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고금리와 재정적자 우려가 커지면서 중앙은행과 개인 투자자들의 금, 은 등 안전자산 매입이 크게 늘어나며 관련 ETF로의 자금 유입이 가속화되고 있다. 특히 구리는 AI 인프라 수요 증가와 미국의 관세 부과 및 공급망 차질 등의 영향으로 가격이 사상 최고치를 경신하고 있다. 원자재 전반의 가격 상승세와 함께 투자자들의 자산 배분 전략이 안전자산 중심으로 이동하는 모습이다.
2025년 전 세계 억만장자 수는 전년 대비 8.2% 증가한 3,795명으로 집계되었으며, 이들의 총자산 규모는 사상 처음으로 15조 달러를 돌파한 15조 1,000억 달러를 기록했다. 이러한 자산 증가는 AI(인공지능) 및 반도체 등 신기술 산업의 급격한 성장과 기술주 중심의 시장 상승세가 주요 원인으로 분석된다. 글로벌 자산가들의 자산 규모가 첨단 기술 분야의 성장에 힘입어 기록적인 수준으로 확대되고 있다.
마이다스에셋자산운용 이호영 매니저는 AI 데이터센터 증설의 수혜가 기대되는 에너지·전력 인프라와 반도체 소부장, 그리고 실적으로 증명되는 수출형 소비재 업종을 유망하게 꼽았다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주 조정기에는 단순한 주주환원 규모보다 명확한 자본 배분 원칙이 시장의 신뢰를 얻는 핵심 변수가 될 것이라고 분석했다.
코스닥 시장에서 외국인 투자자들이 주성엔지니어링, 원익 IPS, 테스, 피에스케이, 제주반도체 등 반도체 관련 종목을 중심으로 강한 순매수세를 보였다. 반도체 업종 외에도 로보티즈와 실리콘투 등의 종목이 외국인 순매수 상위권에 포함되며 자금 유입이 확인되었다. 이는 주요 반도체 소부장 기업들에 대한 외국인 수급 개선 흐름을 나타낸다.
최근 투자 자금이 반도체 대형주에서 2차전지 섹터로 이동하는 순환매 장세가 뚜렷하게 나타나고 있다. 이에 따라 삼성SDI와 LG에너지솔루션을 포함해 ESS 및 전고체 배터리 밸류체인 기업에 분산 투자하는 KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 ETF의 최근 한 달 수익률이 21.24%를 기록하며 강세를 보였다.
글로벌 증시 변동성 확대에도 불구하고 삼성전자와 SK하이닉스를 포함한 국내 주요 반도체 기업들이 탄탄한 펀더멘털을 바탕으로 재도약할 것이라는 전망이 제기된다. 반도체 업황에 대한 시장의 기대감이 지속되는 가운데, 주요 기업들의 낸드플래시 시장 점유율과 밸류에이션에 따른 투자 매력도가 향후 주가 흐름의 핵심 변수로 작용할 것으로 보인다.
코스피200 변동성 지수인 VKOSPI가 약 6개월 만에 40선 아래로 내려가며 최저치를 기록했다. 이는 금융당국의 단일종목 레버리지 및 인버스 상품에 대한 규제 도입과 삼성전자, SK하이닉스의 자사주 매입 등이 시장의 심리적 안정을 이끌며 변동성을 낮춘 결과다. 이에 따라 투자자들의 위험 선호도가 점진적으로 회복되는 양상을 보이고 있다.
엘니뇨 현상의 영향으로 인해 천연가스 가격은 올해까지 전반적인 부진세를 보일 것으로 분석된다. 하지만 내년부터는 가격 상승을 유도하는 시장 여건이 다시 조성될 예정이며, 이에 따라 천연가스 가격의 점진적인 반등 가능성이 높아질 것으로 전망된다.
환경 규제 강화와 군함 발주 증가로 인해 조선업의 슈퍼 사이클이 지속될 가능성이 높다는 분석이 제기되었습니다. 삼성중공업은 해양플랜트, 한화오션은 군함, HD현대중공업은 데이터센터 전력 발전 분야에서 각각 특화된 경쟁력을 갖춘 것으로 평가받고 있습니다. 산업 전반의 성장 잠재력이 여전히 유효한 가운데 기업별 핵심 역량에 따른 수익성 차별화가 예상됩니다.
JP모건이 지정학적 리스크와 금리 변동성으로 인해 유지해온 기존의 조정론을 철회하고, 연말까지 주식 비중 확대를 권고하는 강세론으로 공식 선회했다. 특히 반도체 업종을 중심으로 한국, 중국, 대만 등 IT 밸류체인 비중이 높은 국가의 증시 매수를 적극 추천하며 글로벌 기술주 중심의 반등 가능성을 강하게 제시했다.
