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미국 개인투자자들이 기존 매그니피센트7(M7) 중심의 투자에서 벗어나 SK하이닉스, 인텔 등 AI 인프라 관련 기업으로 투자 범위를 넓히고 있습니다. 투자자들은 AI 구동에 필수적인 반도체, 메모리, 냉각 설비 및 전력 관련 기업 등 실질적인 인프라 구축 기업을 선별하여 매수하는 양상을 보입니다. 다만 최근 기술주 전반의 약세로 인해 AI 관련 주식의 상승세는 다소 둔화되는 모습입니다.
현대자동차가 외국인 투자자의 대규모 매도와 부품사 화재, 노조 파업 리스크 등으로 인해 주가가 전고점 대비 약 50% 급락했습니다. 2분기 영업이익 전망치가 하향 조정되었으나, 증권가에서는 로봇 모멘텀 등을 통한 장기적 반등 가능성을 전망하고 있습니다. 한국타이어는 전기차 타이어 시장 선점으로 목표가를 12만원으로 대폭 상향 조정했습니다.
맥쿼리자산운용의 가비아 공개매수에 대해 미리캐피탈과 얼라인파트너스가 주당 4만8천원의 가격이 낮다고 문제제기하며 가격 인상과 경쟁 인수제안을 촉구했다. 가비아는 공개매수 소식에 급등했지만, 공개매수 가격에 대한 이견이 커지면서 인수합병 과정의 투명성 문제가 제기되었다. 국내 기업들의 인수합병(M&A) 활동이 활발해지면서 관련 기업들의 주가 변동성이 커지고 있다.
금융당국이 발표한 단일종목 레버리지 ETF 보완책이 시행 전부터 실효성 논란에 휩싸였으며, 추가 대책 논의가 이어지고 있다. 규제 강화에도 불구하고 레버리지 ETF가 일제히 상승하고 인버스 ETF는 하락세를 보였다. 투자자들은 규제에 대한 불확실성 속에서도 저가 매수세가 유입되고 있다.
미국 5대 하이퍼스케일러의 거대한 AI 투자와 ‘그림자 부채’에 대한 수익성 의구심이 시장을 흔들며 필라델피아반도체지수(SOX)가 전주 대비 10% 급락했다. TSMC는 미국 애리조나에 추가 1천억 달러 투자를 발표했으며, 비용 상승에도 불구하고 시장 점유 확대 의지를 보이고 있다.
증권사 리서치센터가 비용 부서로 전락하면서 애널리스트 보상이 정체되고 업무량이 급증하고 있다. 이로 인해 우수 인재 이탈이 가속화되고 있으며, 반도체 업종 채용 공고가 47% 폭증하는 등 인력 확보 경쟁이 심화되고 있다. 퇴직연금 형태의 변동도 나타나고 있다.
SC제일은행의 주택담보대출 신규 접수 중단과 대출 금리 상승으로 서울의 주택구입부담지수가 3년 만에 최고치를 기록했다. 정부는 종부세 납부유예 기준 완화와 비아파트 공급 촉진 등 세제 및 주택 공급 대책을 추진하고 있으나, 주택시장 불안은 지속되고 있다.
다올투자증권은 HD현대마린엔진과 한화엔진이 상반기 수주 실적을 넘어서는 호실적을 기록했음에도 주가가 50% 가까이 하락한 점을 고려해 저점 매수를 권했다. 중국 조선사의 반사수혜로 수주 정점이 2028~2029년으로 늦춰지면서 선박엔진이 조선업보다 투자 매력도가 높다는 분석이다.
삼양식품은 해외 매출 비중이 82.5%에 달하며 미국·중국·유럽 등에서 성장세를 보이고 있다. 농심은 유럽 수출이 전년 대비 329.3% 급증할 것으로 예상된다. 두 기업은 환율 효과와 해외 법인 확충, 신규 생산라인 가동을 통해 실적 호조를 기대하고 있다.
한국타이어앤테크놀로지는 전기차 전용 타이어 시장을 선점하며 수익성이 개선되고, 교체용 타이어 수요 증가로 실적 성장이 기대되어 증권가들이 목표주가를 잇따라 상향했다. 메리츠증권은 70% 이상 상승 가능성을 제시했으며, 한화투자증권은 2분기 실적 호조와 하반기 글로벌 경쟁력 강화를 전망했다.
