75
밸류에이션
업종 평균(KRX TMI)과 비교했을 때 PBR 0.81배로 매우 저평가되어 있으나, PER 29.64배는 평균 19.11배보다 높게 형성되어 있습니다. 이는 낮은 ROE(2.73%)로 인해 수익성 대비 주가가 낮지 않음을 의미하며, 전형적인 지주회사 할인율이 적용되고 있는 상태입니다.
광고 영역
CJ
001040
코스피CJ는 1953년 설립되어 다양한 사업 부문을 영위하는 지주회사로, 주요 자회사로는 CJ제일제당, CJ ENM 등이 있습니다. 사업은 식품 & 식품서비스, 생명공학, 물류 & 신유통, 엔터테인먼트 & 미디어의 4대 부문으로 구성되며, 각 부문에서 가공식품, 바이오, 물류, 엔터테인먼트 콘텐츠 등 다양한 제품과 서비스를 제공합니다.
2026.08.31129,900원
상단 150,000하단 110,000
2026.05.272026.08.31
중립
54
QUANTYLAB VIEW
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CJ는 자산 가치(PBR 0.81)와 국민연금의 지속적인 지분 확대라는 강력한 펀더멘털 지지 요인을 가지고 있으며, 최근 RSI 과매도 구간 진입으로 기술적 반등 가능성이 큽니다. 하지만 모든 이동평균선이 역배열인 강한 하락 추세가 여전하며, 낮은 ROE와 기관의 매도세가 지속되고 있다는 점이 부담입니다. 중장기적으로는 실적 회복과 자산 가치 재평가가 기대되나, 현재는 추세 전환을 확인하는 과정이 필요하므로 보수적인 관점에서 '관망' 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
재무적으로는 BPS 155,346원 대비 주가가 낮아 자산 가치가 부각되는 상황입니다. 연간 EPS는 2024년 2,643원에서 2026년 9,858원으로 가파른 회복세를 보이고 있어 수익성 개선이 뚜렷합니다. 다만, ROE가 2.73%로 매우 낮아 자본 효율성은 떨어지는 모습이며, 지주회사 특성상 연결 이익의 질과 현금 흐름의 변동성이 존재합니다.
25
기술
장기적으로는 지속적인 하락 추세에 있으며, 현재 주가는 모든 주요 이동평균선(5, 20, 60, 120일) 아래에 위치하여 전형적인 역배열 상태입니다. 다만, 최근 12만 원대 중반에서 지지력을 확인하며 단기적인 바닥 다지기 국면에 진입한 것으로 보입니다. RSI가 28.31로 30 이하의 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 높아진 상태입니다. MACD는 시그널선 아래에서 여전히 음의 영역에 머물고 있어 추세 전환에는 시간이 필요합니다. OBV는 801,674로 20일 이동평균선(799,268)을 소폭 상회하고 있어, 주가 하락 중에도 일부 매집 세력이 유입되는 괴리 현상이 관찰됩니다. 주요 지지선은 최근 저점이자 볼린저 밴드 하단 부근인 116,000원~120,000원 영역으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 132,415원과 중기 저항선인 60일 이동평균선 147,813원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
75
수급
수급 면에서는 국민연금의 보유 비율이 2021년 6.56%에서 2026년 8월 27일 기준 13.04%까지 꾸준히 증가하며 강력한 장기 지지 기반을 형성하고 있습니다. 최근 외국인은 순매수 우위를 보이며 하방을 지지하는 반면, 기관은 지속적인 순매도세를 유지하며 상단을 제한하고 있습니다. 신용잔고율은 0.37% 수준으로 매우 낮아 과열 우려나 반대매매 위험은 적습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
장기적으로는 지속적인 하락 추세에 있으며, 현재 주가는 모든 주요 이동평균선(5, 20, 60, 120일) 아래에 위치하여 전형적인 역배열 상태입니다. 다만, 최근 12만 원대 중반에서 지지력을 확인하며 단기적인 바닥 다지기 국면에 진입한 것으로 보입니다.
RSI가 28.31로 30 이하의 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 높아진 상태입니다. MACD는 시그널선 아래에서 여전히 음의 영역에 머물고 있어 추세 전환에는 시간이 필요합니다. OBV는 801,674로 20일 이동평균선(799,268)을 소폭 상회하고 있어, 주가 하락 중에도 일부 매집 세력이 유입되는 괴리 현상이 관찰됩니다.
재무적으로는 BPS 155,346원 대비 주가가 낮아 자산 가치가 부각되는 상황입니다. 연간 EPS는 2024년 2,643원에서 2026년 9,858원으로 가파른 회복세를 보이고 있어 수익성 개선이 뚜렷합니다. 다만, ROE가 2.73%로 매우 낮아 자본 효율성은 떨어지는 모습이며, 지주회사 특성상 연결 이익의 질과 현금 흐름의 변동성이 존재합니다.
수급 면에서는 국민연금의 보유 비율이 2021년 6.56%에서 2026년 8월 27일 기준 13.04%까지 꾸준히 증가하며 강력한 장기 지지 기반을 형성하고 있습니다. 최근 외국인은 순매수 우위를 보이며 하방을 지지하는 반면, 기관은 지속적인 순매도세를 유지하며 상단을 제한하고 있습니다. 신용잔고율은 0.37% 수준으로 매우 낮아 과열 우려나 반대매매 위험은 적습니다.
업종 평균(KRX TMI)과 비교했을 때 PBR 0.81배로 매우 저평가되어 있으나, PER 29.64배는 평균 19.11배보다 높게 형성되어 있습니다. 이는 낮은 ROE(2.73%)로 인해 수익성 대비 주가가 낮지 않음을 의미하며, 전형적인 지주회사 할인율이 적용되고 있는 상태입니다.
주요 지지선은 최근 저점이자 볼린저 밴드 하단 부근인 116,000원~120,000원 영역으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 132,415원과 중기 저항선인 60일 이동평균선 147,813원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
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