GS리테일은 편의점 GS25를 중심으로 한 유통업체로, 최근 2년간 영업이익과 순이익이 안정적으로 성장하고 있으며, 2025년에는 영업이익 2,921억원, 순이익 502억원을 기록하는 등 실적 회복세를 보이고 있다. 자산 규모는 74,831억원으로 안정적이며, 비유동부채(리스부채 등)가 상당 부분을 차지하고 있어 재무구조의 안정성이 다소 약한 특징이 있다. 연도별 주요 지표 2023: 매출 116125.5, 영업이익 3939.6, 영업이익률 3.4 2024: 매출 116269.2, 영업이익 2391.0, 영업이익률 2.1 2025Q1: 매출 27497.9, 영업이익 418.1, 영업이익률 1.5 2025: 매출 119574.2, 영업이익 2921.2, 영업이익률 2.4 2026Q1: 매출 28548.8, 영업이익 582.7, 영업이익률 2.0
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GS리테일
007070
코스피당사는 1970년대 설립되어 소매유통업(편의점 GS25, 수퍼마켓 GS THE FRESH, 홈쇼핑 GS SHOP)과 부동산 개발업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 편의점, 수퍼마켓, 홈쇼핑, 부동산 개발, 물류, 식품 제조·공급, 디지털 광고, 콜센터, 온라인 플랫폼 등으로 구성되어 있으며, 각 부문별 전문 자회사 및 종속회사를 통해 사업을 운영하고 있습니다.
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중립
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GS리테일은 매우 낮은 PBR(0.67배)을 바탕으로 강력한 하방 경직성을 확보하고 있으며, 연간 실적(EPS, ROE)이 회복세에 있다는 점은 긍정적입니다. 그러나 단기 기술적 지표의 붕괴, 외국인의 지속적인 매도세, 그리고 무엇보다 공매도 비율의 급격한 상승(36%)이 중장기 투자 관점에서도 부담스러운 요소입니다. 자산 가치 기반의 메리트는 충분하지만, 수급 개선과 이익 성장 속도의 가속화가 확인될 때까지는 보수적인 접근이 필요하여 '관망' 의견을 제시합니다.
2026.09.0425,400원
상단 31,000하단 23,000
2026.06.022026.09.04
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