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한미약품과 오스코텍의 대형 기술수출 계약으로 바이오 섹터에 강한 매수세가 유입되었으며, 이차전지 업종은 하반기 ESS 및 전기차 수주 확대 기대감으로 반등이 예상됩니다. 백화점 주는 반도체 성과급 지급과 외국인 관광객 증가로 실적 개선 기대감이 커지고 있으며, 디케이티는 로보틱스 등 신사업 가동으로 전망치가 상향되었습니다. 또한 삼성물산은 관계사 지분가치 상승으로 목표주가가 상향 조정되었습니다.
중동 지역의 지정학적 리스크가 확대되면서 국제유가와 미국채 금리가 동시에 상승하는 양상을 보였습니다. 이로 인해 인플레이션 우려가 재점화되며 S&P500의 9거래일 연속 상승세가 마감되는 등 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 하락했습니다. 특히 AI 및 소프트웨어 관련주를 중심으로 차익실현 매물이 출현하며 위험자산 회피 심리가 강화되었습니다.
젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한을 계기로 국내 주요 그룹사들과의 AI 반도체 및 HBM 협력이 더욱 가속화될 전망입니다. AI 투자 테마는 기존 반도체 칩 중심에서 전력망, 원전, 로보틱스 등 물리적 인프라 전반으로 빠르게 확산되고 있습니다. 이에 따라 자산운용사들은 반도체와 AI 인프라를 아우르는 맞춤형 ETF 라인업을 강화하며 시장 변화에 대응하고 있습니다.
국내 ETF 시장 순자산이 500조 원을 돌파하며 연내 600조 원 달성이 기대되는 등 급격한 성장세를 보이고 있습니다. 자산운용사들은 단일종목 레버리지, 액티브, 월 배당 등 상품 구조를 초세분화하며 시장 점유율 확보를 위한 경쟁을 벌이고 있습니다. 퇴직연금 자금의 유입과 코스닥 시장의 하반기 반등 기대감 또한 ETF 시장의 질적 성장을 뒷받침하고 있습니다.
AI 데이터센터 투자 확대와 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한 기대감으로 반도체 및 전력 테마 ETF에 막대한 자금이 유입되고 있습니다. 이러한 흐름은 삼성전자 등 주도주의 상승세를 강화하는 한편, 중소형주를 중심으로 ETF 수급 영향력이 커지며 업종 간 쏠림 현상을 심화시키고 있습니다. 향후 투자 사이클은 로봇과 자동차 등 '피지컬 AI' 영역으로 확장될 전망이며, 이에 따른 관련 상품 출시가 가속화될 것으로 보입니다.
이란이 쿠웨이트와 바레인에 미사일 및 드론 공격을 감행하고, 이스라엘의 추가 타격 가능성이 제기되며 중동 내 군사적 긴장이 급격히 고조되고 있습니다. 이로 인해 WTI 등 국제유가가 상승세를 보이고 있으며, 특히 호르무즈 해협 폐쇄 장기화로 인한 글로벌 원유 재고 감소와 수급 타이트 우려가 심화되고 있습니다. 공식적인 휴전 상태임에도 불구하고 반복되는 무력 충돌은 글로벌 에너지 시장의 불안정성을 가중시키고 있습니다.
구글(알파벳)이 AI 인프라 투자를 위해 대규모 유상증자를 결정했으며, 버크셔 해서웨이가 이에 참여하며 성장성에 힘을 보탰습니다. 일본의 키옥시아 또한 차세대 낸드플래시 개발에 대규모 투자를 단행하며 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 D램 시장 대신 낸드 분야의 주도권 확보 전략을 추진하고 있습니다. 이는 글로벌 시장에서 AI 서버 및 스토리지 수요 급증에 대응하기 위한 빅테크 기업들의 공격적인 행보로 풀이됩니다.
골드만삭스와 한국투자증권 등 주요 기관들이 반도체 사이클 장기화와 기업 이익 성장을 근거로 코스피 목표 지수를 상향 조정하며 긍정적인 전망을 제시했습니다. 한편, 소외된 코스닥 시장을 살리기 위해 금융 당국이 구조 개편 및 수급 개선 방안을 논의하고 있으며, 운용사들은 하반기 정책 모멘텀을 겨냥한 코스닥 ETF 출시 경쟁에 나서고 있습니다. 정부의 밸류업 프로그램과 코스닥 승강제 도입 등이 향후 중소형 성장주로의 자금 유입을 촉진할 변수로 주목됩니다.
NH투자증권이 4,000억 원 규모의 유상증자를 결정하면서 자기자본 10조 원 시대를 열 것으로 예상되고 있습니다. 이것은 한국투자증권과 미래에셋증권과 함께 대형 증권사로서의 입지를 강화할 것으로 보이며, 리테일 신용과 IB 기업대출 및 인수금융 재원으로 활용될 예정입니다.
최근 국내 증시 활황으로 개별 종목뿐 아니라 반도체 관련 ETF 시장에서도 신용거래를 통한 레버리지 투자 규모가 급증하고 있습니다. 특히 AI 및 반도체 ETF의 신용 잔고 순증액이 상위권에 포진하며 레버리지 투자 경향이 뚜렷해지는 추세입니다.
