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코스닥 시장에서는 액티브 ETF의 신규 출시와 다양한 전략 상품 등장으로 투자자 선택 폭이 넓어졌다. 바이오 ETF 상장과 관련 종목 강세, 제약바이오 기업의 글로벌 진출 및 실적 성장 기대가 부각됐다. 한편, 레인보우로보틱스의 미공개 정보 이용 의혹이 코스닥 랠리의 변수로 작용할 수 있다는 우려도 제기됐다. ETF 시장으로의 자금 유입이 확대되며, 기존 패시브 중심에서 액티브 전략으로의 전환이 가속화되고 있다.
하나증권은 AI 서버 구조 변화와 고부가가치 제품 확대가 두산의 중장기 성장을 견인할 것으로 전망하며, 목표주가를 133만원에서 167만원으로 상향했다. 두산 전자BG의 올해 매출과 영업이익은 각각 14%, 28% 성장할 것으로 예상되며, 실트론 인수도 연내 마무리되어 실적에 기여할 것으로 보인다.
2025년 증시 호황과 거래대금 급증으로 국내 증권사 임직원 중 일부가 대표이사보다 높은 연봉을 받는 사례가 속출했다. 특히 리테일 부문 자산관리 전문가들의 성과급이 크게 증가했으며, 앞으로도 고연봉 사례가 이어질 전망이다. 증권사들은 호실적과 정부의 밸류업 정책에 힘입어 배당 확대에 나서고 있으며, 중소형사들도 주주환원에 적극 동참하고 있다. 배당소득 분리과세 등 제도 변화와 거래대금 증가가 배당 확대를 유인하고 있다.
중동 정세 불안과 전쟁 장기화 우려로 국제유가와 정유·화학 제품 가격이 급등하고 있다. 호르무즈 해협 물류 차질 해소 시 유가는 중장기적으로 안정될 전망이나, 정제마진은 공급 차질로 구조적 강세가 지속될 것으로 보인다. 대체에너지 관련주도 원유·LNG 공급 불안정에 힘입어 주목받고 있으며, 정부의 원전 이용률 확대 정책도 긍정적으로 작용하고 있다.
AI 반도체 수요 확대와 고환율 수혜로 엠케이전자 등 반도체 소재 기업이 주목받고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 비중을 높인 ETF가 신규 상장되었으며, 엔비디아 CEO는 AI 칩 매출의 폭발적 성장을 전망했다. 서버 구조 변화, 고성능 회로기판 수요 등도 반도체 업황에 긍정적으로 작용하고 있다. AI 관련 기술주와 반도체 대형주가 시장을 주도하고 있으며, 단기적으로는 엔비디아 실적 등 주요 이벤트가 시장 변동성에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.
오스코텍은 주주연대와의 갈등을 봉합하며 경영 안정화에 나섰고, 온코닉테라퓨틱스와 앱클론 등도 긍정적인 흐름을 보였다. 한국항공우주는 한화그룹과의 협력 및 방위사업청 계약 체결로 주가가 상승했으며, 스페이스X 상장 기대감에 국내 우주항공 관련주도 급부상하고 있다. DN오토모티브는 저평가 상태와 밸류에이션 정상화 기대에 힘입어 주가 상승이 정당화될 수 있다는 평가를 받았다.
삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체주가 엔비디아 GTC, AMD CEO 방한, 마이크론 실적 발표 등 글로벌 반도체 이벤트와 실적 기대감에 힘입어 강세를 보이고 있다. 이번 주 예정된 주요 행사가 업종 추가 상승세에 대한 기대를 높이고 있다. 글로벌 반도체 업황 개선과 AI 수요 확대가 투자심리 개선에 긍정적으로 작용하고 있다.
삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 기업들이 AI 산업의 성장과 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가로 수혜를 받고 있습니다. SK하이닉스는 저평가 구간에서 급등하며 실적 전망이 상향되고, 신한자산운용은 반도체 투톱에 집중 투자하는 ETF를 출시합니다. LG전자는 엔비디아와 협력하며 신성장 플랫폼을 확대하고 있습니다. 반도체 원료 헬륨의 카타르 의존도가 높아 공급 차질 우려가 있으나, 단기적으로는 메모리 가격 상승 등 긍정적 영향이 예상됩니다. 코스피는 대형 반도체주 강세에 힘입어 상승 마감했습니다.
올해 상장사들의 자사주 소각 규모가 46조원을 넘어서며 지난해 전체 소각액의 두 배를 기록했습니다. 자사주 소각 의무화 정책에 따라 기존 보유 자사주를 우선 처분하는 흐름이 뚜렷합니다. KCC는 자사주 소각과 자산 유동화 결정을 통해 주주가치 제고 방안을 수용했고, 트러스톤자산운용은 이를 환영하며 주주제안을 철회했습니다. 이러한 움직임은 기업가치 상승의 모멘텀이 될 것으로 평가됩니다.
미래에셋자산운용이 상장하는 'TIGER 기술이전바이오액티브' ETF는 기술이전 잠재력이 높은 코스닥 바이오 기업에 집중 투자합니다. 정부 정책 자금과 코스닥 활성화 정책 등으로 바이오 섹터의 투자 환경이 긍정적으로 전망됩니다. 임상 모멘텀과 글로벌 기술 트렌드를 반영해 종목 비중을 조정하며, 정책 수혜가 기대됩니다.
