가 부재하여 이익과 영업현금흐름의 일치 여부를 확인할 수 없으나, 낮은 ROE와 불안정한 EPS 추이는 이익의 질이 낮음을 시사합니다.
최근 수급은 혼조세입니다. 8월 28일 기준 개인과 기관은 소폭 매수했으나 외국인은 3,556주를 순매도했습니다. 외국인의 매수세가 8월 초반에 일시적으로 나타났으나 다시 이탈하는 흐름입니다. 신용잔고율은 0.28% 수준으로 낮아 과열 위험은 적으나, 국민연금 보유 데이터가 없어 수급의 안정성을 보장하기 어렵습니다.
의료·정밀기기 섹터 내에서 매우 고평가되어 있습니다. 종목 PER은 69.43배로, KRX TMI 평균 PER인 19.42배보다 3배 이상 높습니다. 반면 ROE는 3.79%로 섹터 평균인 11.07%에 크게 못 미쳐, 낮은 수익성 대비 주가가 과하게 설정된 상태입니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 13,000원~14,000원 구간으로 판단되며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 15,100원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 16,000원 부근에 형성되어 있습니다.