전형적인 하락 추세입니다. 현재 주가(133,600원)가 5일(134,280원), 20일(137,625원), 60일(168,826원), 120일(189,991원) 이동평균선 모두 아래에 위치하며 중장기적으로 우하향하고 있습니다.
kospi
현대로템
064350 · 분석일 2026.08.25
현대로템은 1977년 설립되어 상장된 글로벌 종합기계 기업으로, 디펜스솔루션, 레일솔루션, 에코플랜트 등 세 가지 주요 사업 부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 지상무기체계(K2전차, 차륜형장갑차 등), 고속철·전동차 등 철도차량 및 시스템, 수소 인프라와 산업용 로보틱스, 에코 제철설비 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
한눈에 보는 판단
긍정기술적으로는 모든 이동평균선 아래에 위치한 하락 추세에 있어 단기적인 조정 가능성이 여전합니다. 하지만 펀더멘털 측면에서 ROE 25% 이상의 고수익 구조와 지속적인 EPS 성장이 확인되며, 특히 섹터 평균 대비 매우 저평가된 밸류에이션(PER 18.94배)이 강력한 안전마진 역할을 하고 있습니다. 기관의 매도세가 진정되고 외국인의 매수세가 강화된다면, 탄탄한 재무 기반을 바탕으로 중장기적 반등 가능성이 매우 높다고 판단됩니다.
62투자점수
AI 종합 판단분석 신뢰도 85%
PRICE CONTEXT
종가 기준최근 90거래일 흐름
2026.08.28139,100원
2026.05.262026.08.28
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
기술25
재무100
밸류에이션75
수급50
뉴스50
안정성75
RSI는 44.4로 중립 수준이며, MACD는 -6,986.7로 마이너스 권역에 머물러 있어 하락 에너지가 여전히 강합니다. OBV는 3,887,481로 20일 평균인 4,168,851보다 낮게 형성되어 있어, 가격 하락과 함께 매집 세력이 이탈하고 있는 동행 흐름을 보입니다.
재무 건전성과 수익성이 매우 우수합니다. 2026년 예상 EPS는 8,202원으로 성장세가 뚜렷하며, ROE는 25.69%에 달해 자본 효율성이 매우 높습니다. BPS는 35,637원으로 꾸준히 상승하고 있으며, 영업이익의 증가가 실제 기업 가치 상승으로 연결되는 고성장 구조를 유지하고 있습니다.
수급 주체별로 방향성이 갈리고 있습니다. 외국인은 최근 순매수세를 유지하며 하단을 지지하고 있으나, 기관은 최근 20거래일 중 상당 기간 강력한 순매도를 기록하며 주가를 압박하고 있습니다. 다만, 국민연금의 보유 비중이 2026년 8월 25일 기준 8.08%로 확대된 점은 중장기적 관점에서 긍정적인 신호입니다. 신용잔고율은 0.64%로 매우 낮은 수준이며 공매도 비율 또한 0.08%로 낮아 과열이나 숏커버링 위험은 적습니다.
KRX 기계장비 섹터 내에서 독보적인 수익성을 보유하고 있습니다. 섹터 평균 PER(41.6배) 대비 현대로템의 PER(18.94배)은 현저히 낮아 밸류에이션 매력이 높으며, ROE 또한 섹터 평균(9.78%)을 크게 상회하는 25.03%를 기록하며 업종 내 최상위권 경쟁력을 입증하고 있습니다.
주요 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 137,625원이며, 중기적으로는 168,826원 부근에 강한 저항이 예상됩니다. 지지선은 최근 저점인 128,000원과 볼린저밴드 하단인 118,737원 가격대에서 형성될 가능성이 높습니다.