100
밸류에이션
운수창고업 섹터 내에서 매우 독보적인 밸류에이션 매력을 보유하고 있습니다. 종목의 PER은 6.35배로 섹터 평균인 18.14배 대비 현저히 낮으며, PBR 또한 0.35배로 섹터 평균(0.76배)의 절반 수준에 불과하여 극심한 저평가 국면에 있습니다.
광고 영역
CJ대한통운
000120
코스피회사는 다양한 물류, 택배, 글로벌, 건설 사업을 영위하는 종합 물류기업으로, 각 사업 부문별로 전문화된 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 사업은 3PL 기반의 계약물류, 항만하역, 택배, 글로벌 포워딩, 건설 및 리조트 운영 등으로 구성되어 있으며, 자동화·무인화 기술과 대형 허브터미널, 글로벌 네트워크, 프리미엄 골프클럽 운영 등에서 경쟁력을 보유하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
64
종합적으로 볼 때, CJ대한통운은 극심한 저평가 상태(PER 6.35배, PBR 0.35배)와 견고한 펀더멘털(ROE 5.51%)을 보유한 우량한 종목입니다. 그러나 현재 기술적 지표가 역배열 하락 추세에 있고, 외국인과 기관의 동반 매도세가 이어지고 있어 단기적인 반등 모멘텀이 부족합니다. 중장기 투자 관점에서는 하방 경직성이 확보될 수 있는 매력적인 가격대이나, 수급과 추세가 전환되는 것을 확인한 후 진입하는 것이 안전하므로 현재는 '관망' 의견을 제시합니다.
2026.09.0373,500원
상단 85,000하단 65,000
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
재무 상태는 매우 견고합니다. ROE(자기자본이익률)는 5.51%로 업종 평균인 4.19%를 상회하며 안정적인 수익성을 보여주고 있습니다. BPS(주당순자산)는 207,860원으로 자산 가치가 높게 형성되어 있으며, 이익의 질 측면에서도 꾸준한 자산 축적이 확인됩니다. 다만, 최근 주가 하락으로 인해 지표상 저평가 매력이 더욱 커진 상태입니다.
25
기술
최근 주가는 단기 및 중기적으로 하락 추세에 있습니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 현재가인 72,000원보다 높은 위치에 형성되어 있는 역배열 상태이며, 주가는 지속적으로 하락 압력을 받고 있습니다. 이동평균선(5일: 73,400원, 20일: 74,985원, 60일: 75,671원, 120일: 88,104원)이 모두 현재가 위에 위치한 역배열 상태입니다. RSI는 43.22로 중립적인 약세 구간이며, MACD는 -688.39로 시그널선(-529.19) 아래에 위치하여 데드크로스 이후 하락 흐름을 보이고 있습니다. OBV는 -422,889로 가격 하락과 동행하며 하향 곡선을 그리고 있어 매수세 유입이 부족함을 시사합니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 부근인 70,000원대 초반으로 판단되며, 강력한 지지선은 65,000원 수준입니다. 저항선은 최근 하락 전 매물이 집중된 75,000원과 76,000원 구간에 형성되어 있습니다.
25
수급
최근 수급 상황은 부정적입니다. 외국인(-16,075주)과 기관(-5,830주)의 동반 순매도가 관찰되며 매도 압력이 가중되고 있습니다. 공매도 비율은 0.1941로 최근 상승하는 경향을 보입니다. 다만, 국민연금이 10.33%의 비중을 유지하며 장기적인 수급의 버팀목 역할을 하고 있으며, 신용잔고율은 0.63 수준으로 과열 상태는 아닙니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 단기 및 중기적으로 하락 추세에 있습니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 현재가인 72,000원보다 높은 위치에 형성되어 있는 역배열 상태이며, 주가는 지속적으로 하락 압력을 받고 있습니다.
이동평균선(5일: 73,400원, 20일: 74,985원, 60일: 75,671원, 120일: 88,104원)이 모두 현재가 위에 위치한 역배열 상태입니다. RSI는 43.22로 중립적인 약세 구간이며, MACD는 -688.39로 시그널선(-529.19) 아래에 위치하여 데드크로스 이후 하락 흐름을 보이고 있습니다. OBV는 -422,889로 가격 하락과 동행하며 하향 곡선을 그리고 있어 매수세 유입이 부족함을 시사합니다.
재무 상태는 매우 견고합니다. ROE(자기자본이익률)는 5.51%로 업종 평균인 4.19%를 상회하며 안정적인 수익성을 보여주고 있습니다. BPS(주당순자산)는 207,860원으로 자산 가치가 높게 형성되어 있으며, 이익의 질 측면에서도 꾸준한 자산 축적이 확인됩니다. 다만, 최근 주가 하락으로 인해 지표상 저평가 매력이 더욱 커진 상태입니다.
최근 수급 상황은 부정적입니다. 외국인(-16,075주)과 기관(-5,830주)의 동반 순매도가 관찰되며 매도 압력이 가중되고 있습니다. 공매도 비율은 0.1941로 최근 상승하는 경향을 보입니다. 다만, 국민연금이 10.33%의 비중을 유지하며 장기적인 수급의 버팀목 역할을 하고 있으며, 신용잔고율은 0.63 수준으로 과열 상태는 아닙니다.
운수창고업 섹터 내에서 매우 독보적인 밸류에이션 매력을 보유하고 있습니다. 종목의 PER은 6.35배로 섹터 평균인 18.14배 대비 현저히 낮으며, PBR 또한 0.35배로 섹터 평균(0.76배)의 절반 수준에 불과하여 극심한 저평가 국면에 있습니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 부근인 70,000원대 초반으로 판단되며, 강력한 지지선은 65,000원 수준입니다. 저항선은 최근 하락 전 매물이 집중된 75,000원과 76,000원 구간에 형성되어 있습니다.
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