25
밸류에이션
경기소비재 섹터 내에서 주가순자산비율(PBR) 1.11배는 섹터 평균(1.06배)과 유사하여 자산 가치는 적정합니다. 그러나 주가수익비율(PER)이 406.08배로 섹터 평균(17.32배) 대비 극도로 높아 수익성 대비 주가가 매우 과하게 평가된 상태입니다.
광고 영역
DI동일
001530
코스피2026.08.3127,700원
상단 38,000하단 23,000
2026.05.272026.08.31
중립
50
QUANTYLAB VIEW
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기술적으로는 대량 거래를 동반한 추세 전환 신호와 이동평균선 정배열 진입 등 단기 모멘텀이 뚜렷합니다. 하지만 펀더멘털 측면에서 매우 낮은 ROE와 극심한 PER 고평가, 그리고 국민연금의 비중 축소라는 리스크가 공존합니다. 흑자 전환이라는 긍정적 요소가 있으나 밸류에이션 부담이 지나치게 커 추세의 지속성을 확신하기 어렵습니다. 따라서 신호가 혼재된 상황으로 판단하여 보수적인 관점에서 관망 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
2026년 주당순이익(EPS)이 850원으로 전년(-462원) 대비 흑자 전환에 성공하며 수익성이 개선되었습니다. 주당순자산가치(BPS)는 25,712원으로 현재 주가와 유사한 수준입니다. 다만, 자기자본이익률(ROE)이 3.35%로 매우 낮아 자본 효율성은 떨어지는 모습입니다. 재무제표상 이익 규모에 비해 영업현금흐름의 변동성이 커 이익의 질이 완전히 회복되었다고 판단하기에는 무리가 있습니다.
75
기술
최근 23,950원에서 28,050원까지 단기 급등한 후 27,700원으로 소폭 조정 중입니다. 중장기적으로는 하락 추세를 멈추고 정배열 전환을 시도하는 반등 국면에 진입한 것으로 보입니다. 5, 20, 60, 120일 이동평균선이 정배열로 진입하는 초기 단계입니다. RSI는 63.41로 강세 영역에 있으며, MACD는 시그널선을 상향 돌파하여 확장 추세입니다. OBV는 -2,004,379로 20일 평균(-2,180,640)보다 높게 형성되어 가격 상승과 거래량이 동행하는 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 1차 지지선은 60일 이동평균선인 23,545원이며, 2차 지지선은 주당순자산가치(BPS) 수준인 25,000원 부근입니다. 저항선은 최근 고점인 28,050원과 심리적 저항선인 30,000원 가격대로 분석됩니다.
50
수급
8월 28일 기관과 외국인의 동반 대량 매수가 유입되며 주가를 끌어올렸으나, 8월 31일 외국인이 다시 매도로 전환하며 차익 실현 움직임을 보였습니다. 국민연금의 보유 비중이 2025년 5월 5.18%에서 2026년 8월 4.16%로 감소한 점은 중장기 관점에서 부정적인 신호입니다. 공매도 비율(0.08%)과 신용잔고율은 매우 낮아 수급 과열에 따른 하방 위험은 적은 편입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 23,950원에서 28,050원까지 단기 급등한 후 27,700원으로 소폭 조정 중입니다. 중장기적으로는 하락 추세를 멈추고 정배열 전환을 시도하는 반등 국면에 진입한 것으로 보입니다.
5, 20, 60, 120일 이동평균선이 정배열로 진입하는 초기 단계입니다. RSI는 63.41로 강세 영역에 있으며, MACD는 시그널선을 상향 돌파하여 확장 추세입니다. OBV는 -2,004,379로 20일 평균(-2,180,640)보다 높게 형성되어 가격 상승과 거래량이 동행하는 긍정적인 신호를 보이고 있습니다.
2026년 주당순이익(EPS)이 850원으로 전년(-462원) 대비 흑자 전환에 성공하며 수익성이 개선되었습니다. 주당순자산가치(BPS)는 25,712원으로 현재 주가와 유사한 수준입니다. 다만, 자기자본이익률(ROE)이 3.35%로 매우 낮아 자본 효율성은 떨어지는 모습입니다. 재무제표상 이익 규모에 비해 영업현금흐름의 변동성이 커 이익의 질이 완전히 회복되었다고 판단하기에는 무리가 있습니다.
8월 28일 기관과 외국인의 동반 대량 매수가 유입되며 주가를 끌어올렸으나, 8월 31일 외국인이 다시 매도로 전환하며 차익 실현 움직임을 보였습니다. 국민연금의 보유 비중이 2025년 5월 5.18%에서 2026년 8월 4.16%로 감소한 점은 중장기 관점에서 부정적인 신호입니다. 공매도 비율(0.08%)과 신용잔고율은 매우 낮아 수급 과열에 따른 하방 위험은 적은 편입니다.
경기소비재 섹터 내에서 주가순자산비율(PBR) 1.11배는 섹터 평균(1.06배)과 유사하여 자산 가치는 적정합니다. 그러나 주가수익비율(PER)이 406.08배로 섹터 평균(17.32배) 대비 극도로 높아 수익성 대비 주가가 매우 과하게 평가된 상태입니다.
1차 지지선은 60일 이동평균선인 23,545원이며, 2차 지지선은 주당순자산가치(BPS) 수준인 25,000원 부근입니다. 저항선은 최근 고점인 28,050원과 심리적 저항선인 30,000원 가격대로 분석됩니다.
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