롯데렌탈

롯데렌탈은 강력한 기술적 정배열 추세와 더불어 EPS의 지속적인 성장이라는 펀더멘털의 뒷받침을 받고 있습니다. 특히 ROE가 업종 평균의 두 배에 달함에도 불구하고 PER은 업종 평균보다 낮아 밸류에이션 매력이 충분합니다. 국민연금의 비중 확대와 낮은 공매도 비율은 하방 경직성을 확보해 줍니다. 다만, 렌탈업 특성상 높은 부채비율과 최근 영업현금흐름의 음수 전환은 주의 깊게 살펴야 할 리스크 요인입니다. 종합적으로 단기 과매수 부담은 있으나, 중장기적인 성장 궤도와 수급 개선세가 명확하므로 '매수' 의견을 제시합니다.