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미국과 이란 간의 군사적 긴장과 트럼프 대통령의 강경 발언에도 불구하고, 뉴욕증시는 극단적 충돌 가능성이 낮다는 기대감에 강세를 보였다. 국제유가는 지정학적 리스크로 급등했으나, 시장은 타협 가능성과 휴전 협상에 주목하며 변동성 속에서도 상승세를 유지했다. 월가에서는 저점 형성과 반등 가능성에 무게를 두고 있으며, 투자자들은 중동 정세와 주요 경제 지표에 촉각을 곤두세우고 있다. 에너지 공급 차질과 가격 상승에 대한 우려도 여전히 남아 있다. 전반적으로 시장은 불확실성 속에서 낙관적 분위기를 보이고 있다.
월가 주요 투자자들은 지정학적 위기 속에서 빅테크 주식 비중을 줄이고, AI 전력 및 데이터 인프라 관련 종목에 집중 투자하는 등 포트폴리오를 재편하고 있다. AI 시대 데이터센터의 폭증하는 처리량으로 인해 광통신 및 네트워크 업종이 주목받고 있으며, 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 관련 기업에 대규모 투자를 단행했다. 국내 투자자들도 관련 ETF를 통한 분산 투자를 선호하는 추세다.
한국투자증권이 코인원 인수를 검토하는 등 디지털 자산 사업 진출이 활발히 논의되고 있다. 비트코인은 가격이 고점 대비 46% 하락했으나 현물 ETF 보유량은 크게 줄지 않았고, 스테이블코인 거래대금은 전년 대비 절반 수준으로 감소했다. 월가 IB의 예측시장 진출 검토 등 암호화폐 시장의 변화가 이어지고 있다.
비트코인 네트워크 해시레이트가 6년 만에 분기 기준 하락을 기록하며, 약세장과 채굴자 이탈 등 복합 악재가 이어지고 있다. 뉴욕 증시의 주요 코인 관련주도 큰 폭의 하락세를 보이고 있으나, 월가에서는 저가매수 기회와 연말 실적 개선 기대감도 제기되고 있다. 실물자산과 암호화폐 투자에 대한 관심이 높아지고 있다.
월가의 유명 투자자 빌 애크먼은 미·이란 전쟁으로 인한 증시 조정이 우량주 매수 기회라고 강조했다. 패니메이와 프레디맥 주가가 장외시장에서 급등했으며, 뉴욕증시는 전쟁 장기화 우려로 조정 국면에 진입했다.
노스롭그루먼 등 미국 방위산업 대표 기업들이 전략무기 수주 확대와 미사일 방어체계 프로젝트 수혜로 실적과 주가가 크게 상승하고 있습니다. 수주 잔액이 사상 최고치를 기록하며 성장세가 이어지고 있으나, 올해 매출 가이던스가 월가 기대에 미치지 못해 투자 신중론도 제기되고 있습니다.
월가 투자은행은 비트코인 시장이 ETF와 기관 자금 유입으로 구조적으로 강해졌으며, 연말까지 15만달러까지 상승할 수 있다고 전망했다. 주요 기업의 대규모 매입과 장기 보유자 증가가 시장을 지지하고 있으나, 고비용 조달과 부채 부담 등 리스크도 존재한다. 가상자산 시장의 성장과 변동성에 대한 관심이 높아지고 있다.
월가 투자은행 번스타인은 비트코인이 바닥을 다졌으며, 기관 자금 유입과 시장 구조의 성숙으로 연말까지 15만달러, 2027년 말에는 20만달러까지 상승할 수 있다고 전망했다. 로빈후드는 주가 하락과 가상자산 시장 침체에 대응해 2조원 규모의 자사주 매입을 결정했다. 자사주 매입 발표 후 주가가 반등했으며, 장기 성장 모멘텀 확보가 기대된다.
마이크론은 AI 수요에 힘입어 사상 최대 실적을 기록했으나, 자본지출 확대와 메모리 사이클 정점 우려로 주가는 하락했습니다. 월가에서는 메모리 업황의 피크아웃 우려가 과도하다고 평가하며 목표주가를 상향 조정했습니다. 전략적 고객 계약(SCA) 등 산업 구조 변화가 감지되고 있습니다.
AI와 데이터센터 수요 증가로 삼성전자, SK하이닉스 등 메모리 반도체 기업의 목표주가가 상향되고 있습니다. 엔비디아의 차세대 AI 서버에 질화갈륨(GaN) 기반 전력반도체가 채택되며, 나비타스 세미컨덕터 등 관련 기업이 주목받고 있습니다. 전력 효율과 신기술 개발이 산업 성장의 핵심으로 부각되고 있으며, 월가에서도 관련 기업의 성장 가능성을 높게 평가하고 있습니다.
