100
밸류에이션
섹터 평균(KRX TMI)과 비교했을 때 밸류에이션 매력이 매우 높습니다. PER 10.58배와 PBR 1.25배는 업종 평균인 PER 18.94배, PBR 2.09배 대비 상당히 저평가되어 있습니다. 또한 ROE(11.81%)와 배당수익률(2.08%) 모두 업종 평균을 상회하고 있어 섹터 내에서 효율적인 경영과 주주 환원이 이루어지고 있는 종목으로 평가됩니다.
에스엔시스
0008Z0
코스닥2026.08.2824,850원
상단 28,000하단 21,000
2026.05.262026.08.28
긍정
68
QUANTYLAB VIEW
더보기 →종목 분석
종합적으로 에스엔시스는 중장기적 관점에서 저평가 매력이 매우 뛰어난 종목입니다. 주가는 중장기 하락 추세에 있으나, 최근 단기 이평선 돌파와 외국인 수급 유입, OBV의 상승세 등 기술적 반등 신호가 나타나고 있습니다. 특히 BPS의 폭발적인 성장과 업종 대비 낮은 PER/PBR은 하방 위험을 제한하고 상승 잠재력을 높이는 핵심 근거입니다. 단기적인 변동성은 있을 수 있으나, 내재가치 대비 가격 메리트가 충분하므로 분할 매수 관점의 '매수' 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
자산 가치의 성장이 매우 독보적입니다. BPS(주당순자산가치)가 2020년 2,936원에서 2026년 19,923원까지 지속적으로 상승하며 기업의 내재가치가 크게 확대되었습니다. ROE는 과거 40%대의 고성장기 대비 하락하여 현재 11.81% 수준이지만, 여전히 양호한 수익성을 유지하고 있습니다. 다만, 재무제표 세부 데이터의 부재로 이익과 영업현금흐름의 일치 여부는 확인이 불가하나, 지속적인 BPS 증가와 배당수익률(2.08%)의 유지는 재무적 안정성을 뒷받침합니다.
50
기술
단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 위로 주가가 올라오며 반등을 시도하는 모습입니다. 그러나 60일 및 120일 이동평균선 아래에 위치하고 있어, 중장기적인 하락 추세는 여전히 유효하며 추세 전환을 위한 추가 상승 동력이 필요한 시점입니다. RSI는 43.81로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 위에 위치하며 상승 교차를 시도하고 있습니다. 특히 OBV는 2,377,151로 20일 평균(2,357,998)보다 높게 유지되고 있으며, 주가 횡보 구간에서도 OBV가 소폭 상승하는 모습을 보여 매집세가 유입되고 있는 긍정적인 신호가 포착됩니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 21,500원~22,000원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 60일 이동평균선이 위치한 23,658원이며, 이를 돌파할 경우 중장기 저항선인 120일 이동평균선 28,895원까지 상방이 열려 있습니다.
50
수급
수급 측면에서는 외국인의 순매수세가 최근 며칠간 지속되며 주가 하단을 지지하고 있는 점이 긍정적입니다. 반면 기관은 매도 우위를 보이며 상단을 제한하고 있습니다. 공매도 비율은 0.008% 수준으로 매우 낮아 숏커버링 압력은 적으며, 신용잔고가 점진적으로 감소하고 있어 잠재적인 매물 압박(반대매매 위험)은 완화되는 추세입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 위로 주가가 올라오며 반등을 시도하는 모습입니다. 그러나 60일 및 120일 이동평균선 아래에 위치하고 있어, 중장기적인 하락 추세는 여전히 유효하며 추세 전환을 위한 추가 상승 동력이 필요한 시점입니다.
RSI는 43.81로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 위에 위치하며 상승 교차를 시도하고 있습니다. 특히 OBV는 2,377,151로 20일 평균(2,357,998)보다 높게 유지되고 있으며, 주가 횡보 구간에서도 OBV가 소폭 상승하는 모습을 보여 매집세가 유입되고 있는 긍정적인 신호가 포착됩니다.
자산 가치의 성장이 매우 독보적입니다. BPS(주당순자산가치)가 2020년 2,936원에서 2026년 19,923원까지 지속적으로 상승하며 기업의 내재가치가 크게 확대되었습니다. ROE는 과거 40%대의 고성장기 대비 하락하여 현재 11.81% 수준이지만, 여전히 양호한 수익성을 유지하고 있습니다. 다만, 재무제표 세부 데이터의 부재로 이익과 영업현금흐름의 일치 여부는 확인이 불가하나, 지속적인 BPS 증가와 배당수익률(2.08%)의 유지는 재무적 안정성을 뒷받침합니다.
수급 측면에서는 외국인의 순매수세가 최근 며칠간 지속되며 주가 하단을 지지하고 있는 점이 긍정적입니다. 반면 기관은 매도 우위를 보이며 상단을 제한하고 있습니다. 공매도 비율은 0.008% 수준으로 매우 낮아 숏커버링 압력은 적으며, 신용잔고가 점진적으로 감소하고 있어 잠재적인 매물 압박(반대매매 위험)은 완화되는 추세입니다.
섹터 평균(KRX TMI)과 비교했을 때 밸류에이션 매력이 매우 높습니다. PER 10.58배와 PBR 1.25배는 업종 평균인 PER 18.94배, PBR 2.09배 대비 상당히 저평가되어 있습니다. 또한 ROE(11.81%)와 배당수익률(2.08%) 모두 업종 평균을 상회하고 있어 섹터 내에서 효율적인 경영과 주주 환원이 이루어지고 있는 종목으로 평가됩니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 21,500원~22,000원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 60일 이동평균선이 위치한 23,658원이며, 이를 돌파할 경우 중장기 저항선인 120일 이동평균선 28,895원까지 상방이 열려 있습니다.