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미국과 이란의 군사적 충돌 여파로 국제유가가 급등하며 KODEX WTI원유선물 등 원유 관련 ETF의 수익률이 크게 상승했습니다. 증시 하락세 속에서도 개인투자자들은 KODEX 200타겟위클리커버드콜과 레버리지 상품을 순매수하며 지수 반등에 베팅하는 흐름을 보였습니다. 지정학적 리스크에 따른 원자재 가격 변동과 지수 회복 기대감이 시장의 주요 변수로 작용하고 있습니다.
다음 주 국내 증시 내 신규 상장 예정 기업은 없으나, 네오사피엔스와 와이즈플래닛컴퍼니를 포함한 7개 기업이 기관투자자 대상 수요예측을 진행하며 공모 시장의 열기를 이어간다. 특히 네오사피엔스는 오는 10일부터 11일까지 일반 투자자 대상 공모주 청약을 실시할 예정이며, 기타 기업들의 수요예측 결과에 따라 향후 상장 일정이 구체화될 것으로 보인다.
서학개미들이 고금리 우려로 반도체 3배 레버리지 ETF인 SOXL을 약 1조 4,000억 원 규모로 순매도하며 리스크 관리에 나섰다. 대체 투자처로는 초단기 국채 ETF인 SGOV를 가장 많이 매수했으며, 국내 시장에서도 TIGER 미국S&P500 등 미국 대표지수 추종 상품으로 자금이 유입되며 포트폴리오 조정 양상을 보였다.
중국의 가성비 AI 모델 확산이 미국 기업들의 AI 인프라 투자를 지연시켜 전체 반도체 투자 기대치를 낮출 수 있다는 분석이 나왔다. 특히 금리 변동이 향후 반도체 시장의 향방을 결정짓는 핵심 변수가 될 것으로 보인다. 이와 별개로 아모레퍼시픽은 중국 시장 의존도를 낮추고 서구권 시장으로 성장 동력을 확장하며 수익성 개선에 주력하고 있다.
미국과 이란 간의 군사적 충돌 재개 가능성으로 인해 중동 지역의 원유 공급망 차질에 대한 우려가 시장에 확산되었다. 이 영향으로 뉴욕상업거래소의 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격이 0.2% 상승하며 전반적인 국제유가 상승세를 이끌었다. 글로벌 에너지 시장은 지정학적 긴장 고조에 따른 공급 불안정성 여부를 예의주시하고 있다.
메모리 반도체 시장의 강한 수요 지속과 제한적인 공급 증가 추세가 현재 주가에 충분히 반영되지 않은 상태다. 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 업황 대비 저평가된 것으로 분석되며, 구체적으로 삼성전자 67만 원, SK하이닉스 470만 원의 목표주가가 제시되는 등 향후 메모리 업황의 강력한 회복과 주가 상승 가능성이 전망된다.
바브엘만데브 해협 인근의 지정학적 위협이 고조되면서 국제유가가 상승세를 이어가고 있다. 서부텍사스산원유(WTI)는 5거래일 연속 상승하며 배럴당 91.48달러에 마감했고, 브렌트유 선물은 전 거래일 대비 0.80% 상승한 96.28달러를 기록했다. 중동 지역의 공급 차질 우려가 유가 상승의 주요 원인으로 분석된다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 핵 시설이 위치한 것으로 추정되는 곡괭이 산에 대한 조만간의 타격 가능성을 시사하며 긴장감을 높였다. 트럼프 대통령은 이란과의 전쟁 가능성을 언급하며 강경한 입장을 표명했다. 이번 발언은 중동 지역의 지정학적 불안을 심화시키고 글로벌 금융 시장의 변동성을 확대하는 직접적인 원인이 된다.
최근 투자 자금이 반도체 대형주에서 2차전지 섹터로 이동하는 순환매 장세가 뚜렷하게 나타나고 있다. 이에 따라 삼성SDI와 LG에너지솔루션을 포함해 ESS 및 전고체 배터리 밸류체인 기업에 분산 투자하는 KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 ETF의 최근 한 달 수익률이 21.24%를 기록하며 강세를 보였다.
8월 국내 상장 ETF의 일평균 개인 순매수액이 1,188억 원을 기록하며 6월 대비 82.5% 급감하는 등 투자 수요가 크게 위축되었다. 전반적인 시장 수요는 감소했으나 TIGER 미국S&P500과 KODEX 200커버드콜액티브 같은 미국 대표지수 및 일부 커버드콜 상품으로는 자금이 집중되는 쏠림 현상이 뚜렷하게 나타났다.
