100
밸류에이션
증권 섹터 내에서 매우 극심한 저평가 상태입니다. PBR 0.35배는 섹터 평균(0.93배) 대비 현저히 낮으며, PER 6.17배 또한 평균(6.92배)보다 낮습니다. 다만, ROE(5.67%)가 섹터 평균(13.44%)에 크게 못 미치고 있어, 낮은 밸류에이션이 낮은 수익성에서 기인한 면이 큽니다.
유진투자증권
001200
코스피유진투자증권은 디지털 기반 금융서비스 제공을 목표로 설립되어 상장된 금융투자회사입니다. 주요 사업은 위탁매매업, 자기매매업, 장내외파생상품업, 선물중개업, 자산운용업, 기타(인수, 매출, M&A 중개 등)로 구성되어 있습니다.
AI STOCK ANALYSIS
종목 분석
분석일 2026.08.27유진투자증권은 PBR 0.35배라는 매우 매력적인 밸류에이션과 4% 이상의 배당수익률을 보유하고 있어 하방 경직성은 확보된 상태입니다. 기술적으로도 단기 반등 신호가 나타나고 있으나, 결정적으로 영업활동현금흐름의 심각한 마이너스 전환과 낮은 수익성(ROE)이 중장기 성장의 발목을 잡고 있습니다. 저평가 매력은 충분하나 현금흐름 개선이라는 펀더멘털의 확신이 부족하므로, 공격적인 매수보다는 추세 확인이 필요한 관망 전략이 적절합니다.
매우 긍정긍정중립부정매우 부정
52
PRICE CONTEXT
종가 기준최근 60거래일 흐름
2026.08.284,395원
상단 5,500하단 3,800
2026.06.042026.08.28
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
2026년 6월 30일 기준 자본총계는 약 1조 486억 원, 부채총계는 약 8조 3,140억 원으로 금융투자업 특성상 부채 비율이 높습니다. 수익성 측면에서 ROE는 5.67%로 낮은 수준이며, 특히 영업활동현금흐름이 -4,749억 원을 기록하며 순이익 발생에도 불구하고 실제 현금 유입은 심각하게 악화된 상태입니다. 이익과 영업현금흐름의 괴리가 매우 커 재무적 질이 낮다고 판단됩니다.
50
기술
최근 주가는 4,200원대에서 4,400원대 사이의 박스권 흐름을 보이며 단기적으로는 저점을 높이는 반등 시도를 하고 있습니다. 5일 및 20일 이동평균선 위에 위치하여 단기 추세는 긍정적이나, 120일 이동평균선(4,751원)이 여전히 상단에 위치해 있어 장기적인 하락 추세를 완전히 벗어났다고 보기 어렵습니다. MACD는 19.31로 시그널선(8.60) 위에 위치하며 골든크로스를 유지해 상승 모멘텀을 보이고 있습니다. RSI는 51.07로 중립 수준입니다. OBV는 89,325,844로 20일 평균(89,467,466)보다 약간 낮은 수준에서 횡보하고 있어, 가격 반등과 거래량 지표 간의 뚜렷한 동행 현상이 나타나지 않고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 PBR 0.3배 수준인 3,800원~4,000원 부근으로 판단되며, 저항선은 60일 이동평균선이 맞물린 4,340원대와 장기 저항선인 120일 이동평균선 4,751원 부근입니다.
50
수급
최근 투자자별 수급은 혼조세를 보이고 있습니다. 8월 27일 기준 개인과 기관은 순매수했으나 외국인은 순매도세를 보였습니다. 공매도 비율은 11.22%로 최근 소폭 상승 추세이며, 프로그램 매매는 순매도 경향을 띠고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 2.48% 수준으로 낮아 신용 과열로 인한 급락 위험은 적은 상태입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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최근 주가는 4,200원대에서 4,400원대 사이의 박스권 흐름을 보이며 단기적으로는 저점을 높이는 반등 시도를 하고 있습니다. 5일 및 20일 이동평균선 위에 위치하여 단기 추세는 긍정적이나, 120일 이동평균선(4,751원)이 여전히 상단에 위치해 있어 장기적인 하락 추세를 완전히 벗어났다고 보기 어렵습니다.
MACD는 19.31로 시그널선(8.60) 위에 위치하며 골든크로스를 유지해 상승 모멘텀을 보이고 있습니다. RSI는 51.07로 중립 수준입니다. OBV는 89,325,844로 20일 평균(89,467,466)보다 약간 낮은 수준에서 횡보하고 있어, 가격 반등과 거래량 지표 간의 뚜렷한 동행 현상이 나타나지 않고 있습니다.
2026년 6월 30일 기준 자본총계는 약 1조 486억 원, 부채총계는 약 8조 3,140억 원으로 금융투자업 특성상 부채 비율이 높습니다. 수익성 측면에서 ROE는 5.67%로 낮은 수준이며, 특히 영업활동현금흐름이 -4,749억 원을 기록하며 순이익 발생에도 불구하고 실제 현금 유입은 심각하게 악화된 상태입니다. 이익과 영업현금흐름의 괴리가 매우 커 재무적 질이 낮다고 판단됩니다.
최근 투자자별 수급은 혼조세를 보이고 있습니다. 8월 27일 기준 개인과 기관은 순매수했으나 외국인은 순매도세를 보였습니다. 공매도 비율은 11.22%로 최근 소폭 상승 추세이며, 프로그램 매매는 순매도 경향을 띠고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 2.48% 수준으로 낮아 신용 과열로 인한 급락 위험은 적은 상태입니다.
증권 섹터 내에서 매우 극심한 저평가 상태입니다. PBR 0.35배는 섹터 평균(0.93배) 대비 현저히 낮으며, PER 6.17배 또한 평균(6.92배)보다 낮습니다. 다만, ROE(5.67%)가 섹터 평균(13.44%)에 크게 못 미치고 있어, 낮은 밸류에이션이 낮은 수익성에서 기인한 면이 큽니다.
주요 지지선은 최근 저점 및 PBR 0.3배 수준인 3,800원~4,000원 부근으로 판단되며, 저항선은 60일 이동평균선이 맞물린 4,340원대와 장기 저항선인 120일 이동평균선 4,751원 부근입니다.